OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
271,99 EUR 19/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,91 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167813129
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/06/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 79,860 Miljoen EUR
Beheerder SYZ Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,36 %
Liquiditeiten 8,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,22 %
USD - Amerikaanse dollar 9,28 %
GBP - Brits pond 3,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 8,76 %
EUR CASH 8,34 %
TELEFONICA EMIS 5.29% 12/09/22 SR:21 1,98 %
RAIFFEISEN INTL 6.00% 10/16/23 SR: 1,78 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 1,70 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,65 %
INNOGY FINAN 6.50% 08/10/21 SR:11092 1,62 %
STANCHART 4.00% 10/21/25 SR:112 1,61 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 1,61 %
ROYAL BNK SC GRP 2.50% 03/22/23 SR:3491 1,59 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,50 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -1,60 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -1,91 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 4,86 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 2,25
×
Vertel ons wat u denkt
oyster-european-corporate-bonds-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden