Optimix Mix (Uitkering)

NL0000287100
32,46 EUR 19/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287100
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/04/1983
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2020) 101,060 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,72 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,44 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,17 %
Obligaties 24,15 %
Liquiditeiten 5,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,20 %
Consumptiegoederen 7,76 %
Financiële sector 5,41 %
Gezondheid en Farma 4,13 %
Diverse industrieën en diensten 3,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Nutsbedrijven 1,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,14 %
Nederland 11,89 %
Duitsland 5,08 %
China 1,99 %
Frankrijk 1,57 %
Groot-Brittannië 1,39 %
Japan 1,37 %
Zwitserland 1,18 %
Zuid-Korea 0,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,92 %
EUR - Euro 20,79 %
HKD - Hongkongse dollar 1,79 %
JPY - Japanse yen 1,36 %
GBP - Brits pond 1,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,50 %
AUD - Australische dollar 0,35 %
INR - Indiase roepie 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 12,38 %
SPDR MSCI Acwi ETF 8,10 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,76 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,23 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (EUR) - IV (C) 6,04 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 5,90 %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 4,85 %
DIMENSIONAL GLOBAL CORE EQUITY EUR ACC 4,79 %
DIMENSIONAL EM MKTS LARGE CAP CORE EQ FD EUR ACC 4,44 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 4,44 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,63 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 3,18 % 0,38 %
Rendement 6 maanden 10,85 % 5,27 %
Rendement 1 jaar 5,61 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,74 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 6,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,16