Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
320,82 NOK 18/10/2021
Aandelen - Noorwegen Beleggingsbeleid
11,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1009750172
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2015
Categorie Aandelen - Noorwegen
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,620 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 7,11 NOK
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,91 %
Consumptiegoederen 17,43 %
Nutsbedrijven 16,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,79 %
Spitstechnologie 10,96 %
Diverse industrieën en diensten 10,50 %
Gezondheid en Farma 3,01 %
Landen Gewicht
Noorwegen 94,26 %
Groot-Brittannië 1,81 %
Nederland 1,74 %
Denemarken 1,23 %
Zweden 0,33 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 97,30 %
EUR - Euro 1,74 %
SEK - Zweedse kroon 0,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AKER BP ASA ORD 6,93 %
ATEA ASA ORD 6,22 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 5,31 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 4,87 %
BORREGAARD ASA ORD 4,02 %
EQUINOR ASA ORD 3,73 %
SALMAR ASA ORD 3,73 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA ORD 3,43 %
BOUVET ASA ORD 3,21 %
AKVA GROUP ASA ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,58 % 11,80 %
Rendement 3 maanden 12,70 % 17,56 %
Rendement 6 maanden 11,44 % 16,41 %
Rendement 1 jaar 60,82 % 56,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,24 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,11 % 12,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,43 %
Volatiliteit van de benchmark 21,76 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 8,58