Parvest Bond Asia Ex-Japan USD (Uitkering)

LU0823379895
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,64 USD 15/10/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,15 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/09/2018) 8,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,22 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,31 %
Liquiditeiten 4,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 12,36 %
Nutsbedrijven 6,59 %
Diverse industrieën en diensten 5,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,20 %
Landen Gewicht
China 24,50 %
Indonesië 13,66 %
India 11,92 %
Singapore 5,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,01 %
CNY - Chinese yuan 7,75 %
INR - Indiase roepie 7,49 %
IDR - Indonesische roepia 5,59 %
THB - Thaise baht 4,20 %
SGD - Singaporese dollar 3,79 %
EUR - Euro 2,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
India 7.59% 26 Inr 7.59 11/01/2026 6,97 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,88 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 3,24 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,83 %
Minmetal 4.2% 26 USd 27/07/2026 2,80 %
CHN Sce Property 5.875% 17-10/03/2022 10/03/2020 2,41 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 2,40 %
Gajah Tunggal 8.38 10/08/2020 2,34 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,28 %
Indonesia 9.50 15/07/2031 2,26 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % -1,04 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -0,86 %
Rendement 6 maanden 0,42 % 4,34 %
Rendement 1 jaar -6,15 % -3,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,69 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,74 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,63 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden