Optimix EuroRente

NL0010558805
24,06 EUR 30/11/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,69 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558805
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2022) 38,160 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,54 %
Liquiditeiten -0,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 24,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 16,84 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 12,16 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 15-JUL-20 12,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 9,95 %
ASR NEDERLAND NV 5% 3,78 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 3,77 %
PROCTER & GAMBLE CO .625% 30-OCT-2024 3,03 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .375% 15-FEB-2025 2,97 %
AEGON NV 1.558% 2,45 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,01 % 1,22 %
Rendement 3 maanden -1,31 % -1,07 %
Rendement 6 maanden -3,18 % -3,03 %
Rendement 1 jaar -5,76 % -9,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,41 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,17 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,46 % 0,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark 3,44 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -