Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,07 EUR 19/06/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,16 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2019) 1634,760 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,48 %
Obligaties 24,86 %
Liquiditeiten 2,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,34 %
Spitstechnologie 12,79 %
Financiële sector 10,50 %
Gezondheid en Farma 9,12 %
Diverse industrieën en diensten 7,06 %
Telecomoperatoren 5,05 %
Nutsbedrijven 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,67 %
Denemarken 7,87 %
Frankrijk 6,63 %
Canada 3,92 %
Japan 3,90 %
Groot-Brittannië 3,48 %
China 3,47 %
Duitsland 3,40 %
Zuid-Korea 2,19 %
Zwitserland 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,49 %
JPY - Japanse yen 12,64 %
HKD - Hongkongse dollar 3,53 %
SEK - Zweedse kroon 3,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,05 %
INR - Indiase roepie 1,04 %
GBP - Brits pond 0,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,60 %
TRY - Turkse lire 0,48 %
CNY - Chinese yuan 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 66,26 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,48 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,90 %
EUR CASH 2,87 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,53 %
Oracle ORD 1,49 %
CVS Health ORD 1,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,40 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,33 %
EBAY ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (19/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 3,93 %
Rendement 6 maanden 5,68 % 11,95 %
Rendement 1 jaar 3,16 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,12 % 8,09 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,46 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 5,26
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-stable-return-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden