Optimix Emerging Markets

NL0000287126
70,53 EUR 2/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287126
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/01/2021) 54,720 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,36 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,74 %
Obligaties 0,03 %
Liquiditeiten -6,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,14 %
Financiële sector 19,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,45 %
Diverse industrieën en diensten 11,06 %
Nutsbedrijven 10,09 %
Consumptiegoederen 8,89 %
Telecomoperatoren 3,33 %
Gezondheid en Farma 2,23 %
Landen Gewicht
China 32,59 %
Zuid-Korea 17,23 %
Zuid-Afrika 6,03 %
India 5,89 %
Rusland 3,49 %
Hong-Kong 3,37 %
Polen 2,37 %
Frankrijk 2,36 %
Thailand 2,27 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,87 %
USD - Amerikaanse dollar 19,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,23 %
CNY - Chinese yuan 5,22 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,83 %
INR - Indiase roepie 3,69 %
PLN - Poolse zloty 2,37 %
THB - Thaise baht 2,27 %
TRY - Turkse lire 2,25 %
IDR - Indonesische roepia 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 5,37 %
ALLIANZ CHINA A-SHARES PT2-EUR 5,34 %
MSCI EMERG MAR1 4,89 %
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR (C) 4,01 %
Tencent ORD 3,97 %
ISHARES MSCI INDIA ETF 3,71 %
MULTI UNITS LUXEMBOURG - LYXOR MSCI RUSSIA UCTS ET 3,40 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,31 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,67 %
Ping An ORD H 1,95 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,69 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 10,12 % 8,48 %
Rendement 6 maanden 16,73 % 15,72 %
Rendement 1 jaar 18,37 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,83 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,59 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,21 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,43