Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,17 USD 25/06/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
12,21 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0458979746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2010
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/05/2019) 104,240 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,65 %
Liquiditeiten 2,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,36 %
ANHEUSR BSCH 4.75% 01/23/29 SR: 0,95 %
EVERGY 4.85% 06/01/21 SR: 0,94 %
DELL INTL 4.00% 07/15/24 SR: 0,84 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,78 %
UNITED AIRLINS 4.00% 10/11/27 SR:CLASS A 2014-1 0,78 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,69 %
SPRINT 181 A1 SR FIX 0,69 %
DUKE RELTY 3.75% 12/01/24 SR: 0,68 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,66 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 3,78 % 3,94 %
Rendement 6 maanden 9,12 % 10,00 %
Rendement 1 jaar 12,21 % 13,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,48 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,22 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 6,58
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-us-corporate-bond-fund-bp-usd-kapitalisatie
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden