Parvest Bond Asia Ex-Japan USD

LU0823379622
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,69 USD 22/02/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-14,19 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379622
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 34,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,47

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,77 % -3,57 %
Rendement 3 maanden -5,73 % -7,28 %
Rendement 6 maanden -6,04 % -6,76 %
Rendement 1 jaar -14,19 % -12,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,06 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,63 %
Liquiditeiten -4,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,71 %
Nutsbedrijven 25,23 %
Landen Gewicht
China 27,08 %
Indonesië 12,49 %
India 9,44 %
Zuid-Korea 9,25 %
Hong-Kong 8,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,03 %
IDR - Indonesische roepia 0,36 %
EUR - Euro 0,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,13 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 4,38 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,75 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,40 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 3,21 %
Korean Re 14-21/10/2044 FRN 21/10/2019 2,76 %
HK Dah Sing Bank 5 1/4% Due 24 - Asia 29/01/2019 2,60 %
Philippines 9.50 02/02/2030 2,52 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 2,50 %
China Taiping Capital Ltd 4.13 21/11/2022 2,48 %
In State Bk Of India Frn Due 20 - Asia 06/04/2020 2,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden