Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
23,75 EUR 12/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1005843013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 9,940 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 27,77 %
Spitstechnologie 21,93 %
Consumptiegoederen 21,00 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Financiële sector 6,56 %
Diverse industrieën en diensten 5,69 %
Nutsbedrijven 5,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,69 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,01 %
Japan 8,39 %
Canada 6,06 %
Duitsland 4,42 %
Frankrijk 3,62 %
Groot-Brittannië 3,59 %
Ierland 2,06 %
India 1,56 %
Hong-Kong 1,32 %
Zwitserland 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,62 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Japanse yen 8,39 %
CAD - Canadese dollar 5,58 %
GBP - Brits pond 3,59 %
HKD - Hongkongse dollar 1,32 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
SGD - Singaporese dollar 0,75 %
SEK - Zweedse kroon 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,08 %
CIGNA CORP ORD 2,99 %
AT&T INC ORD 2,87 %
EBAY INC ORD 2,87 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,79 %
AUTOZONE INC ORD 2,69 %
COMCAST CORP ORD 2,48 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,28 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,24 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % -2,11 %
Rendement 3 maanden 9,86 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 15,58 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 21,49 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,35 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,40 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,54