Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
38,44 EUR 19/11/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 82,600 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Liquiditeiten 1,36 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,79 %
Spitstechnologie 18,32 %
Diverse industrieën en diensten 14,69 %
Financiële sector 13,71 %
Gezondheid en Farma 10,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,10 %
Nutsbedrijven 5,87 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,80 %
Japan 8,86 %
Frankrijk 8,15 %
Groot-Brittannië 4,69 %
Zwitserland 2,95 %
Spanje 2,67 %
Zuid-Korea 2,45 %
Zweden 1,99 %
Duitsland 1,91 %
China 1,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,40 %
EUR - Euro 15,93 %
JPY - Japanse yen 8,86 %
GBP - Brits pond 4,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,45 %
SEK - Zweedse kroon 2,02 %
CHF - Zwitserse frank 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,77 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPDR S&P 500 ETF TRUST 11,60 %
Financial Select Sector SPDR Fund 6,91 %
Technology Select Sector Spdr Fund 6,66 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 2,81 %
Apple ORD 1,76 %
Amazon Com ORD 1,68 %
Health Care Select Sector SPDR Fund 1,67 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,67 %
ALPHABET CL C ORD 1,28 %
EUR CASH 1,16 %

Prestaties in EUR (19/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,48 % 5,42 %
Rendement 3 maanden 6,90 % 8,13 %
Rendement 6 maanden 12,76 % 15,12 %
Rendement 1 jaar -2,98 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,72 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,50 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,37 % 10,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,72