Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,64 USD 20/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,30 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 3,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 128,93 %
Liquiditeiten 19,75 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,40 %
EUR - Euro 39,86 %
IDR - Indonesische roepia 0,63 %
JPY - Japanse yen 0,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,41 %
THB - Thaise baht 0,35 %
RUB - Russische roebel 0,34 %
BRL - Braziliaanse real 0,31 %
CAD - Canadese dollar 0,23 %
GBP - Brits pond 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N JAN TBA 27,83 %
EUR CASH 15,94 %
FNCL 4.5 N JAN TBA 11,95 %
PARVEST BOND BEST SELECT WLD EMERGING X CAP USD 9,79 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 8,40 %
FGLMC 4 N JAN TBA 7,38 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 6,82 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,09 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 28 2,52 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,47 %

Prestaties in EUR (20/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,39 %
Rendement 3 maanden -0,36 % 1,11 %
Rendement 6 maanden -0,58 % 2,85 %
Rendement 1 jaar 4,30 % 11,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % 0,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,79 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,77 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-absolute-return-v700-rh-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden