Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,64 USD 19/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-11,51 % Rendement 1 jaar
1,46 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 5,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,13 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,10 % -0,78 %
Rendement 3 maanden -3,63 % -4,39 %
Rendement 6 maanden -3,52 % -4,05 %
Rendement 1 jaar -11,51 % -12,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,48 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,91 %
Liquiditeiten 17,87 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,19 %
Spanje 12,71 %
Italië 10,15 %
Groot-Brittannië 7,72 %
Portugal 2,41 %
Nederland 2,26 %
Duitsland 1,48 %
Kaaiman eilanden 1,25 %
Mexico 1,11 %
Frankrijk 1,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,54 %
USD - Amerikaanse dollar 44,69 %
CAD - Canadese dollar 0,27 %
TRY - Turkse lire 0,24 %
IDR - Indonesische roepia 0,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,15 %
RUB - Russische roebel 0,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
CLP - Chileense peso 0,10 %
BRL - Braziliaanse real 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 17,95 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 14,12 %
EUR CASH 13,06 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,21 %
PORTUGAL 2.875% 21-JUL-2026 8,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,76 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2026 2,40 %
SPAIN 1.500% 30-APR-2027 2,15 %
US TREASURY 0.625% 15-JUL-2021 1,72 %
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-absolute-return-v700-rh-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden