Norden SRI

FR0000299356
236,13 EUR 3/03/2021
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
5,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000299356
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1995
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (26/02/2021) 574,640 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,26 %
Obligaties 0,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 23,19 %
Consumptiegoederen 22,11 %
Gezondheid en Farma 16,25 %
Financiële sector 12,29 %
Spitstechnologie 5,95 %
Telecomoperatoren 5,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,84 %
Nutsbedrijven 1,92 %
Landen Gewicht
Zweden 45,12 %
Denemarken 20,37 %
Finland 13,93 %
Noorwegen 6,31 %
Zwitserland 2,28 %
Groot-Brittannië 2,17 %
Frankrijk 0,19 %
Luxemburg 0,03 %
Italië 0,03 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 45,04 %
DKK - Deense kroon 20,37 %
EUR - Euro 14,67 %
NOK - Noorse kroon 8,38 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
GBP - Brits pond 2,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 6,38 %
NORDEN SMALL 5,58 %
Valmet Oyj 4,80 %
ERICSSON ORD 3,83 %
ELEKTA ORD 3,47 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,40 %
VOLVO ORD 3,33 %
SAMPO ORD 3,03 %
HENNES & MAURITZ ORD 3,00 %
TELENOR ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 7,61 % 8,06 %
Rendement 6 maanden 14,08 % 18,47 %
Rendement 1 jaar 20,43 % 25,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,82 % 13,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,51 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,64 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,91 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,66