Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
93,53 EUR 31/01/2023
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
7,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (31/01/2023) 6,360 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,71 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,16 %
Liquiditeiten 2,85 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,05 %
Consumptiegoederen 23,77 %
Diverse industrieën en diensten 18,32 %
Gezondheid en Farma 12,98 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Spitstechnologie 3,54 %
Telecomoperatoren 0,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,64 %
Landen Gewicht
Zweden 29,55 %
Finland 25,23 %
Denemarken 23,85 %
Noorwegen 8,57 %
Groot-Brittannië 1,76 %
Zwitserland 1,14 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 33,50 %
EUR - Euro 28,07 %
DKK - Deense kroon 23,85 %
NOK - Noorse kroon 11,68 %
GBP - Brits pond 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMPO PLC ORD 9,14 %
NOVO NORDISK A/S ORD 7,91 %
TRYG A/S ORD 7,34 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 5,33 %
ATLAS COPCO AB ORD 4,90 %
NESTE OYJ ORD 4,87 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 4,66 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,27 %
KINDRED GROUP SDR 3,95 %
EPIROC AB ORD 3,85 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 4,90 % 5,52 %
Rendement 6 maanden -2,75 % -4,22 %
Rendement 1 jaar -3,88 % -6,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,74 % 8,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,81 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,58 % 9,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,88 %
Volatiliteit van de benchmark 18,35 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 8,45