Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
16,73 USD 7/07/2020
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0458979746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2010
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/06/2020) 317,970 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,36 %
Liquiditeiten 6,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,65 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 2,03 %
US TREASURY 0.38% 04/30/25 SR:Y-2025 1,98 %
MORGAN STANLEY 2.19% 04/28/26 SR:I 0,96 %
ABBVIE 2.95% 11/21/26 SR: 0,84 %
ABBOTT 4.75% 11/30/36 SR: 0,78 %
COMCAST 3.25% 11/01/39 SR: 0,76 %
WELLS FARGO 3.58% 05/22/28 SR: 0,73 %
ABBVIE 4.05% 11/21/39 SR: 0,71 %
JP MORGAN 3.96% 01/29/27 SR: 0,68 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,40 % 2,93 %
Rendement 3 maanden 6,48 % 5,88 %
Rendement 6 maanden 4,47 % 4,25 %
Rendement 1 jaar 9,30 % 9,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,19 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 6,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,94 %
Volatiliteit van de benchmark 7,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,86