Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,78 EUR 15/07/2019
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
2,99 % Rendement 1 jaar
1,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,200 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,95 %
Financiële sector 23,33 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Gezondheid en Farma 12,02 %
Spitstechnologie 5,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,94 %
Telecomoperatoren 3,19 %
Nutsbedrijven 3,07 %
Landen Gewicht
Zweden 30,89 %
Finland 28,58 %
Noorwegen 12,85 %
Denemarken 11,12 %
Luxemburg 3,19 %
Groot-Brittannië 1,96 %
Zwitserland 1,52 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 40,98 %
EUR - Euro 29,04 %
NOK - Noorse kroon 15,38 %
DKK - Deense kroon 11,12 %
GBP - Brits pond 1,96 %
CHF - Zwitserse frank 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 7,78 %
SAMPO ORD 7,32 %
SWEDISH MATCH ORD 6,68 %
Novo Nordisk ORD 5,93 %
ESSITY ORD 5,08 %
HUHTAMAKI ORD 4,94 %
NOKIA ORD 4,86 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,25 %
KINDRED GROUP SDR 3,86 %
EUR CASH 3,50 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 1,94 %
Rendement 3 maanden -0,47 % -0,97 %
Rendement 6 maanden 9,53 % 10,37 %
Rendement 1 jaar 2,99 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,02 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,23 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,59 % 11,55 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,19 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,82