Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR

LU0823379382
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,13 EUR 23/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,47 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 0,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,08 %
Liquiditeiten -0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,06 %
Diverse industrieën en diensten 5,34 %
Nutsbedrijven 4,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,52 %
Landen Gewicht
China 28,64 %
Indonesië 8,40 %
India 8,06 %
Hong-Kong 7,10 %
Singapore 6,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,87 %
CNY - Chinese yuan 14,05 %
SGD - Singaporese dollar 5,96 %
IDR - Indonesische roepia 5,09 %
INR - Indiase roepie 4,32 %
EUR - Euro 3,54 %
THB - Thaise baht 3,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,28 %
HKD - Hongkongse dollar 2,21 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PARVEST BOND RMB X USD CAP 4,21 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 3,20 %
CDB 3.81% 02/05/25 SR: 2,76 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,62 %
MINMETALS 4.20% 07/27/26 SR: 2,60 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,33 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,30 %
MINMETALS 4.75% 07/30/25 SR: 1,99 %
SINGAPORE 3.00% 09/01/24 SR: 1,91 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 1,91 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,32 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 2,32 % 5,33 %
Rendement 6 maanden 5,59 % 12,33 %
Rendement 1 jaar -1,47 % 18,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,28 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,83 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,35 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-h-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden