Optimix Mix (Uitkering)

NL0000287100
35,00 EUR 6/12/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287100
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/1983
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2022) 95,050 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,72 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,55 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,21 %
Obligaties 21,66 %
Liquiditeiten 3,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,39 %
Consumptiegoederen 9,30 %
Financiële sector 7,37 %
Diverse industrieën en diensten 6,05 %
Gezondheid en Farma 5,78 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,94 %
Nederland 11,76 %
Duitsland 6,21 %
Japan 4,37 %
China 2,53 %
Frankrijk 1,99 %
Groot-Brittannië 1,50 %
Zwitserland 1,19 %
Zuid-Korea 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,24 %
EUR - Euro 23,76 %
JPY - Japanse yen 4,30 %
HKD - Hongkongse dollar 2,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,07 %
GBP - Brits pond 0,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,61 %
CNY - Chinese yuan 0,59 %
AUD - Australische dollar 0,54 %
BRL - Braziliaanse real 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 12,31 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 6,99 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 5,82 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 5,72 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF USD (ACC) 5,52 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,27 %
ADD VALUE FUND NV 5,04 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,26 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 4,21 %
PZENA GLOBAL VALUE FUND A EUR ACC 4,02 %

Prestaties in EUR (6/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,09 % -0,14 %
Rendement 3 maanden -0,31 % -1,53 %
Rendement 6 maanden -2,91 % -1,33 %
Rendement 1 jaar -5,91 % -3,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,26 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,14 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,73 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor -