Nordea 1 – Norwegian Bond Fund AP NOK

LU0693782939
109,56 NOK 29/05/2020
Obligaties - Noorse kroon Beleggingsbeleid
-1,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0693782939
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2011
Categorie Obligaties - Noorse kroon
Fondsgrootte (29/05/2020) 65,540 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,59 NOK
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,30 %
Liquiditeiten 1,21 %
Munten Gewicht
NOK - Noorse kroon 98,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FERDE 0.65% 05/13/25 SR: 3,88 %
EIENDOMSKREDITT 2.53% 03/17/25 SR:EIKRN18 PRO 3,25 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 3,02 %
FERDE 2.02% 06/06/24 SR:FERDE06 PRO 2,86 %
NORWAY 1.50% 02/19/26 SR:NST 478 2,44 %
NORWAY 2.00% 04/26/28 SR:NST 480 2,04 %
NORWAY 1.75% 02/17/27 SR:NST 479 1,99 %
FANA SPK BOLIG 1.78% 06/19/24 SR:FSBKR20 PRO 1,91 %
DANSKE BK 1.08% 05/13/24 SR:NO0010874993 1,90 %
VERD 1.40% 09/30/24 SR:VEBK19 PRO 1,90 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,96 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 0,21 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,37 % -0,74 %
Rendement 1 jaar -3,47 % -4,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,23 % -1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,84 % -2,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 7,71 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -