Nordea 1 – Stable Return Fund AP EUR LU0255639139

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,40 EUR 23/01/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,96 % Rendement 1 jaar
1,79 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255639139
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/12/2017) 2407,530 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 1,30
Ratio van Treynor 13,11

Prestaties in EUR (23/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,58 % 0,65 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 1,75 %
Rendement 6 maanden 1,18 % 3,31 %
Rendement 1 jaar 3,96 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,09 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,16 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 59,45 %
Obligaties 37,20 %
Liquiditeiten 3,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,85 %
Denemarken 10,98 %
Frankrijk 5,79 %
Groot-Brittannië 4,78 %
Zweden 4,65 %
Japan 4,05 %
Canada 3,75 %
Noorwegen 2,73 %
Duitsland 2,72 %
Zuid-Korea 2,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,56 %
EUR - Euro 20,78 %
DKK - Deense kroon 10,31 %
JPY - Japanse yen 4,05 %
GBP - Brits pond 3,91 %
SEK - Zweedse kroon 3,70 %
HKD - Hongkongse dollar 3,07 %
CAD - Canadese dollar 2,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,26 %
INR - Indiase roepie 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 2,14 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2019 1,96 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,44 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.500% 01-OCT-2047 1,42 %
AMGEN INC ORD 1,38 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,37 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 1,29 %
STADSHYPOTEK 2.500% 18-SEP-2019 1,24 %
ORACLE CORP ORD 1,20 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,18 %
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-stable-return-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden