Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,05 EUR 23/04/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,17 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/03/2019) 16,780 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,83 %
Consumptiegoederen 27,55 %
Nutsbedrijven 17,12 %
Spitstechnologie 12,32 %
Financiële sector 5,36 %
Gezondheid en Farma 4,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,25 %
Denemarken 13,23 %
Zweden 12,85 %
Duitsland 12,07 %
Zwitserland 11,97 %
Nederland 9,51 %
Luxemburg 8,89 %
Frankrijk 4,90 %
Spanje 2,51 %
Italië 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 40,89 %
GBP - Brits pond 17,25 %
DKK - Deense kroon 13,23 %
SEK - Zweedse kroon 12,85 %
CHF - Zwitserse frank 11,97 %
USD - Amerikaanse dollar 3,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ERICSSON ORD 5,91 %
SAP ORD 5,08 %
LANDIS GYR ORD 4,80 %
Novo Nordisk ORD 4,46 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,37 %
PETS AT HOME GROUP ORD 3,90 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,88 %
WEIR GROUP ORD 3,82 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 3,81 %
TENARIS ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,40 % 3,35 %
Rendement 3 maanden 13,08 % 11,42 %
Rendement 6 maanden 10,11 % 10,12 %
Rendement 1 jaar 0,17 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,04 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,31 % 5,11 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,52 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,66
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-value-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden