Optimix Mix (Uitkering)

NL0000287100
34,66 EUR 15/01/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287100
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/1983
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2020) 99,610 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,72 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,44 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,10 %
Obligaties 19,90 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,24 %
Consumptiegoederen 8,67 %
Financiële sector 6,33 %
Diverse industrieën en diensten 4,42 %
Gezondheid en Farma 4,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,03 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,65 %
Nederland 9,73 %
Duitsland 4,95 %
China 4,88 %
Japan 1,43 %
Zwitserland 1,18 %
Frankrijk 1,14 %
Groot-Brittannië 1,13 %
Zuid-Korea 1,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,60 %
EUR - Euro 17,69 %
CNY - Chinese yuan 2,44 %
HKD - Hongkongse dollar 2,33 %
JPY - Japanse yen 1,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,96 %
GBP - Brits pond 0,86 %
CAD - Canadese dollar 0,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,52 %
INR - Indiase roepie 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 11,62 %
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF 8,62 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,38 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,31 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 5,24 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 5,13 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 5,04 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 4,75 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,43 %
IVI EUROPEAN EUR 4,16 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,52 % 1,46 %
Rendement 3 maanden 7,07 % 4,05 %
Rendement 6 maanden 10,21 % 5,49 %
Rendement 1 jaar 8,02 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,04 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,86 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,81 %
Volatiliteit van de benchmark 6,07 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,32