Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
261,02 NOK 5/10/2022
Aandelen - Noorwegen Beleggingsbeleid
1,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1009750172
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2015
Categorie Aandelen - Noorwegen
Fondsgrootte (30/09/2022) 5,070 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 12,70 NOK
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,88 %
Liquiditeiten 1,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,60 %
Consumptiegoederen 20,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,96 %
Nutsbedrijven 17,41 %
Spitstechnologie 9,44 %
Diverse industrieën en diensten 8,12 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
Noorwegen 90,96 %
Groot-Brittannië 2,72 %
Nederland 2,45 %
Denemarken 2,30 %
Zweden 0,41 %
Verenigde Staten 0,07 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 96,57 %
EUR - Euro 2,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AKER BP ASA ORD 9,42 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 7,70 %
EQUINOR ASA ORD 5,03 %
ATEA ASA ORD 4,62 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,40 %
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA ORD 3,38 %
BORREGAARD ASA ORD 3,37 %
BOUVET ASA ORD 3,36 %
SALMAR ASA ORD 3,22 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,07 % -10,90 %
Rendement 3 maanden -8,13 % -1,56 %
Rendement 6 maanden -23,08 % -16,69 %
Rendement 1 jaar -17,00 % -3,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,82 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,14 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 29,22 %
Volatiliteit van de benchmark 24,82 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,71