Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,67 EUR 24/05/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-3,49 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/04/2018) 2190,250 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,13 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 8,12

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 3,20 %
Rendement 3 maanden -1,81 % 3,04 %
Rendement 6 maanden -3,36 % 2,11 %
Rendement 1 jaar -3,49 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,53 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,31 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,66 %
Obligaties 39,29 %
Liquiditeiten 3,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,66 %
Denemarken 11,71 %
Frankrijk 5,63 %
Groot-Brittannië 4,73 %
Japan 3,97 %
Canada 3,86 %
Zweden 3,50 %
Duitsland 2,89 %
China 2,88 %
Noorwegen 2,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,48 %
EUR - Euro 20,63 %
DKK - Deense kroon 11,05 %
GBP - Brits pond 3,98 %
JPY - Japanse yen 3,97 %
HKD - Hongkongse dollar 3,30 %
CAD - Canadese dollar 3,11 %
SEK - Zweedse kroon 2,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,36 %
INR - Indiase roepie 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,81 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,31 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,22 %
AMGEN INC ORD 1,22 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 1,20 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-APR-2019 1,19 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 1,17 %
ORACLE CORP ORD 1,16 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,16 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,13 %