Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BP EUR

LU1947902018
11,48 EUR 5/10/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1947902018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2019
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (30/09/2022) 71,040 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,43 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 55,66 %
Diverse industrieën en diensten 18,62 %
Financiële sector 8,13 %
Telecomoperatoren 4,64 %
Spitstechnologie 1,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,83 %
Australië 10,79 %
Spanje 7,27 %
Frankrijk 6,02 %
Groot-Brittannië 5,14 %
Canada 3,89 %
Italië 3,05 %
Japan 2,08 %
Hong-Kong 1,89 %
Portugal 1,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,83 %
EUR - Euro 18,07 %
AUD - Australische dollar 10,79 %
GBP - Brits pond 5,14 %
CAD - Canadese dollar 3,89 %
HKD - Hongkongse dollar 2,66 %
JPY - Japanse yen 2,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,06 %
MXN - Mexicaanse peso 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,49 %
Transurban Group 5,27 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,03 %
ATLAS ARTERIA GROUP 4,13 %
Canadian National Railway Co ORD 3,89 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,72 %
SEMPRA ENERGY ORD 3,63 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 3,54 %
AMEREN CORP ORD 3,42 %
VINCI SA ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,38 % -9,57 %
Rendement 3 maanden -5,67 % -3,15 %
Rendement 6 maanden -8,53 % -6,52 %
Rendement 1 jaar 4,17 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -