Optimix Income

NL0000287084
34,32 EUR 12/05/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287084
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/05/1995
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 68,830 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 70,98 %
Aandelen 5,46 %
Liquiditeiten -14,34 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,66 %
EUR - Euro 30,40 %
NOK - Noorse kroon 7,95 %
CNY - Chinese yuan 2,15 %
GBP - Brits pond 2,07 %
IDR - Indonesische roepia 0,52 %
MXN - Mexicaanse peso 0,35 %
THB - Thaise baht 0,31 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,31 %
RUB - Russische roebel 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD JUN1 19,12 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT BLEND EUR I5 ACC HGD 7,94 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 7,73 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,26 %
SKY HARBOR GF US SHORT DUR SUST HY A H EUR 6,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .467% 15-APR-2025 5,95 %
SIM US HIGH YIELD EURO HGD INST CAP 5,72 %
ALPS ALERIAN MLP ETF 5,30 %
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HY BD EUR Z (PF) ACC HGD 4,69 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 5.5% 15-JUL-2022 3,91 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % -1,28 %
Rendement 3 maanden 1,78 % -1,21 %
Rendement 6 maanden 6,10 % 0,02 %
Rendement 1 jaar 12,00 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,04 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,44 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,26 % 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,79