Norden

FR0000299356
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
190,74 EUR 16/09/2019
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
-4,62 % Rendement 1 jaar
2,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000299356
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1995
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/08/2019) 643,980 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,29 %
Obligaties 1,17 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,99 %
Consumptiegoederen 25,59 %
Financiële sector 11,16 %
Spitstechnologie 8,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,51 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Landen Gewicht
Zweden 45,61 %
Finland 22,97 %
Denemarken 17,87 %
Noorwegen 9,41 %
Groot-Brittannië 1,66 %
Frankrijk 0,47 %
Luxemburg 0,11 %
Nederland 0,11 %
IJsland 0,10 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 46,35 %
EUR - Euro 24,84 %
DKK - Deense kroon 17,97 %
NOK - Noorse kroon 9,49 %
GBP - Brits pond 1,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 5,04 %
SECURITAS ORD 3,60 %
SAMPO ORD 3,55 %
DNB ORD 3,52 %
ELEKTA ORD 3,51 %
ISS ORD 3,49 %
VALMET ORD 3,30 %
NOKIA ORD 3,08 %
KESKO ORD 3,06 %
NORDEN SMALL 3,05 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,27 % 5,58 %
Rendement 3 maanden -0,96 % 2,93 %
Rendement 6 maanden -1,95 % 2,66 %
Rendement 1 jaar -4,62 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,05 % 9,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,47 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,83
;