Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,10 NOK 11/10/2019
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-1,07 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0693782939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/09/2019) 67,720 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,60 NOK
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,23 %
Liquiditeiten 1,22 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 98,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EIENDOMSKREDITT 2.28% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 4,69 %
TRONDELAG 2.01% 07/08/24 SR:TRFY08 4,56 %
KFW 1.67% 05/24/23 SR:NO0010853674 2,98 %
VERD 2.03% 06/12/23 SR:VEBK17 PRO 2,96 %
FERDE 2.06% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,95 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,69 %
FANA SPK BOLIG 2.08% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 2,66 %
NIB 4.00% 11/04/26 SR:847 2,30 %
NORDEA BNK 2.53% 09/18/23 SR:NO0010832363 2,21 %
NIB 1.88% 04/10/24 SR:1040 2,00 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,74 % -1,67 %
Rendement 3 maanden -2,83 % -2,65 %
Rendement 6 maanden -2,12 % -1,70 %
Rendement 1 jaar -1,07 % -0,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,83 % -2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,92 % -1,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,67 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;