Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
13,78 USD 30/09/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0458979746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2010
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2022) 165,450 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,51 %
Aandelen 1,92 %
Liquiditeiten 1,56 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,51 %
WELLS FARGO & CO 3.35% 02-MAR-2033 2,33 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2052 1,77 %
AT&T INC 2.55% 01-DEC-2033 1,69 %
BANK OF AMERICA CORP 3.824% 20-JAN-2028 1,59 %
USD CASH 1,56 %
BANK OF AMERICA CORP 3.846% 08-MAR-2037 1,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 21-OCT-2027 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,25 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 3.5% 01-JUN-203 1,04 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,65 % -2,80 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 1,26 %
Rendement 6 maanden -0,82 % 0,54 %
Rendement 1 jaar -4,83 % -3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,13 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 3,37