Parvest Bond Asia Ex-Japan USD (Uitkering)

LU0823379895
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,62 USD 19/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,02 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,46 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,17 %
Liquiditeiten 6,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,67 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Diverse industrieën en diensten 3,78 %
Landen Gewicht
China 27,58 %
Indonesië 10,04 %
India 8,83 %
Zuid-Korea 7,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,63 %
CNY - Chinese yuan 18,61 %
SGD - Singaporese dollar 5,53 %
INR - Indiase roepie 5,29 %
THB - Thaise baht 4,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,45 %
IDR - Indonesische roepia 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,80 %
EUR - Euro 1,40 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,68 %
CNY CASH 6,54 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 5,27 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,63 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 2,59 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 2,30 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,30 %
NBKR 0.00% 07/12/19 SR: 2,26 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,17 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,04 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 3,09 % 6,39 %
Rendement 6 maanden 7,70 % 11,93 %
Rendement 1 jaar 13,02 % 18,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,28 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,20 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,60 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor -