Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
223,06 NOK 21/10/2020
Aandelen - Noorwegen Beleggingsbeleid
3,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1009750172
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2015
Categorie Aandelen - Noorwegen
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,680 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 6,61 NOK
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,95 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,79 %
Nutsbedrijven 19,44 %
Consumptiegoederen 16,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,72 %
Spitstechnologie 11,26 %
Diverse industrieën en diensten 6,24 %
Gezondheid en Farma 3,39 %
Landen Gewicht
Noorwegen 97,17 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Singapore 0,37 %
Nederland 0,32 %
Zweden 0,04 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 99,51 %
EUR - Euro 0,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
YARA INTERNATIONAL ORD 6,57 %
AKER BP ORD 5,62 %
ATEA ORD 5,52 %
BORREGAARD ORD 5,07 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,52 %
QUANTAFUEL ORD 4,01 %
DNB ORD 3,77 %
BOUVET ORD 3,72 %
SPAREBANK 1 SR-BANK ORD 3,09 %
NOK CASH 3,05 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,70 % -
Rendement 3 maanden -2,58 % -
Rendement 6 maanden 33,51 % -
Rendement 1 jaar -9,15 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,89 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -