Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR

LU0823379382
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,86 EUR 16/01/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,78 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2018) 0,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,76 %
Liquiditeiten 11,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,41 %
Diverse industrieën en diensten 11,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,33 %
Landen Gewicht
China 33,50 %
Indonesië 13,94 %
India 7,51 %
Singapore 6,63 %
Thailand 5,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,23 %
CNY - Chinese yuan 9,76 %
SGD - Singaporese dollar 5,55 %
IDR - Indonesische roepia 4,59 %
THB - Thaise baht 4,13 %
INR - Indiase roepie 3,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,48 %
EUR - Euro 1,27 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,97 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 4,15 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 3,83 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 3,35 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 3,28 %
CHINA SCE GROUP 5.88% 03/10/22 SR: 3,21 %
MINMETALS 4.20% 07/27/26 SR: 3,00 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,37 %
MINMETALS 4.75% 07/30/25 SR: 2,30 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,25 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 2,49 % 6,26 %
Rendement 6 maanden 0,43 % 5,75 %
Rendement 1 jaar -6,78 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,20 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,15 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,27 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-h-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden