Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,08 EUR 26/04/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,93 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/03/2018) 18,080 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 8,07

Prestaties in EUR (26/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,70 % 5,96 %
Rendement 3 maanden -1,86 % -5,88 %
Rendement 6 maanden 3,18 % -3,77 %
Rendement 1 jaar 3,93 % -4,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,73 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,85 % -0,45 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,16 %
Consumptiegoederen 23,47 %
Olie en Gas 12,67 %
Spitstechnologie 9,06 %
Financiële sector 8,48 %
Gezondheid en Farma 6,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,72 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,73 %
Denemarken 14,07 %
Zwitserland 13,30 %
Duitsland 10,19 %
Zweden 9,12 %
Nederland 8,19 %
Frankrijk 5,76 %
Italië 4,37 %
Oostenrijk 3,24 %
Luxemburg 2,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,52 %
GBP - Brits pond 21,73 %
DKK - Deense kroon 14,07 %
CHF - Zwitserse frank 13,30 %
SEK - Zweedse kroon 9,12 %
USD - Amerikaanse dollar 2,63 %
NOK - Noorse kroon 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 3,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,50 %
PETS AT HOME GROUP PLC ORD 3,48 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,41 %
SENIOR PLC ORD 3,40 %
HUNTING PLC ORD 3,39 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,30 %
SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG ORD 3,24 %
NILFISK HOLDING A/S ORD 3,13 %
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-value-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden