Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
52,91 EUR 17/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,29 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 14,970 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,51 %
Liquiditeiten 2,49 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,97 %
Zwitserland 15,94 %
Denemarken 11,11 %
Zweden 11,00 %
Duitsland 10,60 %
Luxemburg 10,48 %
Nederland 9,09 %
Frankrijk 5,11 %
Italië 2,57 %
Oostenrijk 2,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,44 %
GBP - Brits pond 16,97 %
CHF - Zwitserse frank 15,94 %
DKK - Deense kroon 11,11 %
SEK - Zweedse kroon 11,00 %
USD - Amerikaanse dollar 3,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LANDIS GYR ORD 7,10 %
Novo Nordisk ORD 5,39 %
RICHEMONT N ORD 4,90 %
PETS AT HOME GROUP ORD 4,80 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,43 %
SAP ORD 4,37 %
PUBLICIS GROUPE ORD 4,03 %
ERICSSON ORD 3,79 %
STABILUS ORD 3,74 %
WEIR GROUP ORD 3,63 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,45 % 1,12 %
Rendement 3 maanden -6,50 % 1,79 %
Rendement 6 maanden -11,33 % 4,26 %
Rendement 1 jaar -6,29 % 14,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,99 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,07 % 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,62 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,68
;