Oddo BHF Génération CR-EUR

FR0010574434
754,45 EUR 1/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010574434
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/1996
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 274,340 Miljoen EUR
Beheerder Oddo BHF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,67 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,68 %
Spitstechnologie 26,23 %
Gezondheid en Farma 22,25 %
Diverse industrieën en diensten 15,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,41 %
Financiële sector 2,20 %
Nutsbedrijven 0,88 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,89 %
Duitsland 26,59 %
Spanje 10,93 %
Luxemburg 6,51 %
Zwitserland 5,30 %
Zweden 4,55 %
Italië 4,20 %
Nederland 2,68 %
Denemarken 2,24 %
België 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,05 %
CHF - Zwitserse frank 5,30 %
SEK - Zweedse kroon 4,55 %
DKK - Deense kroon 2,24 %
GBP - Brits pond 1,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,87 %
LVMH ORD 5,42 %
GRIFOLS PRF CL B 4,87 %
MERCK ORD 4,76 %
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD 4,47 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,32 %
ERICSSON ORD 3,57 %
Roche Holding Par 3,57 %
MICHELIN ORD 3,52 %
SPIE ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 20,40 % 18,69 %
Rendement 6 maanden -14,67 % -11,77 %
Rendement 1 jaar -9,97 % -3,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,11 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,19 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,23