Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
98,17 EUR 12/05/2021
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
11,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/04/2021) 5,070 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,18 %
Financiële sector 20,70 %
Gezondheid en Farma 12,90 %
Diverse industrieën en diensten 10,37 %
Nutsbedrijven 7,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,17 %
Spitstechnologie 1,95 %
Telecomoperatoren 1,22 %
Landen Gewicht
Zweden 34,73 %
Finland 24,91 %
Denemarken 21,47 %
Noorwegen 7,32 %
Zwitserland 0,95 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 45,01 %
DKK - Deense kroon 21,47 %
EUR - Euro 21,42 %
NOK - Noorse kroon 11,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 8,98 %
EVOLUTION GAMING GROUP AB (PUBL) ORD 8,55 %
SAMPO PLC ORD 5,56 %
SWEDISH MATCH AB ORD 5,50 %
TRYG A/S ORD 5,24 %
KINDRED GROUP PLC DR 4,85 %
H & M HENNES & MAURITZ AB ORD 4,54 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 4,48 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,38 %
VOLVO AB ORD 4,20 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 7,96 % 6,40 %
Rendement 6 maanden 20,71 % 18,63 %
Rendement 1 jaar 59,70 % 53,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,83 % 14,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,88 % 13,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 10,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 14,13 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 11,52