Optimix Emerging Markets

NL0000287126
72,00 EUR 20/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287126
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2020) 50,160 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,36 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,74 %
Obligaties 0,03 %
Liquiditeiten -5,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,59 %
Financiële sector 16,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,64 %
Consumptiegoederen 12,44 %
Diverse industrieën en diensten 11,55 %
Nutsbedrijven 9,09 %
Telecomoperatoren 4,47 %
Gezondheid en Farma 2,89 %
Landen Gewicht
China 31,37 %
Zuid-Korea 17,01 %
Zuid-Afrika 6,27 %
India 5,43 %
Brazilië 3,79 %
Rusland 3,32 %
Hong-Kong 3,12 %
Turkije 2,91 %
Frankrijk 2,59 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,01 %
USD - Amerikaanse dollar 16,14 %
CNY - Chinese yuan 5,15 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,02 %
INR - Indiase roepie 3,95 %
TRY - Turkse lire 2,91 %
PLN - Poolse zloty 2,42 %
BRL - Braziliaanse real 2,30 %
IDR - Indonesische roepia 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 5,27 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,92 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 4,43 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 3,94 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCTS ET 3,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,46 %
Tencent ORD 3,39 %
MSCI EMERG MAR1 2,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,53 %
ISHARES MSCI BRAZIL ETF 2,30 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,31 % 7,66 %
Rendement 3 maanden 18,27 % 14,00 %
Rendement 6 maanden 18,34 % 15,63 %
Rendement 1 jaar 7,87 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,58 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,90 % 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,60 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,51