Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,84 EUR 21/09/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,26 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2018) 1965,160 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,52 %
Obligaties 33,42 %
Liquiditeiten 3,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 13,59 %
Financiële sector 10,58 %
Spitstechnologie 9,65 %
Gezondheid en Farma 8,14 %
Consumptiegoederen 7,19 %
Telecomoperatoren 4,99 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,36 %
Denemarken 9,29 %
Frankrijk 6,28 %
Japan 3,82 %
Canada 3,70 %
Groot-Brittannië 3,63 %
China 3,03 %
Duitsland 2,97 %
Zweden 2,62 %
Zuid-Korea 2,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,62 %
EUR - Euro 17,57 %
DKK - Deense kroon 9,25 %
JPY - Japanse yen 3,82 %
HKD - Hongkongse dollar 3,64 %
GBP - Brits pond 3,35 %
CAD - Canadese dollar 3,22 %
SEK - Zweedse kroon 2,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,65 %
AMGEN ORD 1,18 %
ALPHABET CL A ORD 1,17 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,11 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,09 %
Oracle ORD 1,09 %
CVS Health ORD 1,08 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,06 %
Medtronic ORD 1,02 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -0,86 %
Rendement 3 maanden 1,02 % 0,76 %
Rendement 6 maanden 0,00 % 4,11 %
Rendement 1 jaar -1,26 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % 6,62 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,00 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 10,23
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-stable-return-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden