Nordea 1 – European Value Fund AP EUR LU0255610742

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
60,68 EUR 18/01/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,23 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/12/2017) 18,620 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 10,08

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,46 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 1,00 %
Rendement 6 maanden 6,23 % 3,53 %
Rendement 1 jaar 11,23 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,00 % 1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,26 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,68 % -0,34 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,96 %
Consumptiegoederen 23,72 %
Olie en Gas 12,70 %
Spitstechnologie 9,61 %
Financiële sector 8,31 %
Gezondheid en Farma 6,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,13 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,39 %
Denemarken 15,45 %
Zwitserland 11,56 %
Duitsland 10,65 %
Zweden 9,89 %
Nederland 9,07 %
Frankrijk 5,61 %
Italië 4,31 %
Oostenrijk 3,08 %
Luxemburg 2,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,62 %
GBP - Brits pond 20,39 %
DKK - Deense kroon 15,45 %
CHF - Zwitserse frank 11,56 %
SEK - Zweedse kroon 9,89 %
USD - Amerikaanse dollar 3,04 %
NOK - Noorse kroon 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP SE ORD 4,26 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,73 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,56 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,56 %
AP MOELLER - MAERSK A/S ORD 3,49 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD 3,24 %
NILFISK HOLDING A/S ORD 3,17 %
SENIOR PLC ORD 3,14 %
SCHOELLER BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG ORD 3,08 %
FRANKS INTERNATIONAL NV ORD 3,04 %
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-value-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden