Nordea 1 - Norwegian Equity BP NOK (Uitkering)

LU0081952003
336,47 NOK 4/07/2022
Aandelen - Noorwegen Beleggingsbeleid
5,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0081952003
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/11/1997
Categorie Aandelen - Noorwegen
Fondsgrootte (30/06/2022) 62,770 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,56 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,65 %
Consumptiegoederen 20,67 %
Nutsbedrijven 16,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,55 %
Spitstechnologie 8,93 %
Diverse industrieën en diensten 8,68 %
Gezondheid en Farma 1,60 %
Landen Gewicht
Noorwegen 91,22 %
Groot-Brittannië 2,78 %
Nederland 2,50 %
Denemarken 2,02 %
Zweden 0,44 %
Luxemburg 0,22 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 96,65 %
EUR - Euro 2,50 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AKER BP ASA ORD 9,46 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 6,50 %
ATEA ASA ORD 4,38 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,28 %
EQUINOR ASA ORD 3,92 %
BORREGAARD ASA ORD 3,79 %
SALMAR ASA ORD 3,77 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA ORD 3,31 %
BOUVET ASA ORD 3,31 %
MOWI ASA ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (4/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,71 % -9,23 %
Rendement 3 maanden -15,45 % -14,91 %
Rendement 6 maanden -11,43 % -5,80 %
Rendement 1 jaar -4,34 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,71 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,58 %
Volatiliteit van de benchmark 22,99 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 5,08