Norden

FR0000299356
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
193,79 EUR 17/07/2019
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
-3,95 % Rendement 1 jaar
2,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000299356
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1995
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (28/06/2019) 754,680 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Obligaties 2,22 %
Liquiditeiten -0,28 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,15 %
Consumptiegoederen 26,76 %
Gezondheid en Farma 14,93 %
Financiële sector 11,10 %
Spitstechnologie 6,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,21 %
Telecomoperatoren 3,65 %
Landen Gewicht
Zweden 49,93 %
Finland 19,47 %
Denemarken 18,64 %
Noorwegen 8,85 %
Frankrijk 0,89 %
Groot-Brittannië 0,32 %
Luxemburg 0,22 %
Nederland 0,20 %
Verenigde Staten 0,11 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 50,98 %
EUR - Euro 22,02 %
DKK - Deense kroon 18,74 %
NOK - Noorse kroon 8,92 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 5,76 %
SECURITAS ORD 4,03 %
ELEKTA ORD 3,56 %
SAMPO ORD 3,49 %
ISS ORD 3,48 %
Autoliv Sdr 3,32 %
ERICSSON ORD 3,15 %
NORDEN SMALL 3,06 %
DNB ORD 3,00 %
KESKO ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -0,82 %
Rendement 3 maanden -4,48 % -3,05 %
Rendement 6 maanden 4,17 % 5,84 %
Rendement 1 jaar -3,95 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 6,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,29 % 11,48 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 3,99