Parvest Bond Asia Ex-Japan EUR LU0823378905

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,77 EUR 17/10/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,25 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823378905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/09/2017) 5,540 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,52

Prestaties in EUR (17/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 1,78 %
Rendement 3 maanden -1,44 % 0,30 %
Rendement 6 maanden -8,36 % -4,93 %
Rendement 1 jaar -5,25 % -3,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,26 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,59 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 19,96 %
Financiële sector 12,06 %
Diverse industrieën en diensten 4,31 %
Landen Gewicht
China 30,86 %
Hong-Kong 14,01 %
Indonesië 10,05 %
Zuid-Korea 9,58 %
Singapore 7,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 105,59 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
State 3.5% 27 Usd 3.50 04/05/2027 3,94 %
CCCI USD 3.50 21/04/2020 3,53 %
Huarong 4.00 17/07/2019 3,53 %
Philippines 4.2% 14-21/01/2024 4.20 21/01/2024 3,38 %
Sinopec Capital 3.13 24/04/2023 3,35 %
Bank East 4.25 20/11/2019 3,30 %
Export-Import Bank Of China 16/09/2025 3,03 %
Oversea 4.00 15/10/2019 3,03 %
SBSN Indo 4.00 28/05/2025 2,86 %
United 3.50 16/09/2021 2,57 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden