Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
26,48 EUR 23/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1005843013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 13,720 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,18 %
Spitstechnologie 20,07 %
Consumptiegoederen 13,37 %
Telecomoperatoren 9,90 %
Diverse industrieën en diensten 8,63 %
Financiële sector 6,94 %
Nutsbedrijven 5,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,71 %
Frankrijk 6,59 %
Duitsland 6,14 %
Japan 6,14 %
Groot-Brittannië 3,53 %
Canada 3,52 %
Spanje 3,32 %
Ierland 1,86 %
Israël 1,77 %
Zwitserland 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,55 %
EUR - Euro 19,98 %
JPY - Japanse yen 6,14 %
CAD - Canadese dollar 3,23 %
GBP - Brits pond 2,79 %
SGD - Singaporese dollar 1,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,19 %
HKD - Hongkongse dollar 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,49 %
CIGNA CORP ORD 3,22 %
CVS HEALTH CORP ORD 3,16 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,80 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,71 %
COCA-COLA CO ORD 2,61 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,43 %
SANOFI SA ORD 2,37 %
IBERDROLA SA ORD 2,34 %
AT&T INC ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 3,34 %
Rendement 3 maanden -2,11 % -4,91 %
Rendement 6 maanden 2,12 % 3,60 %
Rendement 1 jaar 4,73 % -7,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,56 % 8,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,69 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 9,30