Norden

FR0000299356
197,08 EUR 2/06/2020
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
0,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000299356
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1995
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (29/05/2020) 509,650 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,59 %
Liquiditeiten 1,76 %
Obligaties 1,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,76 %
Diverse industrieën en diensten 24,08 %
Gezondheid en Farma 18,08 %
Financiële sector 12,11 %
Spitstechnologie 5,43 %
Telecomoperatoren 5,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,77 %
Landen Gewicht
Zweden 44,98 %
Denemarken 23,71 %
Finland 18,81 %
Noorwegen 6,81 %
Groot-Brittannië 2,58 %
Frankrijk 0,59 %
Luxemburg 0,17 %
Nederland 0,16 %
IJsland 0,12 %
Duitsland 0,08 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 44,89 %
DKK - Deense kroon 23,83 %
EUR - Euro 21,82 %
NOK - Noorse kroon 6,89 %
GBP - Brits pond 2,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
THB - Thaise baht 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 5,16 %
SWEDISH MATCH ORD 3,83 %
KONE ORD 3,70 %
ERICSSON ORD 3,36 %
Valmet Oyj 3,35 %
SAMPO ORD 3,21 %
ELEKTA ORD 2,99 %
KESKO ORD 2,99 %
ATLAS COPCO ORD 2,97 %
COLOPLAST ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,10 % 11,90 %
Rendement 3 maanden 0,59 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 1,26 % 4,41 %
Rendement 1 jaar 5,19 % 13,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,51 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -