Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BP EUR

LU1947902018
11,20 EUR 19/10/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1947902018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2019
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 150,080 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,22 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 50,45 %
Diverse industrieën en diensten 26,24 %
Financiële sector 8,50 %
Telecomoperatoren 5,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,17 %
Frankrijk 10,10 %
Australië 9,56 %
Italië 6,27 %
Spanje 5,81 %
Japan 3,81 %
Groot-Brittannië 3,72 %
Canada 3,59 %
Portugal 2,96 %
Mexico 2,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,17 %
EUR - Euro 26,40 %
AUD - Australische dollar 9,56 %
JPY - Japanse yen 3,81 %
GBP - Brits pond 3,72 %
CAD - Canadese dollar 3,59 %
MXN - Mexicaanse peso 2,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,35 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,51 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,31 %
Transurban Group 4,16 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,14 %
UNION PACIFIC CORP ORD 4,10 %
VINCI SA ORD 4,05 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,93 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,72 %
Canadian National Railway Co ORD 3,59 %
ATLAS ARTERIA GROUP 3,30 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 2,50 %
Rendement 3 maanden 1,17 % 5,61 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 13,02 % 18,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 9,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -