Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond AP

LU0705271624
181,89 SEK 16/05/2022
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705271624
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2017
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (29/04/2022) 0,600 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,95 SEK
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,90 %
Liquiditeiten 2,10 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,81 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 7,02 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB 70% 06-MAY-2025 5,79 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 5,75 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.238% 03-JUN-2030 3,95 %
INVESTMENT AB LATOUR .551% 17-JUN-2024 3,86 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 3,86 %
GETINGE AB .624% 10-JUN-2024 3,85 %
LIFCO AB (PUBL) .536% 06-MAR-2024 3,84 %
TRELLEBORG TREASURY PUBL AB 1.002% 17-OCT-2024 3,30 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,19 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -5,67 %
Rendement 6 maanden -5,62 % -12,09 %
Rendement 1 jaar -5,04 % -11,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % -2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -2,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,28 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -