Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
35,43 EUR 1/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 87,450 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 18/06/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,24 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,70 %
Spitstechnologie 19,40 %
Diverse industrieën en diensten 14,76 %
Financiële sector 14,21 %
Gezondheid en Farma 9,61 %
Nutsbedrijven 8,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,05 %
Telecomoperatoren 4,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,55 %
Japan 11,33 %
Frankrijk 6,01 %
Groot-Brittannië 5,36 %
Zwitserland 2,37 %
Zweden 2,32 %
Spanje 2,21 %
Zuid-Korea 1,96 %
Duitsland 1,49 %
China 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,40 %
EUR - Euro 13,12 %
JPY - Japanse yen 11,33 %
GBP - Brits pond 4,58 %
SEK - Zweedse kroon 2,34 %
HKD - Hongkongse dollar 2,22 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,96 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPDR S&P 500 ETF TRUST 13,84 %
Technology Select Sector Spdr Fund 10,50 %
Financial Select Sector SPDR Fund 6,30 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,57 %
Health Care Select Sector SPDR Fund 1,56 %
Amazon Com ORD 1,30 %
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND 1,23 %
Apple ORD 1,13 %
Roche Holding Par 1,09 %
ALPHABET CL C ORD 1,01 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % 7,20 %
Rendement 3 maanden -3,25 % -2,01 %
Rendement 6 maanden -12,24 % -5,36 %
Rendement 1 jaar -0,47 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,50 % 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,24 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,85