Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR LU0255639139

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,05 EUR 21/09/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-1,50 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2017) 2531,280 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,96 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,32
Ratio van Treynor 12,79

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -1,44 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -1,05 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -1,50 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,90 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 56,31 %
Obligaties 39,59 %
Liquiditeiten 3,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,26 %
Denemarken 9,90 %
Zweden 6,00 %
Frankrijk 5,25 %
Groot-Brittannië 4,38 %
Japan 3,77 %
Canada 3,36 %
India 2,63 %
Duitsland 2,60 %
Noorwegen 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,21 %
EUR - Euro 20,43 %
DKK - Deense kroon 9,18 %
SEK - Zweedse kroon 5,09 %
JPY - Japanse yen 3,78 %
GBP - Brits pond 3,58 %
HKD - Hongkongse dollar 2,74 %
CAD - Canadese dollar 2,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,04 %
INR - Indiase roepie 1,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,86 %
STADSHYPOTEK 2.500% 18-SEP-2019 1,97 %
AMGEN INC ORD 1,70 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2023 1,56 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,43 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 1,40 %
SWEDBANK HYPOTEK 3.750% 19-JUN-2019 1,39 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,32 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,25 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,23 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden