Nordea 1 – Global Stable Equity Fund AP EUR

LU1005843013
18,51 EUR 1/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-12,66 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1005843013
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 20,320 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 28,78 %
Consumptiegoederen 18,36 %
Spitstechnologie 15,16 %
Financiële sector 13,49 %
Telecomoperatoren 9,22 %
Diverse industrieën en diensten 7,23 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,71 %
Japan 12,15 %
Canada 7,68 %
Groot-Brittannië 5,23 %
Frankrijk 4,87 %
Duitsland 4,19 %
Hong-Kong 2,90 %
Ierland 2,18 %
Zwitserland 2,10 %
Singapore 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,10 %
JPY - Japanse yen 12,15 %
EUR - Euro 11,16 %
CAD - Canadese dollar 7,68 %
GBP - Brits pond 5,23 %
HKD - Hongkongse dollar 2,90 %
SGD - Singaporese dollar 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 1,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,91 %
Cigna ORD 2,85 %
AT&T ORD 2,59 %
Kddi Ord 2,54 %
COMCAST CL A ORD 2,44 %
Oracle ORD 2,36 %
NTT ORD 2,24 %
Medtronic ORD 2,18 %
CVS Health ORD 2,17 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,65 % -12,69 %
Rendement 3 maanden -20,80 % -18,76 %
Rendement 6 maanden -17,99 % -13,27 %
Rendement 1 jaar -12,66 % -8,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,13 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,50 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,60 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,55