Optimix EuroRente

NL0010558805
25,51 EUR 21/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558805
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 46,330 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,96 %
Liquiditeiten 0,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,59 %
GBP - Brits pond 0,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 23,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .577% 15-OCT-2024 11,14 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.25% 15- 11,09 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 9,63 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 7,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 5,79 %
CITIGROUP INC 0% 21-MAR-2023 4,36 %
ASR NEDERLAND NV 5% 3,60 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .153% 01-JAN-40 3,52 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -1,03 %
Rendement 3 maanden 0,24 % -1,30 %
Rendement 6 maanden 0,55 % -0,70 %
Rendement 1 jaar 1,55 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,08 % 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,06 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 2,57