Nordea 1 - Norwegian Equity AP NOK

LU1009750172
276,50 NOK 22/01/2021
Aandelen - Noorwegen Beleggingsbeleid
11,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1009750172
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2015
Categorie Aandelen - Noorwegen
Fondsgrootte (30/12/2020) 5,640 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 6,61 NOK
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,12 %
Liquiditeiten 0,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,04 %
Consumptiegoederen 18,90 %
Nutsbedrijven 17,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,17 %
Spitstechnologie 12,45 %
Diverse industrieën en diensten 7,37 %
Gezondheid en Farma 2,56 %
Landen Gewicht
Noorwegen 96,61 %
Groot-Brittannië 1,89 %
Nederland 0,68 %
Singapore 0,41 %
Zweden 0,24 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 98,63 %
EUR - Euro 0,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,24 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ATEA ORD 6,48 %
YARA INTERNATIONAL ORD 6,24 %
BORREGAARD ORD 5,55 %
AKER BP ORD 5,18 %
SPAREBANK 1 SMN ORD 4,63 %
BOUVET ORD 4,04 %
QUANTAFUEL ORD 3,55 %
DNB ORD 3,48 %
SALMAR ORD 3,21 %
SPAREBANK 1 SR-BANK ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,21 % -
Rendement 3 maanden 30,95 % -
Rendement 6 maanden 29,17 % -
Rendement 1 jaar 8,09 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,55 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,59 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 26,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor -