Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,13 EUR 14/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,31 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 1615,400 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,26 %
Obligaties 24,93 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,30 %
Spitstechnologie 16,70 %
Gezondheid en Farma 12,84 %
Financiële sector 8,48 %
Diverse industrieën en diensten 6,29 %
Telecomoperatoren 4,95 %
Nutsbedrijven 4,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,50 %
Denemarken 7,03 %
Frankrijk 6,47 %
Canada 3,90 %
Groot-Brittannië 3,78 %
Japan 3,64 %
Duitsland 3,55 %
China 3,46 %
Ierland 2,28 %
Zuid-Korea 2,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,99 %
JPY - Japanse yen 12,94 %
SEK - Zweedse kroon 4,83 %
USD - Amerikaanse dollar 4,03 %
HKD - Hongkongse dollar 3,53 %
CHF - Zwitserse frank 2,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,02 %
INR - Indiase roepie 1,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,61 %
TRY - Turkse lire 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 68,54 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,94 %
EUR CASH 2,94 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,00 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,52 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,43 %
Medtronic ORD 1,31 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,24 %
Oracle ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 2,30 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 1,83 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 2,31 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,75 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,50 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 5,82
;