Optimix Wereld Aandelen

NL0010558813
35,39 EUR 22/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558813
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 29/01/1999
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 87,040 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,57 %
Liquiditeiten -0,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,08 %
Spitstechnologie 21,10 %
Financiële sector 14,44 %
Diverse industrieën en diensten 14,34 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,54 %
Nutsbedrijven 6,25 %
Telecomoperatoren 3,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,29 %
Japan 9,28 %
Frankrijk 7,60 %
Groot-Brittannië 5,79 %
Zweden 2,68 %
Spanje 2,67 %
Zuid-Korea 2,12 %
Zwitserland 2,08 %
Duitsland 1,71 %
China 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,05 %
EUR - Euro 13,24 %
JPY - Japanse yen 9,28 %
GBP - Brits pond 5,46 %
SEK - Zweedse kroon 2,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,12 %
HKD - Hongkongse dollar 1,92 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
NOK - Noorse kroon 0,09 %
HUF - Hongaarse forint 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPDR S&P 500 ETF TRUST 12,85 %
Technology Select Sector Spdr Fund 10,12 %
Financial Select Sector SPDR Fund 6,48 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 2,84 %
SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS UCITS ETF 1,69 %
Amazon Com ORD 1,63 %
Health Care Select Sector SPDR Fund 1,61 %
Apple ORD 1,60 %
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND 1,14 %
ALPHABET CL C ORD 1,09 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -1,58 %
Rendement 3 maanden -0,81 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 24,20 % 33,23 %
Rendement 1 jaar -6,18 % -0,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,05 % 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 5,48