Parvest Bond Asia Ex-Japan USD (Uitkering)

LU0823379895
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,47 USD 13/02/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,31 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2019) 7,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,22 USD
Datum laatste dividend 18/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,76 %
Liquiditeiten 11,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,65 %
Diverse industrieën en diensten 8,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,98 %
Landen Gewicht
China 29,00 %
Indonesië 10,87 %
India 8,58 %
Singapore 7,30 %
Thailand 5,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,23 %
CNY - Chinese yuan 9,76 %
SGD - Singaporese dollar 5,55 %
IDR - Indonesische roepia 4,59 %
THB - Thaise baht 4,13 %
INR - Indiase roepie 3,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,48 %
EUR - Euro 1,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Parvest Bond Rmb Xca 4,43 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 4,04 %
India 7.59% 26 Inr 7.59 11/01/2026 3,76 %
CNAC 4.625% 23 Usd 4.63 14/03/2023 3,30 %
Minmetal 4.2% 26 USd 27/07/2026 2,96 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,31 %
Minmet 4.75% 25 Usd 30/07/2025 2,26 %
Singapore Govt 3% 09-01/09/2024 3.00 01/09/2024 2,22 %
Vedanta Resource 6.375% 17-30/07/2022 30/07/2022 2,13 %
China Ci 4.4% 27 Usd 09/03/2027 2,08 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,98 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 5,11 % 7,44 %
Rendement 6 maanden 4,76 % 5,56 %
Rendement 1 jaar 8,31 % 15,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,18 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,28 % 10,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,75 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden