Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,71 EUR 24/05/2018
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
4,52 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,460 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,15 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,71

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 3,47 % 2,28 %
Rendement 6 maanden 2,85 % 2,89 %
Rendement 1 jaar 4,52 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,03 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,78 % 6,15 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 2,14 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,68 %
Financiële sector 22,80 %
Consumptiegoederen 18,67 %
Gezondheid en Farma 9,19 %
Spitstechnologie 3,95 %
Olie en Gas 3,70 %
Telecomoperatoren 2,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,30 %
Landen Gewicht
Zweden 37,11 %
Finland 25,45 %
Denemarken 14,98 %
Noorwegen 9,85 %
Luxemburg 2,57 %
Groot-Brittannië 2,29 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 42,59 %
EUR - Euro 25,45 %
DKK - Deense kroon 14,98 %
NOK - Noorse kroon 12,55 %
GBP - Brits pond 2,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 7,69 %
SAMPO OYJ ORD 7,46 %
ATLAS COPCO AB ORD 5,49 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 4,79 %
NORDEA BANK AB ORD 4,77 %
SWEDISH MATCH AB ORD 4,69 %
AUTOLIV INC DR 3,94 %
TRYG A/S ORD 3,72 %
VOLVO AB ORD 3,47 %
LUNDIN PETROLEUM AB ORD 3,33 %