Optimix Emerging Markets

NL0000287126
54,46 EUR 30/09/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287126
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 49,390 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Obligaties 0,04 %
Liquiditeiten -2,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,34 %
Financiële sector 25,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,79 %
Nutsbedrijven 13,29 %
Consumptiegoederen 8,50 %
Diverse industrieën en diensten 2,60 %
Gezondheid en Farma 1,92 %
Telecomoperatoren 0,73 %
Landen Gewicht
China 33,62 %
Zuid-Korea 12,30 %
India 11,57 %
Zuid-Afrika 7,58 %
Hong-Kong 4,37 %
Brazilië 4,29 %
Verenigde Staten 3,48 %
Indonesië 2,48 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,95 %
USD - Amerikaanse dollar 15,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,95 %
INR - Indiase roepie 7,17 %
CNY - Chinese yuan 5,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,92 %
IDR - Indonesische roepia 2,48 %
THB - Thaise baht 2,18 %
PLN - Poolse zloty 0,98 %
BRL - Braziliaanse real 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ISHARES MSCI INDIA ETF 7,08 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 5,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,28 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 4,22 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,23 %
HS C E I SEP2 2,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,48 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 2,20 %
KRANESHARES CSI CHINA INTERNET ETF 2,09 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,16 % -4,01 %
Rendement 3 maanden -7,08 % 2,26 %
Rendement 6 maanden -16,09 % -4,04 %
Rendement 1 jaar -20,77 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,80 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,09 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,90 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,51 %
Volatiliteit van de benchmark 15,29 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,63 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -