Parvest Bond Asia Ex-Japan USD (Uitkering)

LU0823379895
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,53 USD 10/12/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,86 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2018) 7,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,22 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,20 %
Liquiditeiten 5,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,19 %
Nutsbedrijven 6,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,48 %
Landen Gewicht
China 28,36 %
Indonesië 10,98 %
India 8,53 %
Singapore 8,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,26 %
CNY - Chinese yuan 8,57 %
IDR - Indonesische roepia 8,27 %
SGD - Singaporese dollar 5,46 %
THB - Thaise baht 4,46 %
INR - Indiase roepie 3,55 %
EUR - Euro 1,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,49 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,15 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 4,10 %
Usd/Try Forward Contract 3,89 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 3,55 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 3,37 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 3,27 %
MINMETALS 4.20% 07/27/26 SR: 3,22 %
CHINA SCE GROUP 5.88% 03/10/22 SR: 3,20 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 2,84 %
PROVEN HONOUR 4.13% 05/19/25 SR: 2,79 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 1,29 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 1,35 % 4,81 %
Rendement 1 jaar -2,86 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,94 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,72 % 9,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,04 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden