Optimix Income

NL0000287084
32,25 EUR 30/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,47 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287084
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 15/05/1995
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/05/2020) 78,660 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 0,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,19 %
Aandelen 1,55 %
Liquiditeiten -12,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,11 %
EUR - Euro 16,46 %
NOK - Noorse kroon 6,82 %
GBP - Brits pond 1,15 %
IDR - Indonesische roepia 0,40 %
MXN - Mexicaanse peso 0,36 %
THB - Thaise baht 0,29 %
RUB - Russische roebel 0,26 %
TRY - Turkse lire 0,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EURO FX SEP0 19,72 %
NEUBERGER BERMAN EM DEBT BLEND EUR I3 ACC 6,96 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 6,64 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (EUR) - IV (C) 5,83 %
ITALY 0.77% 04/15/25 SR:8Y 5,16 %
SKY HARBOR GF US SHORT DURATION HY A H EUR 5,07 %
SIM US HIGH YIELD EURO HGD INST CAP 5,03 %
MINT TOWER ARBITRAGE INST EUR 4,99 %
NEUBERGER BERMAN GLOBAL HY BOND EUR Z (PF) ACC HDG 4,13 %
CITIGROUP 0.11% 03/21/23 SR:77 4,02 %

Prestaties in EUR (30/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % -1,02 %
Rendement 3 maanden 2,84 % -0,75 %
Rendement 6 maanden -7,01 % -2,28 %
Rendement 1 jaar -6,50 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,53 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,27 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,58 % 4,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,77 %
Volatiliteit van de benchmark 4,63 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,03