Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
15,34 EUR 15/11/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,39 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/10/2019) 1556,470 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,17 %
Obligaties 24,26 %
Liquiditeiten 4,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,80 %
Consumptiegoederen 15,27 %
Gezondheid en Farma 13,51 %
Financiële sector 8,38 %
Diverse industrieën en diensten 6,71 %
Telecomoperatoren 5,41 %
Nutsbedrijven 4,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,85 %
Frankrijk 6,67 %
Denemarken 6,56 %
Japan 4,05 %
Canada 3,71 %
Duitsland 3,59 %
China 3,28 %
Groot-Brittannië 3,13 %
Ierland 2,32 %
Zuid-Korea 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,06 %
JPY - Japanse yen 17,63 %
CHF - Zwitserse frank 3,74 %
SEK - Zweedse kroon 3,64 %
HKD - Hongkongse dollar 3,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,02 %
INR - Indiase roepie 1,10 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,61 %
TRY - Turkse lire 0,49 %
GBP - Brits pond 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 60,50 %
JPY FORWARD CONTRACT 13,57 %
EUR CASH 4,22 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,19 %
CHF FORWARD CONTRACT 2,06 %
Medtronic ORD 1,64 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,58 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,49 %
AT&T ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 3,72 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 6,39 % 14,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,47 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 5,49
;