Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,65 USD 16/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,14 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 4,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 122,56 %
Liquiditeiten 6,77 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,43 %
EUR - Euro 24,58 %
RUB - Russische roebel 0,63 %
IDR - Indonesische roepia 0,43 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,41 %
THB - Thaise baht 0,26 %
INR - Indiase roepie 0,25 %
GBP - Brits pond 0,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,24 %
CNY - Chinese yuan 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N SEP TBA 23,17 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,52 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 8,08 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 6,27 %
EUR CASH 4,98 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,45 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 29 5 YRS 2,05 %
FREMF 17K71 B SUB EXCESS SEQ V 1,69 %
GREECE 0.00% 10/12/18 SR: 1,62 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,28 % 1,59 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 1,93 %
Rendement 6 maanden 5,01 % 8,33 %
Rendement 1 jaar 1,14 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,31 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,26 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-absolute-return-v700-rh-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden