Nordea 1 – Nordic Equity Fund AP EUR

LU0255619370
109,01 EUR 21/10/2021
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
13,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255619370
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,580 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,35 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Liquiditeiten 2,63 %
Landen Gewicht
Zweden 31,93 %
Finland 25,20 %
Denemarken 23,76 %
Noorwegen 7,30 %
Zwitserland 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 9,81 %
SAMPO PLC ORD 5,90 %
EVOLUTION AB (PUBL) ORD 5,62 %
TRYG A/S ORD 5,23 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,60 %
SWEDISH MATCH AB ORD 4,55 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA ORD 4,38 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 4,34 %
KINDRED GROUP PLC DR 4,16 %
ESSITY AB (PUBL) ORD 4,12 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 4,75 %
Rendement 3 maanden 4,64 % 5,54 %
Rendement 6 maanden 11,93 % 13,08 %
Rendement 1 jaar 33,64 % 38,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,11 % 19,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,39 % 14,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,99 % 14,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,21 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 12,36