Oddo BHF Génération CR-EUR

FR0010574434
1 033,17 EUR 26/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,52 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010574434
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/06/1996
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 338,640 Miljoen EUR
Beheerder Oddo BHF Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,08 %
Spitstechnologie 25,58 %
Diverse industrieën en diensten 14,51 %
Gezondheid en Farma 10,36 %
Financiële sector 7,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,66 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,51 %
Duitsland 20,07 %
Nederland 9,22 %
Spanje 7,61 %
Zwitserland 6,63 %
Italië 4,46 %
Luxemburg 3,38 %
Zweden 3,29 %
Denemarken 2,85 %
België 2,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,33 %
CHF - Zwitserse frank 6,63 %
SEK - Zweedse kroon 3,29 %
DKK - Deense kroon 2,85 %
NOK - Noorse kroon 0,75 %
GBP - Brits pond 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 5,30 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,95 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,31 %
MERCK KGAA ORD 3,81 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,43 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 3,36 %
STELLANTIS NV ORD 3,28 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,91 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,41 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 5,39 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 17,12 % 15,41 %
Rendement 1 jaar 33,45 % 30,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,13 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,28 % 10,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,58 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 7,54