Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
14,65 EUR 8/07/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2020) 1292,770 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,51 %
Obligaties 12,67 %
Liquiditeiten 8,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,50 %
Consumptiegoederen 15,43 %
Gezondheid en Farma 14,58 %
Financiële sector 7,21 %
Diverse industrieën en diensten 5,96 %
Telecomoperatoren 5,28 %
Nutsbedrijven 3,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,08 %
Frankrijk 6,01 %
Japan 4,83 %
Denemarken 4,53 %
Duitsland 3,48 %
Canada 3,37 %
Groot-Brittannië 3,03 %
China 2,80 %
Ierland 1,87 %
India 1,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,71 %
JPY - Japanse yen 18,55 %
CHF - Zwitserse frank 7,41 %
USD - Amerikaanse dollar 5,11 %
HKD - Hongkongse dollar 3,07 %
NOK - Noorse kroon 1,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,45 %
INR - Indiase roepie 1,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,34 %
CNY - Chinese yuan 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 73,30 %
JPY FORWARD CONTRACT 18,51 %
EUR CASH 6,00 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,61 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,49 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,75 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,70 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,68 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,57 %
AT&T ORD 1,50 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % -0,60 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 5,63 %
Rendement 6 maanden -2,72 % -1,21 %
Rendement 1 jaar -0,85 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark 6,68 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 3,35