Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,78 USD 12/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,95 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,75 %
Liquiditeiten 15,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,68 %
EUR - Euro 36,98 %
IDR - Indonesische roepia 2,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,22 %
GBP - Brits pond 0,48 %
CAD - Canadese dollar 0,36 %
JPY - Japanse yen 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3.5 N JUL TBA 18,55 %
EUR CASH 13,65 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 10,72 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 9,76 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 5,09 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,76 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,96 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,74 %
KEXIM 8.00% 05/15/24 SR: 2,59 %
TURKEY 5.13% 05/18/20 SR: 2,51 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,07 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 2,03 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 1,95 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,97 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,21 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,73 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -