Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
15,99 EUR 27/07/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/06/2021) 1034,880 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 80,34 %
Obligaties 15,36 %
Liquiditeiten 4,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,24 %
Consumptiegoederen 19,17 %
Gezondheid en Farma 18,99 %
Diverse industrieën en diensten 7,50 %
Telecomoperatoren 4,70 %
Financiële sector 3,91 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,79 %
Denemarken 4,86 %
Frankrijk 4,40 %
Duitsland 3,57 %
Japan 3,18 %
Ierland 2,35 %
China 1,92 %
India 1,92 %
Groot-Brittannië 1,88 %
Canada 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,70 %
JPY - Japanse yen 18,96 %
USD - Amerikaanse dollar 16,97 %
HKD - Hongkongse dollar 1,62 %
INR - Indiase roepie 1,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,51 %
CNY - Chinese yuan 0,31 %
IDR - Indonesische roepia 0,21 %
TRY - Turkse lire 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 75,74 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,87 %
EUR CASH 4,76 %
EBAY INC ORD 2,62 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,43 %
AUTOZONE INC ORD 2,20 %
ALPHABET INC ORD 2,15 %
CIGNA CORP ORD 1,89 %
COMCAST CORP ORD 1,79 %
PEPSICO INC ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,03 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 4,65 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 7,92 % 4,75 %
Rendement 1 jaar 11,01 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,01 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,60 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,15 %
Bêta 0,59
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 2,98