Parvest Bond Asia Ex-Japan USD LU0823379622

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
166,18 USD 12/12/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,31 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2017) 37,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,49

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 1,45 % 1,26 %
Rendement 6 maanden -3,65 % -2,54 %
Rendement 1 jaar -6,31 % -1,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,42 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 10,10 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,81 %
Liquiditeiten -1,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 44,69 %
Nutsbedrijven 21,63 %
Diverse industrieën en diensten 4,83 %
Landen Gewicht
China 28,85 %
Hong-Kong 14,17 %
Zuid-Korea 10,98 %
Indonesië 9,59 %
India 7,06 %
Singapore 6,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,27 %
INR - Indiase roepie 0,96 %
IDR - Indonesische roepia 0,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 4,44 %
CCCI USD 3.50 21/04/2020 3,94 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,73 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,36 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 3,35 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 3,22 %
United 3.50 16/09/2021 2,85 %
CIMB Bank Bhd 1.93 15/03/2020 2,78 %
Korean Re 14-21/10/2044 FRN 21/10/2019 2,72 %
HK Dah Sing Bank 5 1/4% Due 24 - Asia 29/01/2019 2,56 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden