Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,31 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,72 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1005843013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 23,200 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,24 %
Consumptiegoederen 17,84 %
Financiële sector 14,59 %
Spitstechnologie 14,20 %
Telecomoperatoren 10,24 %
Diverse industrieën en diensten 6,99 %
Nutsbedrijven 5,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,79 %
Japan 10,95 %
Canada 8,27 %
Frankrijk 5,44 %
Groot-Brittannië 4,81 %
Duitsland 4,19 %
Zwitserland 3,21 %
Hong-Kong 2,77 %
Ierland 2,63 %
Singapore 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,68 %
EUR - Euro 12,35 %
JPY - Japanse yen 10,95 %
CAD - Canadese dollar 8,27 %
GBP - Brits pond 4,81 %
HKD - Hongkongse dollar 2,77 %
SGD - Singaporese dollar 1,83 %
CHF - Zwitserse frank 1,20 %
AUD - Australische dollar 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,94 %
Kddi Ord 2,60 %
Medtronic ORD 2,52 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,51 %
AT&T ORD 2,41 %
NTT ORD 2,27 %
VINCI ORD 2,24 %
COMCAST CL A ORD 2,20 %
Oracle ORD 2,12 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,69 % 5,00 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 6,50 % 8,09 %
Rendement 1 jaar 8,72 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,98 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;