Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,17 EUR 21/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-11,76 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 16,130 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,51 %
Consumptiegoederen 29,19 %
Nutsbedrijven 18,04 %
Spitstechnologie 10,11 %
Gezondheid en Farma 4,68 %
Financiële sector 4,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,26 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,31 %
Zwitserland 14,52 %
Denemarken 11,62 %
Duitsland 11,08 %
Zweden 10,98 %
Luxemburg 10,65 %
Nederland 9,34 %
Frankrijk 4,71 %
Italië 2,82 %
Oostenrijk 2,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,80 %
GBP - Brits pond 17,31 %
CHF - Zwitserse frank 14,52 %
DKK - Deense kroon 11,62 %
SEK - Zweedse kroon 10,98 %
USD - Amerikaanse dollar 3,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LANDIS GYR ORD 6,09 %
RICHEMONT N ORD 4,69 %
Novo Nordisk ORD 4,68 %
PETS AT HOME GROUP ORD 4,66 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,61 %
SAP ORD 4,38 %
ERICSSON ORD 4,12 %
TENARIS ORD 3,79 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 3,76 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,71 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,19 % -3,43 %
Rendement 3 maanden -5,71 % -1,30 %
Rendement 6 maanden -4,56 % 2,06 %
Rendement 1 jaar -11,76 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,63 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,46 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,11 % 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,46
;