Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,78 USD 10/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,84 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 4,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,69 % 2,41 %
Rendement 3 maanden 2,92 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 6,30 % 9,46 %
Rendement 1 jaar 2,84 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,13 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,31 %
Liquiditeiten 21,81 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,86 %
EUR - Euro 33,95 %
GBP - Brits pond 2,71 %
RUB - Russische roebel 0,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,44 %
IDR - Indonesische roepia 0,43 %
JPY - Japanse yen 0,40 %
BRL - Braziliaanse real 0,30 %
THB - Thaise baht 0,27 %
CNY - Chinese yuan 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,95 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 14,12 %
EUR CASH 13,06 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,21 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 8,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,40 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,15 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 1,72 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-absolute-return-v700-rh-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden