Optimix EuroRente

NL0010558805
24,30 EUR 23/06/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010558805
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 3/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2022) 42,900 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,48 %
Lopende kosten 0,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,85 %
Liquiditeiten 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,51 %
GBP - Brits pond 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 17,59 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JAN 13,42 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 9,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .772% 15-OCT-2024 9,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 9,40 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 4,79 %
CITIGROUP INC .007% 21-MAR-2023 4,69 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 2.25% 15- 4,69 %
ASR NEDERLAND NV 5% 3,57 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .2% 01-JAN-4000 3,44 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,76 % -1,92 %
Rendement 3 maanden -3,57 % -4,67 %
Rendement 6 maanden -5,15 % -7,76 %
Rendement 1 jaar -4,03 % -8,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,71 % -1,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,99 % 1,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,00 %
Volatiliteit van de benchmark 2,47 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 0,47