Nordea 1 - Global Listed Infrastructure BP EUR

LU1947902018
12,17 EUR 13/05/2022
Aandelen - Sector infrastructuur Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1947902018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/03/2019
Categorie Aandelen - Sector infrastructuur
Fondsgrootte (29/04/2022) 62,200 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,60 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,37 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 51,20 %
Diverse industrieën en diensten 24,95 %
Financiële sector 6,43 %
Telecomoperatoren 5,51 %
Spitstechnologie 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,17 %
Australië 10,27 %
Frankrijk 7,63 %
Spanje 7,61 %
Italië 5,06 %
Canada 3,91 %
Groot-Brittannië 3,18 %
Portugal 2,48 %
Japan 1,86 %
Hong-Kong 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,17 %
EUR - Euro 23,74 %
AUD - Australische dollar 10,27 %
CAD - Canadese dollar 3,91 %
GBP - Brits pond 3,18 %
JPY - Japanse yen 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Transurban Group 5,23 %
UNION PACIFIC CORP ORD 5,01 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,98 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,50 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 4,13 %
Canadian National Railway Co ORD 3,91 %
ATLAS ARTERIA GROUP 3,76 %
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 3,69 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 3,49 %
DOMINION ENERGY INC ORD 3,32 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,34 % -1,44 %
Rendement 3 maanden 5,83 % 11,75 %
Rendement 6 maanden 4,55 % 13,64 %
Rendement 1 jaar 12,69 % 23,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,77 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 13,29 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -