Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
53,45 EUR 21/01/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-12,31 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/12/2018) 15,300 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,77 %
Liquiditeiten 2,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,90 %
Diverse industrieën en diensten 21,34 %
Nutsbedrijven 9,06 %
Gezondheid en Farma 6,46 %
Spitstechnologie 6,19 %
Financiële sector 3,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,13 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,07 %
Denemarken 11,11 %
Zweden 11,01 %
Zwitserland 11,00 %
Duitsland 10,61 %
Nederland 9,30 %
Luxemburg 5,59 %
Frankrijk 5,34 %
Finland 3,67 %
Ierland 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,18 %
GBP - Brits pond 21,94 %
DKK - Deense kroon 11,11 %
SEK - Zweedse kroon 11,01 %
CHF - Zwitserse frank 11,00 %
USD - Amerikaanse dollar 3,93 %
NOK - Noorse kroon 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ERICSSON ORD 5,09 %
SAP ORD 4,64 %
LANDIS GYR ORD 4,16 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,06 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 3,93 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,70 %
AMER SPORTS ORD 3,67 %
Novo Nordisk ORD 3,60 %
SENIOR ORD 3,53 %
HUNTING ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,61 % 4,26 %
Rendement 3 maanden -4,77 % -2,14 %
Rendement 6 maanden -12,26 % -7,14 %
Rendement 1 jaar -12,31 % -11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,35 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,85 % 4,14 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,35 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 2,91
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-value-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden