Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,47 EUR 15/11/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-3,66 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2018) 1813,790 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 64,77 %
Obligaties 32,44 %
Liquiditeiten 2,78 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 13,05 %
Financiële sector 10,27 %
Spitstechnologie 10,15 %
Gezondheid en Farma 8,49 %
Consumptiegoederen 7,40 %
Telecomoperatoren 4,84 %
Nutsbedrijven 2,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,99 %
Denemarken 9,43 %
Frankrijk 6,24 %
Japan 3,69 %
Groot-Brittannië 3,51 %
Canada 3,37 %
China 3,21 %
Duitsland 2,91 %
Zweden 2,58 %
Zuid-Korea 2,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,67 %
EUR - Euro 16,64 %
DKK - Deense kroon 8,83 %
JPY - Japanse yen 4,00 %
HKD - Hongkongse dollar 3,87 %
CAD - Canadese dollar 3,40 %
GBP - Brits pond 3,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,28 %
SEK - Zweedse kroon 2,27 %
CHF - Zwitserse frank 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,70 %
AMGEN ORD 1,20 %
CVS Health ORD 1,18 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,16 %
Oracle ORD 1,15 %
ALPHABET CL A ORD 1,14 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,13 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,12 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,09 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,08 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -2,49 % -2,37 %
Rendement 6 maanden -1,63 % -0,14 %
Rendement 1 jaar -3,66 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,09 % 7,31 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 6,73
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-stable-return-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden