Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,44 NOK 25/06/2019
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
0,89 % Rendement 1 jaar
0,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0693782939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (31/05/2019) 62,290 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,60 NOK
Datum laatste dividend 19/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,39 %
Liquiditeiten 1,51 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 99,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIENDOMSKREDITT 2.13% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 5,43 %
EBRD 1.83% 04/26/24 SR: 3,96 %
VERD 1.84% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 2,98 %
LANDKREDITT BOLI 1.88% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 2,78 %
FANA SPK BOLIG 1.98% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,68 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,58 %
NIB P I NO IN BK 4.00% 11/04/26 SR:847 2,27 %
NORDEA BNK 2.43% 09/18/23 SR:NO0010832363 2,02 %
SPAREBANK 2.16% 01/16/24 SR:SRBANK30 2,00 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1042 1,99 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 0,56 %
Rendement 6 maanden 5,48 % 5,04 %
Rendement 1 jaar 0,89 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,13 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,47 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-norwegian-bond-fund-ap-nok
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden