Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
108,30 NOK 25/02/2020
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-1,07 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0693782939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (31/01/2020) 68,980 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,60 NOK
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,74 %
Liquiditeiten 1,25 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 99,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIENDOMSKREDITT 2.43% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,27 %
FERDE 2.22% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,92 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,19 %
FERDE 2.13% 05/13/25 SR: 2,02 %
FANA SPK BOLIG 2.33% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 1,95 %
EBRD 1.83% 04/26/24 SR: 1,94 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1040 1,94 %
IBRD 1.75% 03/13/25 SR:101002 1,92 %
SPAREBANKEN VEST 2.35% 09/04/24 SR:SVEG103 PRO 1,76 %
LANDKREDITT BOLI 2.30% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 1,75 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % -2,01 %
Rendement 3 maanden 0,90 % -0,37 %
Rendement 6 maanden -1,96 % -2,56 %
Rendement 1 jaar -1,07 % -2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,73 % -3,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,89 % -2,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -