Optimix Emerging Markets

NL0000287126
72,22 EUR 13/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,56 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287126
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 57,110 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,56 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,02 %
Obligaties 0,08 %
Liquiditeiten -2,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,83 %
Financiële sector 22,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,00 %
Nutsbedrijven 11,82 %
Consumptiegoederen 11,09 %
Diverse industrieën en diensten 7,38 %
Gezondheid en Farma 1,37 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Landen Gewicht
China 24,70 %
Zuid-Korea 18,01 %
Zuid-Afrika 10,32 %
India 8,13 %
Rusland 4,49 %
Hong-Kong 3,88 %
Verenigde Staten 2,91 %
Frankrijk 2,81 %
Polen 2,76 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,02 %
USD - Amerikaanse dollar 19,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,31 %
CNY - Chinese yuan 4,82 %
INR - Indiase roepie 4,61 %
PLN - Poolse zloty 2,76 %
EUR - Euro 1,59 %
IDR - Indonesische roepia 1,16 %
THB - Thaise baht 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,56 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 4,89 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 4,53 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 4,37 %
LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF - ACC 4,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,93 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,74 %
GANFENG LITHIUM CO LTD ORD 1,70 %
Geely Automobile Holdings Ltd Ord 1,60 %
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 3,38 %
Rendement 3 maanden -0,08 % 5,50 %
Rendement 6 maanden 2,43 % 10,19 %
Rendement 1 jaar 17,89 % 25,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,68 % 10,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,68 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,74 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,43 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,26 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,42