Optimix Europe

NL0000287092
81,29 EUR 5/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287092
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/09/1987
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 2,190 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 23,30 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 107,63 %
Liquiditeiten -7,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,73 %
Diverse industrieën en diensten 14,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,04 %
Spitstechnologie 11,24 %
Nutsbedrijven 10,69 %
Financiële sector 10,46 %
Gezondheid en Farma 9,38 %
Telecomoperatoren 2,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,26 %
Groot-Brittannië 22,84 %
Spanje 9,90 %
Duitsland 9,51 %
Nederland 6,88 %
Zwitserland 5,85 %
Verenigde Staten 5,05 %
België 4,77 %
Denemarken 4,53 %
Zweden 3,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,80 %
GBP - Brits pond 26,09 %
CHF - Zwitserse frank 5,69 %
USD - Amerikaanse dollar 5,26 %
DKK - Deense kroon 4,53 %
SEK - Zweedse kroon 3,27 %
NOK - Noorse kroon 3,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,42 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
PLN - Poolse zloty 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF - ACC 13,70 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE UCITS ETF - ACC 8,64 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 INSURANCE UCITS ETF- ACC 5,93 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 FOOD & BEVERAGE UCITS ETF - 3,61 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL & GAS UCITS ETF - ACC 2,82 %
LYXOR STOXX EUROPE600 TELECOM UCITS ETF - ACC 2,15 %
LYXOR STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY UCITS ETF - ACC 2,14 %
SAP ORD 1,84 %
ASML HOLDING ORD 1,49 %
PEUGEOT ORD 1,42 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % -1,96 %
Rendement 3 maanden 8,98 % 8,99 %
Rendement 6 maanden -14,48 % -13,96 %
Rendement 1 jaar -1,16 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,44 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,73 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -