Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,69 USD 13/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,09 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 3,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 134,88 %
Liquiditeiten 7,48 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,29 %
EUR - Euro 26,71 %
IDR - Indonesische roepia 0,61 %
RUB - Russische roebel 0,56 %
GBP - Brits pond 0,52 %
JPY - Japanse yen 0,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,40 %
BRL - Braziliaanse real 0,39 %
THB - Thaise baht 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N NOV TBA 25,49 %
FNCL 4.5 N NOV TBA 11,83 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,61 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 8,02 %
FGLMC 4 N NOV TBA 7,25 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,67 %
EUR CASH 5,36 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 30 3,13 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,02 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,44 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,46 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 0,90 % 4,39 %
Rendement 1 jaar 1,09 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,18 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,40 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-absolute-return-v700-rh-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden