Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
15,60 USD 18/10/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
16,10 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0458979746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2010
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 263,370 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,81 %
Liquiditeiten 3,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,19 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,92 %
ANHEUSR BSCH 4.75% 01/23/29 SR: 0,76 %
DELL INTL 4.00% 07/15/24 SR: 0,76 %
UNITED AIRLINS 4.00% 10/11/27 SR:CLASS A 2014-1 0,71 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,69 %
EVERGY 4.85% 06/01/21 SR: 0,68 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,63 %
SPRINT 181 A1 SR SCHED FIX 0,63 %
DUKE RELTY 3.75% 12/01/24 SR: 0,62 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 0,11 %
Rendement 3 maanden 3,70 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 8,15 % 8,45 %
Rendement 1 jaar 16,10 % 17,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,11 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,07 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 6,32
;