Norden

FR0000299356
217,51 EUR 20/10/2020
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
3,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0000299356
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1995
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/09/2020) 539,010 Miljoen EUR
Beheerder Lazard Frères Gestion
Jaarlijkse beheerskosten 2,00 %
Lopende kosten 2,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,37 %
Obligaties 1,96 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,25 %
Diverse industrieën en diensten 21,45 %
Gezondheid en Farma 16,82 %
Financiële sector 13,34 %
Spitstechnologie 6,51 %
Telecomoperatoren 5,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,58 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Landen Gewicht
Zweden 49,33 %
Denemarken 21,03 %
Finland 14,84 %
Noorwegen 7,09 %
Groot-Brittannië 2,24 %
Frankrijk 0,88 %
IJsland 0,19 %
Nederland 0,15 %
Luxemburg 0,09 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 49,22 %
DKK - Deense kroon 21,22 %
EUR - Euro 17,63 %
NOK - Noorse kroon 9,22 %
GBP - Brits pond 1,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 6,37 %
NORDEN SMALL 5,24 %
ERICSSON ORD 4,08 %
SWEDISH MATCH ORD 3,87 %
Valmet Oyj 3,74 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,51 %
VOLVO ORD 3,36 %
HENNES & MAURITZ ORD 2,98 %
SAMPO ORD 2,94 %
TELENOR ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 3,80 %
Rendement 3 maanden 5,00 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 29,03 % 29,22 %
Rendement 1 jaar 14,64 % 15,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,75 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,99 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,43 % 9,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,44
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -