OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
278,91 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,49 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167813129
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/06/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 52,700 Miljoen EUR
Beheerder SYZ Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,09 %
USD - Amerikaanse dollar 11,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 3,19 %
LBBW 3.63% 06/16/25 SR:750 3,01 %
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 2,75 %
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 2,73 %
IREN 0.88% 11/04/24 SR:2 2,66 %
BPCE 4.00% 09/12/23 SR: 2,51 %
RABOBANK 3.95% 11/09/22 SR: 2,49 %
DEUTSCHE BK AG 3.70% 05/30/24 SR: 2,37 %
BANCO SANTANDE 2.50% 03/18/25 SR:25 2,35 %
ALLIANZ 5.63% 10/17/42 SR:55 2,09 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -0,91 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 2,72 % 3,80 %
Rendement 1 jaar 2,49 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,21 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,14
;