Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
15,59 EUR 21/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1012,950 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,38 %
Obligaties 14,37 %
Liquiditeiten 5,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,00 %
Consumptiegoederen 20,56 %
Gezondheid en Farma 18,32 %
Diverse industrieën en diensten 7,85 %
Financiële sector 5,15 %
Telecomoperatoren 4,51 %
Nutsbedrijven 1,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,91 %
Denemarken 4,99 %
Frankrijk 4,36 %
Duitsland 3,97 %
Japan 2,95 %
Ierland 2,43 %
China 1,85 %
Groot-Brittannië 1,79 %
Canada 1,62 %
Zwitserland 1,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,87 %
JPY - Japanse yen 19,21 %
USD - Amerikaanse dollar 16,52 %
HKD - Hongkongse dollar 1,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,04 %
INR - Indiase roepie 0,84 %
CNY - Chinese yuan 0,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,27 %
IDR - Indonesische roepia 0,25 %
TRY - Turkse lire 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 78,97 %
JPY FORWARD CONTRACT 16,34 %
EUR CASH 5,15 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,59 %
AUTOZONE INC ORD 2,28 %
PEPSICO INC ORD 2,00 %
EBAY INC ORD 1,99 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,80 %
COMCAST CORP ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % 1,54 %
Rendement 3 maanden -2,20 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 0,80 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 7,64 % 13,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,84 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 3,40