OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
277,91 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,66 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167813129
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/06/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 57,570 Miljoen EUR
Beheerder SYZ Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,34 %
Liquiditeiten 9,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,93 %
USD - Amerikaanse dollar 11,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,02 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 2,78 %
LBBW 3.63% 06/16/25 SR:750 2,65 %
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 2,43 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 2,42 %
CHANNEL LINK 1.76% 06/30/50 SR:A7 2,38 %
IREN 0.88% 11/04/24 SR:2 2,30 %
RABOBANK 3.95% 11/09/22 SR: 2,17 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,16 %
BAYER US FINANCE 3.00% 10/08/21 SR: 2,11 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 4,55 % 5,89 %
Rendement 1 jaar 1,66 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 4,75 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 1,02