Optimix Income

NL0000287084
30,74 EUR 30/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287084
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/05/1995
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/07/2022) 70,900 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,20 %
Aandelen 12,26 %
Liquiditeiten 2,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,56 %
USD - Amerikaanse dollar 38,12 %
NOK - Noorse kroon 4,04 %
GBP - Brits pond 3,02 %
AUD - Australische dollar 0,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,45 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
CNY - Chinese yuan 0,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,09 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 14,40 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 9,70 %
EUR/USD Sep2 8,80 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 6,50 %
SKY HARBOR GF - US SHORT DURATION SUST HY A EUR H 5,59 %
UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IHD EUR 5,55 %
SIM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES EURO HGD INST CAP 5,34 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 5,22 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 3,55 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,70 % -1,19 %
Rendement 3 maanden -3,24 % 0,16 %
Rendement 6 maanden -7,75 % -2,33 %
Rendement 1 jaar -6,55 % -1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,25 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,18 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,40 % 2,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -