Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD LU0038743380

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,06 USD 21/11/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-8,62 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 6,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 0,02 % 0,16 %
Rendement 6 maanden -3,00 % -3,93 %
Rendement 1 jaar -8,62 % -9,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 111,00 %
Liquiditeiten 15,23 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,02 %
Consumptiegoederen 1,61 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,19 %
Spanje 12,71 %
Italië 10,15 %
Groot-Brittannië 7,72 %
Portugal 2,41 %
Nederland 2,26 %
Duitsland 1,48 %
Kaaiman eilanden 1,25 %
Mexico 1,11 %
Frankrijk 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,79 %
EUR - Euro 24,98 %
GBP - Brits pond 2,59 %
BRL - Braziliaanse real 0,42 %
TRY - Turkse lire 0,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,36 %
ARS - Argentijnse peso 0,27 %
IDR - Indonesische roepia 0,26 %
RUB - Russische roebel 0,23 %
HUF - Hongaarse forint 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,95 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 14,12 %
EUR CASH 13,06 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,21 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 8,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,40 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,15 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 1,72 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden