Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,92 NOK 19/08/2019
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
0,91 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0693782939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (31/07/2019) 64,920 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,60 NOK
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,15 %
Liquiditeiten 1,01 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 99,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIENDOMSKREDITT 2.13% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 5,47 %
KFW 1.67% 05/24/23 SR:NO0010853674 3,01 %
VERD 1.84% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 3,01 %
BERGEN 1.70% 05/22/23 SR:BEKO10 3,00 %
FERDE 1.87% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 3,00 %
LANDKREDITT BOLI 1.88% 08/22/23 SR:LANDBK14 PRO 2,81 %
FANA SPK BOLIG 1.98% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,71 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,67 %
NORDEA BNK 2.43% 09/18/23 SR:NO0010832363 2,44 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,31 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,78 % -1,51 %
Rendement 3 maanden 0,74 % 1,15 %
Rendement 6 maanden 0,86 % 0,65 %
Rendement 1 jaar 0,91 % 0,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % -1,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,46 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,90 %
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;