Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823379036
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,27 EUR 17/04/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-13,95 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2018) 7,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,21 EUR
Datum laatste dividend 19/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,37

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -2,52 % -3,96 %
Rendement 6 maanden -6,45 % -7,53 %
Rendement 1 jaar -13,95 % -12,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,62 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,23 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,44 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,05 %
Nutsbedrijven 19,34 %
Diverse industrieën en diensten 9,67 %
Landen Gewicht
China 29,79 %
India 9,77 %
Indonesië 9,28 %
Hong-Kong 6,95 %
Zuid-Korea 4,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,13 %
IDR - Indonesische roepia 2,57 %
INR - Indiase roepie 1,50 %
CNY - Chinese yuan 0,90 %
EUR - Euro 0,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Abja 5.45% 28 Usd 5.45 24/01/2028 4,09 %
Oversea 4.00 15/10/2019 4,03 %
China Evergrande 8.75% 17-28/06/2025 8.75 28/06/21 3,28 %
Korean Re 14-21/10/2044 FRN 21/10/2019 3,27 %
China Taiping Capital Ltd 4.13 21/11/2022 2,89 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 2,87 %
Philippines 9.50 02/02/2030 2,78 %
Bank East 4.25 20/11/2019 2,53 %
China Evergrande 28/06/2021 2,49 %
Sinopec 3.25% 27 Usd 3.25 13/09/2027 2,42 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden