Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
15,65 EUR 19/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 1076,200 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 79,09 %
Obligaties 17,38 %
Liquiditeiten 5,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,10 %
Consumptiegoederen 18,73 %
Gezondheid en Farma 18,68 %
Diverse industrieën en diensten 6,78 %
Telecomoperatoren 4,95 %
Financiële sector 4,16 %
Nutsbedrijven 1,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,00 %
Frankrijk 4,92 %
Denemarken 4,89 %
Duitsland 3,19 %
Japan 2,97 %
Ierland 2,60 %
India 1,88 %
China 1,87 %
Canada 1,72 %
Zwitserland 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,28 %
USD - Amerikaanse dollar 19,75 %
JPY - Japanse yen 14,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,70 %
INR - Indiase roepie 1,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,97 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,59 %
IDR - Indonesische roepia 0,21 %
TRY - Turkse lire 0,19 %
CNY - Chinese yuan 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 79,98 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,79 %
EUR CASH 5,93 %
EBAY INC ORD 2,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,55 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,12 %
AUTOZONE INC ORD 1,97 %
ALPHABET INC ORD 1,92 %
PEPSICO INC ORD 1,86 %
COMCAST CORP ORD 1,82 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 3,44 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 5,39 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 5,56 % 13,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,88 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 6,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 2,42