Optimix Emerging Markets

NL0000287126
56,43 EUR 1/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287126
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/05/2020) 33,260 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 0,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,36 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Liquiditeiten 3,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,36 %
Consumptiegoederen 11,01 %
Financiële sector 9,76 %
Nutsbedrijven 8,18 %
Diverse industrieën en diensten 6,21 %
Telecomoperatoren 4,73 %
Gezondheid en Farma 2,58 %
Landen Gewicht
China 35,96 %
Zuid-Korea 16,79 %
India 7,21 %
Zuid-Afrika 5,56 %
Frankrijk 4,43 %
Hong-Kong 2,10 %
Verenigde Staten 2,06 %
Indonesië 2,04 %
Rusland 1,93 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,79 %
USD - Amerikaanse dollar 15,91 %
EUR - Euro 8,77 %
INR - Indiase roepie 6,32 %
CNY - Chinese yuan 3,54 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,52 %
IDR - Indonesische roepia 2,04 %
PLN - Poolse zloty 0,99 %
THB - Thaise baht 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,74 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 6,33 %
Tencent ORD 6,02 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,48 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCTS ET 4,42 %
EUR CASH 3,86 %
KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA A SHARE ETF 3,35 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,33 %
LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF - ACC 3,02 %
SAMSUNG SDI ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 14,71 % 17,33 %
Rendement 6 maanden -12,92 % -15,23 %
Rendement 1 jaar -10,46 % -9,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,23 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,15 % 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,14 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,41