Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
47,64 EUR 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 115,500 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,43 %
Liquiditeiten -0,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,16 %
Financiële sector 17,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,68 %
Consumptiegoederen 14,99 %
Nutsbedrijven 10,12 %
Gezondheid en Farma 7,83 %
Spitstechnologie 6,24 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,97 %
Japan 9,30 %
Groot-Brittannië 8,56 %
Duitsland 5,96 %
Frankrijk 5,68 %
Canada 5,53 %
Zwitserland 4,54 %
Zweden 4,40 %
Nederland 3,31 %
Ierland 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,94 %
EUR - Euro 17,76 %
GBP - Brits pond 9,65 %
JPY - Japanse yen 9,30 %
CAD - Canadese dollar 4,91 %
SEK - Zweedse kroon 4,46 %
CHF - Zwitserse frank 2,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,44 %
NOK - Noorse kroon 1,18 %
AUD - Australische dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Financial Select Sector SPDR Fund 7,63 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 3,48 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,74 %
SIEMENS AG ORD 1,65 %
NUCOR CORP ORD 1,47 %
APPLE INC ORD 1,42 %
BHP GROUP PLC ORD 1,37 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,34 %
CATERPILLAR INC ORD 1,33 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,32 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 5,53 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 30,20 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,48 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,10 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,94 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 9,50