Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR

LU0823379382
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
97,28 EUR 20/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,40 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 0,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,20 %
Liquiditeiten 5,26 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 13,10 %
Diverse industrieën en diensten 9,19 %
Nutsbedrijven 6,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,48 %
Landen Gewicht
China 28,36 %
Indonesië 10,98 %
India 8,53 %
Singapore 8,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,26 %
CNY - Chinese yuan 8,57 %
IDR - Indonesische roepia 8,27 %
SGD - Singaporese dollar 5,46 %
THB - Thaise baht 4,46 %
INR - Indiase roepie 3,55 %
EUR - Euro 1,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,49 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Usd/Try Forward Contract 5,18 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 4,09 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 3,70 %
USD CASH 3,58 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.63% 03/14/23 SR: 2,98 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 2,88 %
MINMETALS 4.20% 07/27/26 SR: 2,84 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,61 %
IEC 7.75% 12/15/27 SR: 2,51 %
PROVEN HONOUR 4.13% 05/19/25 SR: 2,49 %

Prestaties in EUR (20/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,85 %
Rendement 3 maanden -2,20 % -1,71 %
Rendement 6 maanden -4,65 % 3,58 %
Rendement 1 jaar -9,40 % -2,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,18 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,72 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,16 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-h-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden