Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,74 EUR 18/07/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-2,83 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/06/2018) 2023,490 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 9,04

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 3,37 %
Rendement 6 maanden -3,59 % 1,51 %
Rendement 1 jaar -2,83 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,34 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 6,99 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 60,99 %
Obligaties 37,90 %
Liquiditeiten 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,34 %
Denemarken 11,41 %
Frankrijk 6,12 %
Groot-Brittannië 4,46 %
Japan 3,89 %
Canada 3,79 %
Zweden 3,23 %
China 3,07 %
Duitsland 2,80 %
Noorwegen 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,47 %
EUR - Euro 19,98 %
DKK - Deense kroon 10,88 %
JPY - Japanse yen 3,89 %
GBP - Brits pond 3,72 %
HKD - Hongkongse dollar 3,58 %
CAD - Canadese dollar 3,26 %
SEK - Zweedse kroon 2,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,23 %
INR - Indiase roepie 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,50 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2019 1,31 %
ALPHABET INC ORD 1,27 %
AMGEN INC ORD 1,18 %
ORACLE CORP ORD 1,15 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,12 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,07 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,07 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,07 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,06 %
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-stable-return-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden