Optimix Emerging Markets

NL0000287126
69,98 EUR 12/05/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287126
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 56,630 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,36 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,44 %
Obligaties 0,03 %
Liquiditeiten -7,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,15 %
Financiële sector 23,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,59 %
Consumptiegoederen 9,19 %
Nutsbedrijven 9,13 %
Diverse industrieën en diensten 8,90 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Gezondheid en Farma 1,46 %
Landen Gewicht
China 25,24 %
Zuid-Korea 18,66 %
Zuid-Afrika 9,11 %
India 7,21 %
Rusland 3,77 %
Hong-Kong 3,01 %
Verenigde Staten 2,68 %
Frankrijk 2,62 %
Thailand 2,43 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,72 %
USD - Amerikaanse dollar 17,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,84 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,37 %
CNY - Chinese yuan 4,51 %
INR - Indiase roepie 3,99 %
THB - Thaise baht 2,43 %
PLN - Poolse zloty 2,38 %
TRY - Turkse lire 1,70 %
EUR - Euro 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MSCI EMERG JUN1 5,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,27 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 4,72 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 4,02 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 4,00 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCTS ET 3,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,55 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,25 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,97 %
Lg Chem Ltd 1,43 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,16 % -0,75 %
Rendement 3 maanden -3,89 % -1,32 %
Rendement 6 maanden 11,11 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 27,02 % 27,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,22 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,36 % 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,63 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,22 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,70