Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR (Uitkering) LU0823379036

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,97 EUR 18/01/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-10,50 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/12/2017) 8,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,21 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,35 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,54

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,63 % -3,28 %
Rendement 3 maanden -4,03 % -3,68 %
Rendement 6 maanden -4,80 % -3,10 %
Rendement 1 jaar -10,50 % -7,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,71 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,67 %
Liquiditeiten -0,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,62 %
Nutsbedrijven 24,10 %
Landen Gewicht
China 26,68 %
Indonesië 12,44 %
Zuid-Korea 11,15 %
Hong-Kong 8,62 %
India 7,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,54 %
INR - Indiase roepie 1,05 %
IDR - Indonesische roepia 0,30 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 4,32 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,72 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 3,36 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,36 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 3,16 %
CIMB Bank Bhd 1.93 15/03/2020 2,79 %
Korean Re 14-21/10/2044 FRN 21/10/2019 2,72 %
HK Dah Sing Bank 5 1/4% Due 24 - Asia 29/01/2019 2,57 %
Philippines 9.50 02/02/2030 2,48 %
China Taiping Capital Ltd 4.13 21/11/2022 2,45 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden