Parvest Bond Asia Ex-Japan USD (Uitkering)

LU0823379895
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,05 USD 22/05/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,46 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2019) 6,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,46 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,06 %
Diverse industrieën en diensten 5,34 %
Nutsbedrijven 4,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,52 %
Landen Gewicht
China 28,64 %
Indonesië 8,40 %
India 8,06 %
Hong-Kong 7,10 %
Singapore 6,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,06 %
CNY - Chinese yuan 16,16 %
SGD - Singaporese dollar 5,17 %
IDR - Indonesische roepia 5,03 %
INR - Indiase roepie 4,97 %
THB - Thaise baht 4,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,50 %
EUR - Euro 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND RMB X USD CAP 4,21 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 3,20 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,76 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,62 %
MINMETALS 4.20% 07/27/26 SR: 2,60 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,33 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,30 %
MINMETALS 4.75% 07/30/25 SR: 1,99 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 1,91 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 1,91 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 2,34 % 5,90 %
Rendement 6 maanden 7,38 % 13,00 %
Rendement 1 jaar 6,46 % 16,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,05 % 9,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,11 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden