Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
23,19 EUR 11/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,18 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1005843013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 23,800 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 26,99 %
Consumptiegoederen 16,80 %
Spitstechnologie 15,37 %
Financiële sector 14,21 %
Telecomoperatoren 9,87 %
Diverse industrieën en diensten 7,87 %
Nutsbedrijven 5,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,30 %
Japan 11,12 %
Canada 7,68 %
Frankrijk 5,34 %
Groot-Brittannië 4,59 %
Duitsland 4,07 %
Zwitserland 2,87 %
Ierland 2,81 %
Hong-Kong 2,74 %
Singapore 1,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,55 %
EUR - Euro 11,47 %
JPY - Japanse yen 11,12 %
CAD - Canadese dollar 7,68 %
GBP - Brits pond 4,59 %
HKD - Hongkongse dollar 2,74 %
SGD - Singaporese dollar 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,78 %
Medtronic ORD 2,67 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,54 %
AT&T ORD 2,53 %
Kddi Ord 2,52 %
Cigna ORD 2,35 %
VINCI ORD 2,23 %
COMCAST CL A ORD 2,21 %
NTT ORD 2,17 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,41 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 8,57 % 8,36 %
Rendement 6 maanden 11,54 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 12,18 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,76 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;