Parvest Aqua

LU1165135440
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,91 EUR 19/07/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
7,85 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (28/06/2019) 642,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Liquiditeiten 2,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,20 %
Nutsbedrijven 17,10 %
Consumptiegoederen 13,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,91 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Spitstechnologie 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,08 %
EUR - Euro 17,52 %
GBP - Brits pond 9,40 %
CHF - Zwitserse frank 6,79 %
JPY - Japanse yen 5,63 %
HKD - Hongkongse dollar 5,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,84 %
AUD - Australische dollar 1,25 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GEORG FISCHER N ORD 3,25 %
XYLEM ORD 3,11 %
SUEZ ORD 2,97 %
REXNORD ORD 2,90 %
IDEX ORD 2,89 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 2,78 %
AALBERTS ORD 2,68 %
FERGUSON ORD 2,67 %
PENTAIR ORD 2,66 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT VE ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 4,27 %
Rendement 6 maanden 11,60 % 15,05 %
Rendement 1 jaar 7,85 % 15,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,97 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,80 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,55 % 14,55 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,66 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,75
Tracking error 3,06 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 14,25