Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,96 EUR 24/04/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,13 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/03/2019) 1715,120 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,73 %
Obligaties 33,47 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,70 %
Spitstechnologie 10,55 %
Financiële sector 9,22 %
Gezondheid en Farma 8,18 %
Diverse industrieën en diensten 5,75 %
Telecomoperatoren 5,02 %
Nutsbedrijven 4,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,53 %
Denemarken 8,92 %
Frankrijk 6,66 %
Japan 3,62 %
Canada 3,47 %
China 3,43 %
Duitsland 3,32 %
Groot-Brittannië 3,13 %
Zweden 2,94 %
Zuid-Korea 2,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,51 %
JPY - Japanse yen 11,32 %
HKD - Hongkongse dollar 3,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,11 %
SEK - Zweedse kroon 2,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,62 %
USD - Amerikaanse dollar 1,37 %
INR - Indiase roepie 1,28 %
GBP - Brits pond 0,85 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 65,49 %
JPY FORWARD CONTRACT 7,70 %
EUR CASH 2,83 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,26 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,39 %
Oracle ORD 1,25 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,23 %
SKAND ENSK BANK 1.50% 12/21/22 SR:575 1,22 %
CVS Health ORD 1,19 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,14 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 6,87 %
Rendement 6 maanden 3,54 % 8,34 %
Rendement 1 jaar 2,13 % 9,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,11 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 8,16 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,47 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 6,82
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-stable-return-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden