Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
46,79 EUR 11/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 116,930 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,44 %
Obligaties 0,01 %
Liquiditeiten -8,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,15 %
Consumptiegoederen 17,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,90 %
Financiële sector 15,34 %
Spitstechnologie 10,55 %
Nutsbedrijven 10,29 %
Gezondheid en Farma 5,33 %
Telecomoperatoren 2,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,13 %
Groot-Brittannië 8,86 %
Japan 7,98 %
Frankrijk 7,40 %
Canada 5,64 %
Duitsland 4,58 %
Zweden 4,40 %
Zwitserland 4,36 %
Nederland 2,74 %
Ierland 1,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,93 %
EUR - Euro 16,38 %
GBP - Brits pond 9,91 %
JPY - Japanse yen 7,98 %
CAD - Canadese dollar 5,01 %
SEK - Zweedse kroon 4,55 %
CHF - Zwitserse frank 2,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,49 %
NOK - Noorse kroon 1,36 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ESTX 50 JUN1 8,08 %
Financial Select Sector SPDR Fund 6,99 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 5,34 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 3,34 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,65 %
SIEMENS AG ORD 1,61 %
CATERPILLAR INC ORD 1,40 %
APPLE INC ORD 1,38 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,36 %
BHP GROUP PLC ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 3,58 %
Rendement 3 maanden 5,64 % 5,14 %
Rendement 6 maanden 20,65 % 15,08 %
Rendement 1 jaar 36,07 % 31,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,10 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,23 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,32 % 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,59