Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR

LU0823379382
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,42 EUR 12/07/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,41 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 0,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,33

Prestaties in EUR (12/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,02 % 2,83 %
Rendement 3 maanden -5,09 % 4,56 %
Rendement 6 maanden -7,13 % 0,70 %
Rendement 1 jaar -7,41 % -2,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,90 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,92 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,68 %
Liquiditeiten -3,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,31 %
Nutsbedrijven 13,48 %
Landen Gewicht
China 24,75 %
Indonesië 15,57 %
India 8,71 %
Singapore 5,44 %
Hong-Kong 5,19 %
Thailand 5,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,71 %
CNY - Chinese yuan 2,20 %
EUR - Euro 1,57 %
INR - Indiase roepie 0,52 %
HKD - Hongkongse dollar 0,13 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
TRY - Turkse lire -3,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SG Overseas Chinese 4% Due 24 - Asia 15/10/2019 4,44 %
Indonesia 11.00 15/09/2025 4,11 %
China Taiping Capital Ltd 4.13 21/11/2022 3,18 %
IN TATA STEEL 5.45% DUE 28 - ASIA 24/01/2028 2,93 %
China Evergrande 8.75% 17-28/06/2025 8.75 28/06/21 2,91 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,70 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 2,67 %
Minmetal 4.2% 26 USd 27/07/2026 2,54 %
Bahrain 5.50 31/03/2020 2,53 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 2,53 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-h-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden