Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
71,69 EUR 21/11/2019
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
11,87 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (31/10/2019) 6,250 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,71 %
Liquiditeiten 1,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,05 %
Financiële sector 23,91 %
Diverse industrieën en diensten 12,28 %
Gezondheid en Farma 11,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,08 %
Spitstechnologie 4,95 %
Nutsbedrijven 4,74 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Landen Gewicht
Zweden 31,65 %
Finland 30,86 %
Denemarken 11,22 %
Noorwegen 11,16 %
Luxemburg 2,82 %
Groot-Brittannië 1,74 %
Zwitserland 1,66 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 43,61 %
EUR - Euro 26,78 %
NOK - Noorse kroon 15,00 %
DKK - Deense kroon 11,22 %
GBP - Brits pond 1,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 8,03 %
Novo Nordisk ORD 6,60 %
SWEDISH MATCH ORD 6,26 %
SAMPO ORD 5,89 %
HENNES & MAURITZ ORD 5,53 %
HUHTAMAKI ORD 5,08 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,88 %
NOKIA ORD 4,81 %
BAKKAFROST ORD 3,84 %
KINDRED GROUP SDR 3,76 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 5,99 % 6,14 %
Rendement 6 maanden 2,77 % 5,30 %
Rendement 1 jaar 11,87 % 14,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,00 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,83 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,44 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,04
;