OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
276,58 EUR 24/04/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,01 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167813129
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/06/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/03/2018) 97,930 Miljoen EUR
Beheerder SYZ Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,25 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 2,68

Prestaties in EUR (24/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % -0,17 %
Rendement 3 maanden -1,24 % -0,34 %
Rendement 6 maanden -0,59 % -0,12 %
Rendement 1 jaar 2,01 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,93 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,13 %
Liquiditeiten 11,63 %
Aandelen 1,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,87 %
USD - Amerikaanse dollar 8,85 %
GBP - Brits pond 3,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD/EUR FORWARD CONTRACT 9,43 %
EUR CASH 8,63 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 3,59 %
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 2,16 %
UNION FENO FIN 3.875% 17-JAN-2023 1,92 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 1,89 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,81 %
SPP INFRASTRUCTR 3.750% 18-JUL-2020 1,79 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,77 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,72 %
×
Vertel ons wat u denkt
oyster-european-corporate-bonds-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden