Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
110,42 NOK 20/10/2020
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-0,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0693782939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/09/2020) 65,610 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,59 NOK
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,62 %
Liquiditeiten 1,93 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 97,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NORWAY 1.38% 08/19/30 SR:NST482 10,37 %
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 4,01 %
EIENDOMSKREDITT 0.88% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,21 %
FERDE 0.65% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,96 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,46 %
NORDEA EIENDOM 0.53% 03/19/25 SR:NOKR64 2,17 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,14 %
NYKREDIT REALKRD 1.53% 07/07/25 SR:2 1,97 %
DANSKE BK 1.07% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,96 %
NOK CASH 1,93 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,85 % -1,85 %
Rendement 3 maanden -3,03 % -3,40 %
Rendement 6 maanden 5,98 % 3,91 %
Rendement 1 jaar -1,15 % -2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,00 % -2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,93 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,37 %
Volatiliteit van de benchmark 7,69 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,01