Parvest Bond Asia Ex-Japan USD

LU0823379622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
168,42 USD 13/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,59 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 23,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,17 %
Liquiditeiten 6,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 24,39 %
Indonesië 9,07 %
India 8,98 %
Zuid-Korea 8,76 %
Singapore 6,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,63 %
CNY - Chinese yuan 18,61 %
SGD - Singaporese dollar 5,53 %
INR - Indiase roepie 5,29 %
THB - Thaise baht 4,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,45 %
IDR - Indonesische roepia 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,80 %
EUR - Euro 1,40 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,68 %
CNY CASH 6,54 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 5,27 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,63 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 2,59 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 2,30 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,30 %
NBKR 0.00% 07/12/19 SR: 2,26 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,17 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,04 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 4,74 %
Rendement 3 maanden 4,33 % 9,35 %
Rendement 6 maanden 6,04 % 13,94 %
Rendement 1 jaar 10,59 % 19,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,16 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 10,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor -
;