Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
70,91 EUR 19/09/2019
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
0,74 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,900 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,23 %
Liquiditeiten 2,77 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,01 %
Financiële sector 23,02 %
Diverse industrieën en diensten 12,22 %
Gezondheid en Farma 12,20 %
Spitstechnologie 5,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,83 %
Nutsbedrijven 4,64 %
Telecomoperatoren 2,94 %
Landen Gewicht
Zweden 31,72 %
Finland 30,09 %
Noorwegen 12,10 %
Denemarken 10,54 %
Luxemburg 2,94 %
Groot-Brittannië 1,71 %
Zwitserland 1,56 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 43,26 %
EUR - Euro 28,12 %
NOK - Noorse kroon 14,81 %
DKK - Deense kroon 10,54 %
GBP - Brits pond 1,71 %
CHF - Zwitserse frank 1,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 7,66 %
SAMPO ORD 6,04 %
Novo Nordisk ORD 5,95 %
SWEDISH MATCH ORD 5,64 %
ESSITY ORD 5,22 %
NOKIA ORD 5,16 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,93 %
HUHTAMAKI ORD 4,83 %
KINDRED GROUP SDR 3,87 %
NESTE ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,74 % 5,11 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 2,04 %
Rendement 6 maanden -0,74 % 1,80 %
Rendement 1 jaar 0,74 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,32 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 9,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,16 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,65
;