Optimix America

NL0000287118
20,12 EUR 15/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,11 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000287118
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 1/01/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2020) 4,450 Miljoen EUR
Beheerder Optimix Vermogensbeheer
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 2,11 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 19/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,64 %
Liquiditeiten -0,64 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,79 %
Consumptiegoederen 25,10 %
Diverse industrieën en diensten 15,37 %
Gezondheid en Farma 11,55 %
Financiële sector 8,79 %
Telecomoperatoren 2,40 %
Nutsbedrijven 1,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,21 %
Ierland 3,44 %
Zwitserland 1,44 %
Groot-Brittannië 0,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,18 %
EUR - Euro -1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Technology Select Sector Spdr Fund 21,65 %
COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND 4,77 %
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND 4,24 %
Health Care Select Sector SPDR Fund 3,06 %
Financial Select Sector SPDR Fund 2,83 %
T ROWE PRICE GROUP ORD 1,91 %
Procter & Gamble ORD 1,91 %
AT&T ORD 1,77 %
WESTERN UNION ORD 1,76 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,76 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,23 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 3,82 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 11,64 % 18,85 %
Rendement 1 jaar 1,58 % 13,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,61 % 13,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,32 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,37 % 15,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,89 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 7,87