Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR

LU0823378905
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,67 EUR 23/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,69 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823378905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 3,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,39

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 2,72 %
Rendement 3 maanden 3,09 % 2,94 %
Rendement 6 maanden -1,67 % -3,08 %
Rendement 1 jaar -6,69 % -6,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,44 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,48 %
Nutsbedrijven 16,92 %
Diverse industrieën en diensten 12,00 %
Landen Gewicht
China 26,62 %
India 12,62 %
Indonesië 11,08 %
Hong-Kong 7,14 %
Zuid-Korea 4,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,13 %
IDR - Indonesische roepia 2,57 %
INR - Indiase roepie 1,50 %
CNY - Chinese yuan 0,90 %
EUR - Euro 0,25 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
THB - Thaise baht 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SG Overseas Chinese 4% Due 24 - Asia 15/10/2019 4,18 %
KR Korean Reinsurance 4 1/2% 44 - Asia 21/10/2019 3,39 %
Abja 5.45% 28 Usd 5.45 24/01/2028 3,28 %
China Taiping Capital Ltd 4.13 21/11/2022 3,01 %
Philippines 9.50 02/02/2030 2,93 %
China Evergrande 8.75% 17-28/06/2025 8.75 28/06/21 2,89 %
HK Bank Of East Asia 4 1/4% 24 - Asia 20/11/2019 2,63 %
Parvest Bond Rmb Xca 2,52 %
Sinopec 3.25% 27 Usd 3.25 13/09/2027 2,47 %
CBB Inter Sukuk 6.27 22/11/2018 2,45 %