Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,71 EUR 15/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,22 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1005843013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 22,760 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,94 %
Consumptiegoederen 17,66 %
Spitstechnologie 14,58 %
Financiële sector 14,39 %
Telecomoperatoren 8,72 %
Nutsbedrijven 7,01 %
Diverse industrieën en diensten 6,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,90 %
Japan 10,42 %
Canada 8,12 %
Frankrijk 5,49 %
Groot-Brittannië 4,96 %
Duitsland 4,00 %
Zwitserland 3,35 %
Hong-Kong 2,51 %
Ierland 1,89 %
Singapore 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,83 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Japanse yen 10,42 %
CAD - Canadese dollar 8,12 %
GBP - Brits pond 4,96 %
HKD - Hongkongse dollar 2,51 %
SGD - Singaporese dollar 1,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,52 %
AUD - Australische dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,85 %
CVS Health ORD 2,50 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,38 %
Kddi Ord 2,38 %
NTT ORD 2,17 %
Oracle ORD 2,13 %
EBAY ORD 2,11 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 2,10 %
VINCI ORD 2,09 %
COMCAST CL A ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,70 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 11,20 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 7,22 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,92 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -