Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
96,64 EUR 11/08/2022
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
9,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (29/07/2022) 6,240 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,71 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten 1,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,24 %
Consumptiegoederen 27,28 %
Gezondheid en Farma 13,88 %
Diverse industrieën en diensten 10,51 %
Nutsbedrijven 8,21 %
Spitstechnologie 3,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,33 %
Telecomoperatoren 1,58 %
Landen Gewicht
Finland 27,42 %
Zweden 26,84 %
Denemarken 26,69 %
Noorwegen 8,15 %
Zwitserland 1,07 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 34,41 %
DKK - Deense kroon 27,26 %
EUR - Euro 24,63 %
NOK - Noorse kroon 12,56 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 10,02 %
SAMPO PLC ORD 8,69 %
TRYG A/S ORD 7,74 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 5,47 %
NESTE OYJ ORD 5,12 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 4,93 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 4,65 %
P/F BAKKAFROST ORD 4,30 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 4,00 %
Nokia Oyj Ord 3,84 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,97 % 8,24 %
Rendement 3 maanden 9,15 % 6,60 %
Rendement 6 maanden 0,56 % -2,19 %
Rendement 1 jaar -8,32 % -8,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,74 % 15,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,40 % 10,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,61 % 10,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,84 %
Volatiliteit van de benchmark 16,98 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 9,81