Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
19,94 EUR 18/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1005843013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 10,980 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,70 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 30,24 %
Consumptiegoederen 18,56 %
Spitstechnologie 17,18 %
Telecomoperatoren 10,08 %
Financiële sector 9,91 %
Diverse industrieën en diensten 5,69 %
Nutsbedrijven 3,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,58 %
Japan 11,85 %
Frankrijk 5,74 %
Canada 5,46 %
Duitsland 4,16 %
Groot-Brittannië 3,65 %
Hong-Kong 2,52 %
Ierland 2,51 %
Zwitserland 1,83 %
India 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,08 %
EUR - Euro 13,02 %
JPY - Japanse yen 11,85 %
CAD - Canadese dollar 5,46 %
GBP - Brits pond 3,65 %
HKD - Hongkongse dollar 2,52 %
SGD - Singaporese dollar 1,24 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CISCO SYSTEMS ORD 3,36 %
Cigna ORD 3,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,98 %
AT&T ORD 2,76 %
COMCAST CL A ORD 2,71 %
Kddi Ord 2,61 %
Medtronic ORD 2,51 %
NTT ORD 2,50 %
VINCI ORD 2,24 %
Oracle ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,14 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -2,21 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 14,80 % 30,28 %
Rendement 1 jaar -8,38 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,25