Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823379036
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,04 EUR 14/08/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,77 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2018) 6,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,30 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,00 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,62

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,26 % 2,96 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 5,89 %
Rendement 6 maanden 3,84 % 10,06 %
Rendement 1 jaar -3,77 % 1,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,41 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,66 % 9,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,99 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,39 %
Liquiditeiten 8,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,00 %
Nutsbedrijven 11,11 %
Vastgoed 5,08 %
Landen Gewicht
China 18,29 %
Indonesië 15,53 %
India 6,86 %
Thailand 6,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,01 %
CNY - Chinese yuan 6,56 %
IDR - Indonesische roepia 6,22 %
THB - Thaise baht 5,68 %
INR - Indiase roepie 1,90 %
SGD - Singaporese dollar 0,76 %
EUR - Euro 0,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,29 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SG Overseas Chinese 4% Due 24 - Asia 15/10/2019 4,67 %
Indonesia 11.00 15/09/2025 4,05 %
THAILAND 4.88 22/06/2029 3,65 %
China Evergrande 8.75% 17-28/06/2025 8.75 28/06/21 2,82 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,77 %
Bahrain 5.50 2,67 %
Minmetal 4.2% 26 USd 27/07/2026 2,66 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 2,58 %
Gajah Tunggal 8.38 10/08/2020 2,32 %
Philippine 8% 31 Php 8.00 19/07/2031 2,24 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden