Parvest Bond Absolute Return V700 RH USD

LU0038743380
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,43 USD 20/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,98 % Rendement 1 jaar
1,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0038743380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/1992
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 3,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,66 %
Liquiditeiten 21,10 %
Aandelen 4,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,45 %
EUR - Euro 43,32 %
IDR - Indonesische roepia 2,56 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,18 %
GBP - Brits pond 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,31 %
JPY - Japanse yen 0,25 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 4 N APR TBA 25,43 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 17,03 %
EUR CASH 14,39 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 10,26 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 9,58 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,92 %
GREECE 0.00% 04/12/19 SR: 4,72 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 4,64 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,75 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,57 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,99 % -0,08 %
Rendement 6 maanden 0,67 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 0,98 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,23 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,70 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-bond-absolute-return-v700-rh-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden