Nordea 1 – US Corporate Bond Fund BP USD (Kapitalisatie)

LU0458979746
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,66 USD 20/08/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
14,59 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0458979746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2010
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 138,980 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,06 %
Liquiditeiten 3,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,96 %
ANHEUSR BSCH 4.75% 01/23/29 SR: 0,93 %
CITIGROUP 3.98% 03/20/30 SR: 0,93 %
DELL INTL 4.00% 07/15/24 SR: 0,78 %
GENERAL FINAN 3.45% 04/10/22 SR: 0,73 %
UNITED AIRLINS 4.00% 10/11/27 SR:CLASS A 2014-1 0,73 %
EVERGY 4.85% 06/01/21 SR: 0,72 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,65 %
SPRINT 181 A1 SR SCHED FIX 0,65 %
DUKE RELTY 3.75% 12/01/24 SR: 0,64 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 4,34 %
Rendement 3 maanden 7,19 % 7,69 %
Rendement 6 maanden 12,16 % 12,91 %
Rendement 1 jaar 14,59 % 15,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,31 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,07 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 6,73
;