OYSTER European Corporate Bonds EUR

LU0167813129
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
276,88 EUR 14/02/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,19 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0167813129
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/06/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 99,030 Miljoen EUR
Beheerder SYZ Asset Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 3,10

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,93 % -0,51 %
Rendement 3 maanden -0,66 % -0,98 %
Rendement 6 maanden -0,03 % -0,07 %
Rendement 1 jaar 3,19 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,19 %
Liquiditeiten 9,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,04 %
Nutsbedrijven 19,80 %
Telecomoperatoren 13,96 %
Consumptiegoederen 8,83 %
Diverse industrieën en diensten 7,55 %
Landen Gewicht
Italië 16,87 %
Nederland 15,21 %
Frankrijk 10,84 %
Spanje 9,96 %
Groot-Brittannië 8,52 %
Duitsland 7,55 %
Oostenrijk 5,80 %
Verenigde Staten 3,62 %
Mexico 3,53 %
Zwitserland 3,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,10 %
USD - Amerikaanse dollar 9,65 %
GBP - Brits pond 3,61 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TLEFONICA EMISNS 5.289% 09-DEC-2022 2,36 %
UNION FENO FIN 3.875% 17-JAN-2023 2,10 %
IMPERIAL TOB FIN 3.375% 26-FEB-2026 2,04 %
SPP INFRASTRUCTR 3.750% 18-JUL-2020 1,97 %
CARLSBERG BREWS 2.500% 28-MAY-2024 1,97 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 2.500% 22-MAR-202 1,92 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 1,82 %
SPAIN 0.400% 30-APR-2022 1,81 %
RWE FINANCE 6.500% 10-AUG-2021 1,79 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 6.000% 16-OCT-202 1,74 %
×
Vertel ons wat u denkt
oyster-european-corporate-bonds-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden