Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,07 EUR 19/07/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,60 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/06/2018) 18,850 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,11 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 9,77

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 1,65 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 0,12 % -4,74 %
Rendement 1 jaar 6,60 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % -4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,32 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,50 % 0,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Liquiditeiten 2,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,20 %
Diverse industrieën en diensten 26,30 %
Olie en Gas 13,96 %
Spitstechnologie 9,80 %
Gezondheid en Farma 7,30 %
Financiële sector 6,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,11 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,67 %
Denemarken 12,65 %
Zwitserland 11,89 %
Duitsland 11,70 %
Nederland 9,62 %
Zweden 8,48 %
Frankrijk 6,21 %
Italië 3,63 %
Oostenrijk 3,21 %
Luxemburg 3,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,79 %
GBP - Brits pond 20,92 %
DKK - Deense kroon 12,65 %
CHF - Zwitserse frank 11,89 %
SEK - Zweedse kroon 8,48 %
USD - Amerikaanse dollar 3,54 %
NOK - Noorse kroon 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 4,13 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,13 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,76 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,63 %
SENIOR PLC ORD 3,58 %
FRANKS INTERNATIONAL NV ORD 3,54 %
HUNTING PLC ORD 3,46 %
THE SWATCH GROUP AG ORD 3,41 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,34 %
SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG ORD 3,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-value-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden