Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
305,47 NOK 16/05/2022
Aandelen - Noorwegen Beleggingsbeleid
6,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1009750172
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2015
Categorie Aandelen - Noorwegen
Fondsgrootte (29/04/2022) 6,860 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 12,70 NOK
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,42 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,89 %
Financiële sector 21,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,36 %
Nutsbedrijven 15,02 %
Spitstechnologie 9,40 %
Diverse industrieën en diensten 8,75 %
Gezondheid en Farma 1,75 %
Landen Gewicht
Noorwegen 92,03 %
Nederland 2,67 %
Groot-Brittannië 2,22 %
Denemarken 1,85 %
Zweden 0,45 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 96,47 %
EUR - Euro 2,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AKER BP ASA ORD 9,10 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 6,05 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,50 %
ATEA ASA ORD 4,45 %
SALMAR ASA ORD 4,16 %
BORREGAARD ASA ORD 3,76 %
BOUVET ASA ORD 3,62 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA ORD 3,56 %
MOWI ASA ORD 3,49 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA ORD 3,37 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,37 % -13,12 %
Rendement 3 maanden -0,89 % 1,75 %
Rendement 6 maanden -6,55 % -3,39 %
Rendement 1 jaar 6,15 % 14,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,94 % 9,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,66 % 9,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,84 %
Volatiliteit van de benchmark 22,31 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 7,29