OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
282,01 EUR 14/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,92 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167813129
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/06/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 47,240 Miljoen EUR
Beheerder SYZ Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,05 %
Liquiditeiten 2,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,23 %
USD - Amerikaanse dollar 10,12 %
GBP - Brits pond 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARCLAYS 1.50% 09/03/23 SR:240 3,63 %
BMW FINANCE 0.75% 04/15/24 SR: 3,58 %
BANCO SANTANDE 2.50% 03/18/25 SR:25 3,15 %
EUR CASH 2,78 %
CNP ASSURANCES 4.25% 06/05/45 SR: 2,71 %
CA ASSURANCES 4.50% SR: 2,68 %
IMPERIAL PLC 3.38% 02/26/26 SR:33 2,62 %
COMMERZBANK 4.00% 03/23/26 SR: 2,61 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 2,55 %
CREDIT AGRICOLE 2.85% 04/27/26 SR: 2,53 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 1,11 % 0,21 %
Rendement 1 jaar 4,92 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 4,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,89 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,18