Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,51 EUR 17/01/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-5,04 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/12/2018) 1727,860 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 66,89 %
Obligaties 31,89 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,30 %
Financiële sector 10,98 %
Spitstechnologie 10,85 %
Gezondheid en Farma 8,14 %
Consumptiegoederen 7,64 %
Telecomoperatoren 4,97 %
Nutsbedrijven 4,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,37 %
Denemarken 8,66 %
Frankrijk 6,11 %
Japan 3,96 %
Canada 3,60 %
Groot-Brittannië 3,52 %
China 3,31 %
Duitsland 3,10 %
Zweden 2,75 %
Zuid-Korea 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,32 %
EUR - Euro 16,40 %
DKK - Deense kroon 8,66 %
HKD - Hongkongse dollar 3,97 %
JPY - Japanse yen 3,96 %
CAD - Canadese dollar 3,54 %
GBP - Brits pond 3,32 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,47 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 1,29 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,28 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %
Oracle ORD 1,25 %
CVS Health ORD 1,23 %
WALGREEN BOOTS ALLIANCE ORD 1,12 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,11 %
Medtronic ORD 1,09 %
SKAND ENSK BANK 1.50% 12/21/22 SR:575 1,09 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -0,53 %
Rendement 6 maanden -1,36 % -1,78 %
Rendement 1 jaar -5,04 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,42 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 5,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,04 % 7,44 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 5,61
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-stable-return-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden