Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
51,68 EUR 20/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2021) 116,390 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -5,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,39 %
Financiële sector 17,46 %
Consumptiegoederen 16,69 %
Nutsbedrijven 10,69 %
Spitstechnologie 6,71 %
Gezondheid en Farma 6,52 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,32 %
Groot-Brittannië 8,40 %
Japan 6,30 %
Zwitserland 6,19 %
Duitsland 6,15 %
Frankrijk 5,73 %
Canada 5,47 %
Nederland 3,29 %
Zweden 2,66 %
Noorwegen 2,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,22 %
EUR - Euro 19,61 %
GBP - Brits pond 9,52 %
JPY - Japanse yen 6,30 %
CAD - Canadese dollar 4,78 %
CHF - Zwitserse frank 4,19 %
SEK - Zweedse kroon 2,82 %
NOK - Noorse kroon 2,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,06 %
DKK - Deense kroon 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Financial Select Sector SPDR Fund 7,61 %
ESTX 50 MAR2 6,31 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 3,55 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,75 %
SIEMENS AG ORD 1,69 %
APPLE INC ORD 1,63 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,48 %
NUCOR CORP ORD 1,40 %
CHEVRON CORP ORD 1,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,82 % -3,17 %
Rendement 3 maanden 5,58 % -1,54 %
Rendement 6 maanden 14,03 % 3,40 %
Rendement 1 jaar 25,65 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,52 % 14,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,38 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,87 % 11,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 8,54