Optimix Mix (Uitkering)

NL0000287100
34,47 EUR 29/06/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287100
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/1983
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2022) 105,540 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,72 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,52 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,76 %
Obligaties 21,62 %
Liquiditeiten 4,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,23 %
Consumptiegoederen 9,09 %
Financiële sector 7,44 %
Diverse industrieën en diensten 4,83 %
Gezondheid en Farma 4,43 %
Nutsbedrijven 2,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,99 %
Nederland 5,66 %
Duitsland 5,56 %
China 4,31 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Frankrijk 1,67 %
Zwitserland 1,56 %
Japan 1,24 %
Zuid-Korea 1,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,75 %
EUR - Euro 21,19 %
HKD - Hongkongse dollar 2,23 %
CNY - Chinese yuan 2,21 %
GBP - Brits pond 1,73 %
JPY - Japanse yen 1,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
SEK - Zweedse kroon 0,69 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 10,80 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,53 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 6,31 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 6,17 %
ADD VALUE FUND NV 5,39 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 4,98 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,91 %
SG ISSUER SA FRN 25-SEP-2026 4,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,07 %
PZENA GLOBAL VALUE FUND A EUR ACC 3,85 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,67 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -9,72 % -4,38 %
Rendement 6 maanden -10,58 % -5,23 %
Rendement 1 jaar -6,08 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,98 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,07 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor -