Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR LU0823379382

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,83 EUR 21/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,15 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 3,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 0,20 % -4,59 %
Rendement 6 maanden 0,90 % -4,56 %
Rendement 1 jaar -1,15 % -4,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % 9,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,40 %
Liquiditeiten 3,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,56 %
Nutsbedrijven 16,56 %
Diverse industrieën en diensten 5,13 %
Landen Gewicht
China 28,86 %
Hong-Kong 14,65 %
Zuid-Korea 10,08 %
Indonesië 9,87 %
Singapore 8,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,46 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CIMB Bank Bhd 1.93 15/03/2020 3,79 %
CCCI USD 3.50 21/04/2020 3,69 %
Huarong 4.00 17/07/2019 3,69 %
Philippines(Rep) 4.2% 14-21/1/2024 3,52 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,47 %
Bank East 4.25 20/11/2019 3,43 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,17 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 2,95 %
United 3.50 16/09/2021 2,68 %
Korean Re 14-21/10/2044 FRN 21/10/2019 2,56 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden