Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
14,48 EUR 29/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 1228,160 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 77,20 %
Obligaties 13,95 %
Liquiditeiten 7,92 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,25 %
Gezondheid en Farma 17,56 %
Consumptiegoederen 16,17 %
Telecomoperatoren 5,89 %
Financiële sector 5,14 %
Diverse industrieën en diensten 5,08 %
Nutsbedrijven 2,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,87 %
Frankrijk 5,58 %
Denemarken 4,33 %
Duitsland 3,80 %
Japan 3,50 %
China 3,36 %
Ierland 2,47 %
Canada 2,09 %
Groot-Brittannië 1,88 %
India 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,78 %
JPY - Japanse yen 15,89 %
USD - Amerikaanse dollar 8,78 %
CHF - Zwitserse frank 3,74 %
HKD - Hongkongse dollar 3,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,59 %
INR - Indiase roepie 1,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,38 %
IDR - Indonesische roepia 0,37 %
CNY - Chinese yuan 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 66,57 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,46 %
EUR CASH 7,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,24 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,16 %
CHF FORWARD CONTRACT 1,77 %
Oracle ORD 1,71 %
Cigna ORD 1,59 %
COMCAST CL A ORD 1,56 %
Microsoft ORD 1,55 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,56 % 0,80 %
Rendement 3 maanden -1,43 % 0,33 %
Rendement 6 maanden -2,88 % 2,24 %
Rendement 1 jaar -2,77 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,55 % 5,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,52 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,85