Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,56 USD 17/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,19 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,720 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,91 % 4,70 %
Rendement 3 maanden 4,78 % 5,42 %
Rendement 6 maanden 0,81 % 0,77 %
Rendement 1 jaar -2,19 % -3,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,17 % -0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 126,43 %
Liquiditeiten 5,48 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,67 %
EUR - Euro 20,85 %
TRY - Turkse lire 0,59 %
IDR - Indonesische roepia 0,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,44 %
GBP - Brits pond 0,40 %
BRL - Braziliaanse real 0,31 %
RUB - Russische roebel 0,25 %
CLP - Chileense peso 0,23 %
JPY - Japanse yen 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,95 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 14,12 %
EUR CASH 13,06 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,21 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 8,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,40 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,15 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 1,72 %