Norden

FR0000299356
202,66 EUR 25/02/2020
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
5,78 % Rendement 1 jaar
2,61 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000299356
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1995
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (31/01/2020) 546,480 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,18 %
Obligaties 3,10 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,76 %
Diverse industrieën en diensten 24,71 %
Gezondheid en Farma 18,68 %
Financiële sector 11,37 %
Spitstechnologie 5,90 %
Telecomoperatoren 3,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,83 %
Landen Gewicht
Zweden 42,91 %
Denemarken 23,63 %
Finland 19,05 %
Noorwegen 7,87 %
Groot-Brittannië 2,42 %
Frankrijk 1,24 %
Luxemburg 0,31 %
Nederland 0,25 %
Ierland 0,15 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 43,36 %
DKK - Deense kroon 23,75 %
EUR - Euro 22,77 %
NOK - Noorse kroon 7,95 %
GBP - Brits pond 2,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 5,01 %
Valmet Oyj 3,90 %
SWEDISH MATCH ORD 3,60 %
SAMPO ORD 3,50 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,37 %
HENNES & MAURITZ ORD 3,08 %
KONECRANES ORD 3,04 %
ERICSSON ORD 2,90 %
ELEKTA ORD 2,86 %
GN STORE NORD ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,16 % -2,91 %
Rendement 3 maanden 2,02 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 12,70 % 13,21 %
Rendement 1 jaar 5,78 % 12,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % 10,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,06 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,03