Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
42,51 EUR 3/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/01/2021) 101,630 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten -4,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,47 %
Diverse industrieën en diensten 17,81 %
Spitstechnologie 14,88 %
Financiële sector 13,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,28 %
Nutsbedrijven 9,48 %
Gezondheid en Farma 7,26 %
Telecomoperatoren 2,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,08 %
Groot-Brittannië 8,48 %
Frankrijk 8,47 %
Japan 8,34 %
Zwitserland 4,25 %
Duitsland 3,97 %
Spanje 2,69 %
Zweden 2,65 %
Canada 2,54 %
Zuid-Korea 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,97 %
EUR - Euro 18,95 %
GBP - Brits pond 8,91 %
JPY - Japanse yen 8,34 %
SEK - Zweedse kroon 2,69 %
CHF - Zwitserse frank 2,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,39 %
CAD - Canadese dollar 2,26 %
NOK - Noorse kroon 0,71 %
HKD - Hongkongse dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Financial Select Sector SPDR Fund 6,35 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 5,40 %
ESTX 50 MAR1 5,13 %
Technology Select Sector Spdr Fund 4,96 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 3,00 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,59 %
Apple ORD 1,58 %
Amazon Com ORD 1,31 %
BHP GROUP ORD SHS 1,23 %
Rio Tinto ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,65 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 8,78 % 5,13 %
Rendement 6 maanden 16,82 % 13,99 %
Rendement 1 jaar 16,94 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,99 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,52 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,70 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 8,62