Optimix Income

NL0000287084
34,24 EUR 13/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287084
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/05/1995
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2021) 70,460 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 67,18 %
Aandelen 13,88 %
Liquiditeiten -10,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,81 %
EUR - Euro 34,15 %
NOK - Noorse kroon 7,51 %
GBP - Brits pond 5,56 %
CNY - Chinese yuan 2,37 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
THB - Thaise baht 0,43 %
RUB - Russische roebel 0,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,42 %
MXN - Mexicaanse peso 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD SEP1 14,23 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT BLEND EUR I5 ACC HGD 8,03 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 7,30 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 6,16 %
SKY HARBOR GF US SHORT DUR SUST HY A H EUR 6,07 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .427% 15-APR-2025 5,83 %
SIM US HIGH YIELD OPPORTUNITIES EURO HGD INST CAP 5,82 %
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HY BD EUR Z (PF) ACC HGD 4,72 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .153% 01-JAN-40 3,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,25 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,03 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 2,46 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 8,94 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,97 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,05 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor 1,22