Optimix Emerging Markets

NL0000287126
60,88 EUR 21/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287126
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 33,540 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,36 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,53 %
Obligaties 0,01 %
Liquiditeiten -1,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 48,17 %
Financiële sector 14,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,90 %
Consumptiegoederen 9,76 %
Nutsbedrijven 6,38 %
Diverse industrieën en diensten 5,99 %
Telecomoperatoren 3,98 %
Gezondheid en Farma 2,09 %
Landen Gewicht
China 41,52 %
Zuid-Korea 19,80 %
India 5,41 %
Hong-Kong 4,43 %
Zuid-Afrika 3,62 %
Brazilië 2,81 %
Frankrijk 1,95 %
Rusland 1,59 %
Verenigde Staten 1,45 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,80 %
USD - Amerikaanse dollar 13,81 %
INR - Indiase roepie 5,41 %
CNY - Chinese yuan 4,02 %
BRL - Braziliaanse real 2,81 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,68 %
PLN - Poolse zloty 0,91 %
IDR - Indonesische roepia 0,88 %
THB - Thaise baht 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,44 %
Tencent ORD 6,21 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 5,43 %
KRANESHARES BOSERA MSCI CHINA A SHARE ETF 4,02 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,79 %
ISHARES MSCI BRAZIL ETF 2,81 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCTS ET 2,35 %
Ping An ORD H 2,17 %
HTSC ORD H 2,08 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 14,35 % 14,41 %
Rendement 1 jaar 1,26 % -5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,15 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,76 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,79