Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR

LU0255639139
15,08 EUR 17/05/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/04/2022) 940,810 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,25 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,13 %
Obligaties 10,20 %
Liquiditeiten 8,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,28 %
Consumptiegoederen 23,04 %
Gezondheid en Farma 19,74 %
Diverse industrieën en diensten 6,89 %
Financiële sector 5,31 %
Telecomoperatoren 3,22 %
Nutsbedrijven 1,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,60 %
Denemarken 7,24 %
Ierland 2,97 %
Frankrijk 2,78 %
Duitsland 2,77 %
Japan 2,35 %
China 2,01 %
Groot-Brittannië 1,45 %
Zwitserland 1,35 %
Canada 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,54 %
JPY - Japanse yen 17,43 %
USD - Amerikaanse dollar 16,71 %
CHF - Zwitserse frank 2,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,06 %
INR - Indiase roepie 0,58 %
CNY - Chinese yuan 0,37 %
IDR - Indonesische roepia 0,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 69,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 15,10 %
EUR CASH 8,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,34 %
COCA-COLA CO ORD 2,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,15 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,02 %
CIGNA CORP ORD 1,99 %
PEPSICO INC ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,98 % -2,47 %
Rendement 3 maanden -3,09 % -2,64 %
Rendement 6 maanden -4,24 % -5,24 %
Rendement 1 jaar -0,77 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,42 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark 6,27 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 2,83