Parvest Bond Asia Ex-Japan USD

LU0823379622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,49 USD 13/06/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,89 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 23,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,66 %
Nutsbedrijven 5,37 %
Vastgoed 4,19 %
Landen Gewicht
China 28,27 %
India 9,02 %
Indonesië 8,31 %
Hong-Kong 7,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,06 %
CNY - Chinese yuan 16,16 %
SGD - Singaporese dollar 5,17 %
IDR - Indonesische roepia 5,03 %
INR - Indiase roepie 4,97 %
THB - Thaise baht 4,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,50 %
EUR - Euro 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Parvest Bond Rmb Xca 4,84 %
India 7.59% 26 Inr 7.59 11/01/2026 3,24 %
China Dev Bank 3.81% 15-05/02/2025 3.81 05/02/2025 3,16 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,67 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,19 %
China Ci 4.4% 27 Usd 09/03/2027 2,16 %
CN Citic Bk Corp 4.2% 17-17/04/2020 4.20 17/4/2020 2,12 %
Kazakhstan 0% 19-12/07/2019 12/07/2019 2,06 %
Huarong Finance Ii Co Ltd 5.50 16/01/2025 1,91 %
Malaysia (Federation Of) 4.06 30/09/2024 1,83 %

Prestaties in EUR (13/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 3,34 %
Rendement 3 maanden 2,59 % 7,14 %
Rendement 6 maanden 6,58 % 12,02 %
Rendement 1 jaar 7,89 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,82 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,00 % 10,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,31 % 10,32 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden