Nordea 1 – European Value Fund AP EUR

LU0255610742
50,42 EUR 27/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,84 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255610742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 13,950 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 3,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,49 %
Consumptiegoederen 26,75 %
Nutsbedrijven 19,68 %
Spitstechnologie 11,14 %
Gezondheid en Farma 5,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,58 %
Financiële sector 1,86 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,23 %
Zwitserland 12,83 %
Duitsland 12,40 %
Luxemburg 11,88 %
Nederland 11,72 %
Denemarken 10,12 %
Zweden 8,97 %
Frankrijk 4,92 %
Italië 2,73 %
Spanje 2,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,71 %
GBP - Brits pond 16,23 %
CHF - Zwitserse frank 12,83 %
DKK - Deense kroon 10,12 %
SEK - Zweedse kroon 8,97 %
USD - Amerikaanse dollar 6,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 5,83 %
STABILUS ORD 5,45 %
LANDIS GYR ORD 5,31 %
RICHEMONT N ORD 4,74 %
SAP ORD 4,74 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,55 %
ERICSSON ORD 4,15 %
PETS AT HOME GROUP ORD 4,03 %
FRANK S INTERNATIONAL ORD 4,00 %
WEIR GROUP ORD 3,92 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,47 % -5,68 %
Rendement 3 maanden -8,47 % -4,75 %
Rendement 6 maanden -1,04 % 4,21 %
Rendement 1 jaar -6,84 % 9,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,40 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,06 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,11 % 6,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,02 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,30