Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
15,20 USD 2/04/2020
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
7,67 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0458979746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2010
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/03/2020) 291,780 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,90 %
Liquiditeiten 3,00 %
Aandelen 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,00 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,87 %
COMCAST 3.25% 11/01/39 SR: 0,85 %
BOFAML 3.46% 03/15/25 SR:N 0,83 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,79 %
WELLS FARGO 2.88% 10/30/30 SR:Q 0,79 %
WELLS FARGO 3.58% 05/22/28 SR: 0,72 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 0,68 %
JP MORGAN 3.96% 01/29/27 SR: 0,66 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,65 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,68 % -5,03 %
Rendement 3 maanden -0,62 % -1,01 %
Rendement 6 maanden -2,33 % -2,21 %
Rendement 1 jaar 7,67 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,68 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,33 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,45 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,07