Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
94,99 NOK 3/10/2022
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-2,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0693782939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (30/09/2022) 46,490 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,36 NOK
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,34 %
Liquiditeiten 6,97 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 105,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOK CASH 6,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 6,73 %
SPAREBANK 1 SOROST-NORGE 2.46% 04-DEC-2025 6,55 %
FERDE AS 2.66% 13-MAY-2025 4,75 %
VEGAMOT AS 2% 21-DEC-2026 2,66 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 2.2% 06-APR-2028 2,61 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 2.1% 25-NOV-2026 2,38 %
EIENDOMSKREDITT AS 2.03% 17-MAR-2025 2,35 %
NORDEA BANK ABP 08-JUN-2027 1,69 %
SENJA KOMMUNE 2.92% 12-DEC-2025 1,65 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,57 % -4,53 %
Rendement 3 maanden -2,90 % -2,35 %
Rendement 6 maanden -10,90 % -9,48 %
Rendement 1 jaar -11,75 % -9,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,33 % -3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,53 % -2,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,15 % -2,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,59 %
Volatiliteit van de benchmark 8,95 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -