Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
71,96 EUR 3/06/2020
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
2,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (29/05/2020) 3,600 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,34 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,01 %
Liquiditeiten 5,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,82 %
Financiële sector 25,37 %
Diverse industrieën en diensten 11,38 %
Gezondheid en Farma 10,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,05 %
Spitstechnologie 3,66 %
Nutsbedrijven 3,13 %
Telecomoperatoren 2,60 %
Landen Gewicht
Zweden 32,87 %
Finland 26,76 %
Denemarken 11,76 %
Noorwegen 10,47 %
Luxemburg 2,60 %
Groot-Brittannië 1,39 %
Zwitserland 0,88 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 44,90 %
EUR - Euro 27,26 %
NOK - Noorse kroon 13,81 %
DKK - Deense kroon 11,76 %
GBP - Brits pond 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDISH MATCH ORD 8,66 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 7,74 %
SAMPO ORD 7,03 %
Novo Nordisk ORD 6,66 %
EUR CASH 5,99 %
HUHTAMAKI ORD 5,05 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,91 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,82 %
KINDRED GROUP SDR 3,95 %
NOKIA ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,30 % 11,90 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 4,28 % 4,41 %
Rendement 1 jaar 9,59 % 13,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,90 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,00