Parvest Aqua

LU1165135440
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,33 EUR 17/05/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
4,64 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/04/2018) 500,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,34 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 4,17 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 0,79 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 4,64 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,75 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 61,48 %
Nutsbedrijven 22,90 %
Consumptiegoederen 8,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Gezondheid en Farma 1,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,20 %
Groot-Brittannië 11,26 %
Zwitserland 8,73 %
Frankrijk 5,75 %
Hong-Kong 5,58 %
Japan 4,90 %
Nederland 4,39 %
Duitsland 2,93 %
Zuid-Korea 2,65 %
Oostenrijk 2,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,50 %
EUR - Euro 17,64 %
GBP - Brits pond 12,94 %
HKD - Hongkongse dollar 5,58 %
CHF - Zwitserse frank 5,57 %
JPY - Japanse yen 4,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,65 %
DKK - Deense kroon 1,22 %
NOK - Noorse kroon 1,01 %
CAD - Canadese dollar 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANAHER CORP ORD 3,81 %
SUEZ SA ORD 3,26 %
FERGUSON PLC ORD 3,16 %
ECOLAB INC ORD 3,02 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,91 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,89 %
XYLEM INC ORD 2,77 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,70 %
KUBOTA CORP ORD 2,66 %
COWAY CO LTD ORD 2,64 %