Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR (Uitkering)

LU0823379036
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,27 EUR 19/06/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-7,86 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823379036
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2018) 7,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,30 EUR
Datum laatste dividend 18/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,52

Prestaties in EUR (19/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 2,16 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 3,80 %
Rendement 6 maanden -2,27 % -2,70 %
Rendement 1 jaar -7,86 % -7,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,39 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,68 %
Liquiditeiten -3,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,01 %
Nutsbedrijven 20,75 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Landen Gewicht
China 26,30 %
India 12,03 %
Indonesië 8,81 %
Hong-Kong 7,39 %
Zuid-Korea 5,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,71 %
CNY - Chinese yuan 2,20 %
EUR - Euro 1,57 %
INR - Indiase roepie 0,52 %
HKD - Hongkongse dollar 0,13 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
TRY - Turkse lire -3,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SG Overseas Chinese 4% Due 24 - Asia 15/10/2019 4,26 %
KR KOREAN REINSURANCE 4 1/2% DUE 44 -ASIA 21/10/19 3,45 %
IN TATA STEEL 5.45% DUE 28 - ASIA 24/01/2028 3,38 %
China Taiping Capital Ltd 4.13 21/11/2022 3,11 %
CHINA EVERGRANDE 8.75% 17-28/06/25 8.75 28/06/21 2,92 %
HK BANK OF EAST ASIA 4 1/4% DUE 24 - ASIA /11/19 2,73 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,63 %
CBB Inter Sukuk 6.27 22/11/2018 2,54 %
Sinopec 3.25% 27 Usd 3.25 13/09/2027 2,54 %
Israel Electric Corp 7.75 15/12/2027 2,46 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-asia-exjapan-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden