Parvest Bond Asia Ex-Japan H EUR LU0823379382

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,40 EUR 17/11/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,28 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379382
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2017) 2,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -0,60 % 0,33 %
Rendement 6 maanden 0,14 % -2,33 %
Rendement 1 jaar 1,28 % -3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,51 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,27 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,81 %
Liquiditeiten -1,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,05 %
Nutsbedrijven 21,60 %
Diverse industrieën en diensten 4,74 %
Landen Gewicht
China 29,00 %
Hong-Kong 14,11 %
Zuid-Korea 10,14 %
Indonesië 9,31 %
India 6,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,27 %
INR - Indiase roepie 0,96 %
IDR - Indonesische roepia 0,56 %
HKD - Hongkongse dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
THB - Thaise baht 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 4,28 %
CCCI USD 3.50 21/04/2020 3,88 %
Philippines(Rep) 4.2% 14-21/1/2024 3,72 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,66 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,33 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 3,22 %
Bank East 4.25 20/11/2019 3,17 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 3,13 %
United 3.50 16/09/2021 2,76 %
CIMB Bank Bhd 1.93 15/03/2020 2,69 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden