Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,16 EUR 19/09/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,81 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2018) 19,160 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 2,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,46 %
Diverse industrieën en diensten 22,07 %
Nutsbedrijven 9,91 %
Gezondheid en Farma 5,91 %
Spitstechnologie 5,17 %
Financiële sector 4,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,06 %
Denemarken 13,56 %
Duitsland 11,84 %
Zwitserland 10,25 %
Zweden 10,05 %
Nederland 10,01 %
Frankrijk 5,88 %
Luxemburg 3,03 %
Italië 2,92 %
Oostenrijk 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,70 %
GBP - Brits pond 20,42 %
DKK - Deense kroon 13,56 %
CHF - Zwitserse frank 10,25 %
SEK - Zweedse kroon 10,05 %
USD - Amerikaanse dollar 3,87 %
NOK - Noorse kroon 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 4,29 %
Ericsson B ORD 3,93 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 3,87 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,74 %
SENIOR ORD 3,64 %
NOVO NORDISK B ORD 3,55 %
HUNTING ORD 3,30 %
NILFISK HOLDING ORD 3,28 %
SWATCH GROUP ORD 3,15 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,03 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % -1,28 %
Rendement 3 maanden -1,83 % -0,91 %
Rendement 6 maanden 4,01 % 1,46 %
Rendement 1 jaar 5,81 % -2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,05 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,83 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 0,73 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,98 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,72
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-value-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden