Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD LU0038743380

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,07 USD 22/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,23 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 6,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,12 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,14 %
Rendement 3 maanden -4,04 % -5,31 %
Rendement 6 maanden -7,61 % -8,37 %
Rendement 1 jaar -4,23 % -4,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,64 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 118,37 %
Liquiditeiten 3,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,02 %
Consumptiegoederen 1,61 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,19 %
Spanje 12,71 %
Italië 10,15 %
Groot-Brittannië 7,72 %
Portugal 2,41 %
Nederland 2,26 %
Duitsland 1,48 %
Kaaiman eilanden 1,25 %
Mexico 1,11 %
Frankrijk 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,83 %
CAD - Canadese dollar 3,23 %
GBP - Brits pond 2,91 %
NOK - Noorse kroon 2,60 %
SGD - Singaporese dollar 2,17 %
EUR - Euro 2,13 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,12 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
BRL - Braziliaanse real -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 28,33 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 5,37 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2024 5,08 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 3,54 %
CANADA 2.750% 01-DEC-2048 3,10 %
USD CASH 2,77 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,63 %
NORWAY 1.750% 13-MAR-2025 2,60 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,16 %
SINGAPORE 1.250% 01-OCT-2021 2,16 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden