Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
55,99 EUR 25/06/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,77 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 16,000 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,12 %
Liquiditeiten 2,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,34 %
Consumptiegoederen 27,92 %
Nutsbedrijven 17,75 %
Spitstechnologie 11,11 %
Financiële sector 4,32 %
Gezondheid en Farma 4,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,10 %
Duitsland 12,70 %
Zwitserland 12,62 %
Denemarken 12,30 %
Zweden 10,45 %
Luxemburg 10,01 %
Nederland 9,06 %
Frankrijk 5,04 %
Oostenrijk 2,87 %
Italië 2,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,09 %
GBP - Brits pond 17,10 %
CHF - Zwitserse frank 12,62 %
DKK - Deense kroon 12,30 %
SEK - Zweedse kroon 10,45 %
USD - Amerikaanse dollar 3,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,76 %
LANDIS GYR ORD 4,98 %
Novo Nordisk ORD 4,25 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,21 %
ERICSSON ORD 4,02 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,94 %
RICHEMONT N ORD 3,82 %
TENARIS ORD 3,78 %
WEIR GROUP ORD 3,68 %
PETS AT HOME GROUP ORD 3,61 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 13,12 % 15,56 %
Rendement 1 jaar -6,77 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,64 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,15 % 4,24 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,40 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,96
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-value-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden