Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond AP

LU0705271624
187,12 SEK 19/10/2021
Obligaties - Zweedse kroon Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705271624
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2017
Categorie Obligaties - Zweedse kroon
Fondsgrootte (30/09/2021) 0,530 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,13 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,50 SEK
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,30 %
Liquiditeiten 0,70 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK PUBL AB 1.25% 17-SEP-2025 8,85 %
KRAFTRINGEN ENERGI PUBL AB .51% 30-MAY-2023 6,61 %
NORDEA HYPOTEK AB 1% 18-SEP-2024 6,24 %
AAK AB (PUBL) 1.044% 10-DEC-2021 4,45 %
STADSHYPOTEK AB 1.5% 01-MAR-2024 4,26 %
NORDEA HYPOTEK AB 1.25% 20-SEP-2023 4,22 %
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 20-DEC-2023 4,20 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 2.292% 03-JUN-2030 3,44 %
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL) 1.75% 18-MAY-20 3,32 %
INVESTMENT AB LATOUR .485% 17-JUN-2024 3,31 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 0,86 %
Rendement 6 maanden 0,85 % 0,62 %
Rendement 1 jaar 3,63 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,04 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -