Optimix Europe

NL0000287092
80,30 EUR 21/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287092
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/09/1987
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 2,060 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 23,30 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 105,10 %
Liquiditeiten -5,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,72 %
Diverse industrieën en diensten 15,66 %
Nutsbedrijven 12,38 %
Financiële sector 8,80 %
Gezondheid en Farma 8,64 %
Spitstechnologie 8,18 %
Telecomoperatoren 1,21 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,00 %
Frankrijk 20,40 %
Spanje 11,37 %
Duitsland 8,09 %
Zwitserland 5,77 %
Zweden 5,02 %
Verenigde Staten 4,79 %
Nederland 4,77 %
Denemarken 4,67 %
België 4,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,57 %
GBP - Brits pond 28,58 %
CHF - Zwitserse frank 5,78 %
SEK - Zweedse kroon 5,02 %
USD - Amerikaanse dollar 4,88 %
DKK - Deense kroon 4,67 %
NOK - Noorse kroon 3,12 %
HUF - Hongaarse forint 0,30 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -5,28 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 12,85 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -10,04 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,66 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,81 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,69 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,02