Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
45,30 EUR 4/10/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 126,690 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,76 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Obligaties 0,01 %
Liquiditeiten -4,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,44 %
Diverse industrieën en diensten 18,62 %
Consumptiegoederen 16,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,51 %
Financiële sector 11,45 %
Nutsbedrijven 9,04 %
Gezondheid en Farma 5,81 %
Telecomoperatoren 3,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,11 %
Groot-Brittannië 7,99 %
Japan 5,86 %
Frankrijk 5,27 %
Canada 3,85 %
Duitsland 3,71 %
Zwitserland 3,23 %
Zweden 2,70 %
Zuid-Korea 1,77 %
Denemarken 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,34 %
GBP - Brits pond 7,73 %
EUR - Euro 6,13 %
JPY - Japanse yen 5,86 %
CAD - Canadese dollar 3,32 %
CHF - Zwitserse frank 3,00 %
SEK - Zweedse kroon 2,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,77 %
DKK - Deense kroon 1,72 %
AUD - Australische dollar 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Technology Select Sector Spdr Fund 12,80 %
Financial Select Sector SPDR Fund 7,09 %
NAS EMIN SEP2 6,33 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF - ACC 4,20 %
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND 3,84 %
SHELL PLC ORD 1,95 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,93 %
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND 1,72 %
APPLE INC ORD 1,46 %
CATERPILLAR INC ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,55 % -3,14 %
Rendement 3 maanden 0,09 % 1,91 %
Rendement 6 maanden -12,42 % -7,91 %
Rendement 1 jaar -0,96 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,14 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,07 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,08 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,95 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,86