Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
91,35 EUR 24/02/2021
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
11,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (29/01/2021) 4,670 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,34 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 2,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,89 %
Financiële sector 20,50 %
Diverse industrieën en diensten 10,97 %
Gezondheid en Farma 10,19 %
Nutsbedrijven 7,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,05 %
Spitstechnologie 2,33 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
Zweden 35,27 %
Finland 27,78 %
Denemarken 13,82 %
Noorwegen 8,75 %
Zwitserland 0,97 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 47,36 %
EUR - Euro 25,35 %
DKK - Deense kroon 13,82 %
NOK - Noorse kroon 12,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KINDRED GROUP SDR 7,24 %
SWEDISH MATCH ORD 6,63 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 6,07 %
SAMPO ORD 6,02 %
Novo Nordisk ORD 5,40 %
EVOLUTION GAMING GROUP ORD 5,21 %
VOLVO ORD 4,74 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,39 %
KESKO ORD 4,05 %
NESTE ORD 3,77 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 10,19 % 8,04 %
Rendement 6 maanden 16,61 % 16,68 %
Rendement 1 jaar 21,50 % 21,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,49 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,19 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,26 % 10,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,92 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,03