Parvest Aqua

LU1165135440
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,02 EUR 24/04/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
12,47 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165135440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/07/2015
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (29/03/2019) 587,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 3,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,90 %
Nutsbedrijven 15,24 %
Consumptiegoederen 13,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,52 %
Gezondheid en Farma 8,45 %
Spitstechnologie 1,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,49 %
Groot-Brittannië 9,70 %
Zwitserland 9,29 %
Japan 5,86 %
Hong-Kong 4,97 %
Nederland 4,01 %
Zuid-Korea 2,59 %
Duitsland 2,48 %
Oostenrijk 1,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,19 %
EUR - Euro 17,78 %
GBP - Brits pond 9,63 %
CHF - Zwitserse frank 6,61 %
JPY - Japanse yen 5,86 %
HKD - Hongkongse dollar 4,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,59 %
DKK - Deense kroon 1,26 %
CAD - Canadese dollar 1,12 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XYLEM ORD 3,26 %
GEORG FISCHER N ORD 3,03 %
EUR CASH 3,00 %
ECOLAB ORD 2,95 %
IDEX ORD 2,87 %
DANAHER ORD 2,76 %
PENTAIR ORD 2,76 %
FERGUSON ORD 2,68 %
WOONGJIN COWAY ORD 2,57 %
SUEZ ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,71 % 4,61 %
Rendement 3 maanden 12,00 % 11,68 %
Rendement 6 maanden 16,07 % 12,35 %
Rendement 1 jaar 12,47 % 16,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,58 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,36 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,19 % 14,19 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,10 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
parvest-aqua
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden