Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
79,47 EUR 17/09/2020
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
6,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,82 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (31/08/2020) 4,130 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,34 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 39,35 %
Financiële sector 21,06 %
Diverse industrieën en diensten 12,99 %
Gezondheid en Farma 10,88 %
Spitstechnologie 4,35 %
Nutsbedrijven 3,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,00 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Landen Gewicht
Zweden 36,01 %
Finland 28,32 %
Noorwegen 10,15 %
Denemarken 9,08 %
Luxemburg 1,69 %
Groot-Brittannië 1,15 %
Zwitserland 1,01 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 48,19 %
EUR - Euro 26,51 %
NOK - Noorse kroon 14,07 %
DKK - Deense kroon 9,08 %
GBP - Brits pond 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDISH MATCH ORD 8,12 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 6,57 %
SAMPO ORD 6,36 %
Novo Nordisk ORD 6,26 %
NETENT ORD 6,07 %
KINDRED GROUP SDR 5,19 %
VOLVO ORD 4,87 %
NOKIA ORD 4,35 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,17 %
HENNES & MAURITZ ORD 4,17 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,90 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 11,76 % 9,82 %
Rendement 6 maanden 52,49 % 45,26 %
Rendement 1 jaar 17,21 % 16,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,28 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,44 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,17 % 9,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,25