Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
296,91 NOK 12/04/2021
Aandelen - Noorwegen Beleggingsbeleid
11,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1009750172
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2015
Categorie Aandelen - Noorwegen
Fondsgrootte (31/03/2021) 6,430 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 6,61 NOK
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,51 %
Consumptiegoederen 19,01 %
Nutsbedrijven 16,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,33 %
Spitstechnologie 11,70 %
Diverse industrieën en diensten 8,52 %
Gezondheid en Farma 2,65 %
Landen Gewicht
Noorwegen 95,67 %
Groot-Brittannië 2,32 %
Denemarken 0,85 %
Nederland 0,69 %
Zweden 0,28 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 98,66 %
EUR - Euro 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ATEA ASA ORD 6,56 %
AKER BP ASA ORD 6,53 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 5,57 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,62 %
SALMAR ASA ORD 4,33 %
BORREGAARD ASA ORD 4,11 %
BOUVET ASA ORD 3,33 %
DNB ASA ORD 3,26 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 3,11 %
KID ASA ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -
Rendement 3 maanden 9,86 % -
Rendement 6 maanden 36,18 % -
Rendement 1 jaar 85,95 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,69 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,97 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor -