Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
54,75 EUR 15/11/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,19 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2018) 16,630 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,25 %
Diverse industrieën en diensten 21,43 %
Nutsbedrijven 9,24 %
Gezondheid en Farma 6,12 %
Spitstechnologie 5,61 %
Financiële sector 4,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,51 %
Denemarken 12,70 %
Duitsland 11,96 %
Zwitserland 10,77 %
Nederland 10,49 %
Zweden 10,33 %
Frankrijk 6,11 %
Finland 2,94 %
Luxemburg 2,87 %
Spanje 2,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,90 %
GBP - Brits pond 21,26 %
DKK - Deense kroon 12,10 %
SEK - Zweedse kroon 11,11 %
CHF - Zwitserse frank 10,55 %
USD - Amerikaanse dollar 4,34 %
NOK - Noorse kroon 1,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 4,59 %
ERICSSON ORD 4,38 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 4,31 %
SENIOR ORD 3,72 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,68 %
HUNTING ORD 3,65 %
Novo Nordisk ORD 3,62 %
LANDIS GYR ORD 3,43 %
LVMH ORD 3,13 %
NILFISK HOLDING ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,85 % 0,41 %
Rendement 3 maanden -9,55 % -4,16 %
Rendement 6 maanden -12,48 % -6,81 %
Rendement 1 jaar -2,19 % -6,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,04 % -2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,15 % 3,10 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,79 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,27
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-value-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden