Norden SRI

FR0000299356
259,75 EUR 10/06/2021
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
7,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000299356
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1995
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (31/05/2021) 642,420 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Obligaties 1,65 %
Liquiditeiten 1,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,32 %
Consumptiegoederen 22,18 %
Gezondheid en Farma 17,27 %
Financiële sector 12,77 %
Spitstechnologie 6,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,73 %
Telecomoperatoren 4,58 %
Nutsbedrijven 2,64 %
Landen Gewicht
Zweden 46,25 %
Denemarken 19,88 %
Finland 15,11 %
Noorwegen 7,52 %
Zwitserland 2,87 %
Groot-Brittannië 2,44 %
Frankrijk 0,66 %
IJsland 0,13 %
Italië 0,12 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 46,04 %
DKK - Deense kroon 20,02 %
EUR - Euro 16,94 %
NOK - Noorse kroon 10,24 %
CHF - Zwitserse frank 2,87 %
GBP - Brits pond 2,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 6,45 %
NORDEN SMALL 5,64 %
VALMET OYJ ORD 4,62 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 4,09 %
VOLVO AB ORD 3,67 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 3,13 %
GN STORE NORD A/S ORD 3,01 %
SAMPO PLC ORD 3,00 %
ABB LTD ORD 2,87 %
Telenor ASA ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,51 % 5,60 %
Rendement 3 maanden 6,19 % 8,09 %
Rendement 6 maanden 18,20 % 21,68 %
Rendement 1 jaar 36,88 % 46,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,98 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,59 % 14,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,00 % 12,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,13 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -0,49
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,76