Optimix Mix (Uitkering)

NL0000287100
37,87 EUR 26/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287100
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/1983
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 108,260 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,72 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,52 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 50,06 %
Obligaties 20,84 %
Liquiditeiten 10,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,60 %
Consumptiegoederen 7,24 %
Financiële sector 5,74 %
Diverse industrieën en diensten 4,15 %
Gezondheid en Farma 3,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,47 %
Nutsbedrijven 1,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,35 %
Nederland 6,51 %
Duitsland 4,46 %
China 4,44 %
Groot-Brittannië 1,26 %
Zuid-Korea 1,13 %
Frankrijk 1,12 %
Japan 1,12 %
Zwitserland 1,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 27,01 %
USD - Amerikaanse dollar 24,75 %
CNY - Chinese yuan 2,43 %
HKD - Hongkongse dollar 2,05 %
JPY - Japanse yen 1,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,08 %
GBP - Brits pond 1,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
CHF - Zwitserse frank 0,45 %
INR - Indiase roepie 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 10,21 %
EUR CASH 8,94 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,35 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 5,95 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,81 %
ADD VALUE FUND NV 5,25 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 5,21 %
SG ISSUER SA FRN 25-SEP-2026 5,08 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 4,82 %
IVI EUROPEAN FUND EUR SHARE CLASS 4,31 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 2,89 %
Rendement 6 maanden 5,97 % 4,83 %
Rendement 1 jaar 20,16 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,33 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,92 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,70 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,57 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 5,67