Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR

LU0823379382
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,96 EUR 14/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,02 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,17 %
Liquiditeiten 6,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 16,44 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
China 24,39 %
Indonesië 9,07 %
India 8,98 %
Zuid-Korea 8,76 %
Singapore 6,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,63 %
CNY - Chinese yuan 18,61 %
SGD - Singaporese dollar 5,53 %
INR - Indiase roepie 5,29 %
THB - Thaise baht 4,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,45 %
IDR - Indonesische roepia 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,80 %
EUR - Euro 1,40 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,68 %
CNY CASH 6,54 %
PARVEST BOND RMB X USD CAP 5,27 %
PHILIPPINES 8.00% 07/19/31 SR:FXTN 20-17 2,63 %
INDIA 7.59% 01/11/26 SR: 2,59 %
CN CITIC BANK 4.20% 04/17/20 SR: 2,30 %
THAILAND 4.88% 06/22/29 SR:LB296A 2,30 %
NBKR 0.00% 07/12/19 SR: 2,26 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR: 2,17 %
MALAYSIA 4.06% 09/30/24 SR: 2,04 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % 5,42 %
Rendement 3 maanden 2,72 % 9,84 %
Rendement 6 maanden 3,15 % 15,26 %
Rendement 1 jaar 5,02 % 21,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,81 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 11,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,41 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor -
;