Nordea 1 - European High Yield Stars Bond AP EUR

LU1941685197
106,73 EUR 18/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1941685197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2019
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,720 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,45 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,36 %
Liquiditeiten 3,50 %
Aandelen 0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,04 %
USD - Amerikaanse dollar -0,89 %
GBP - Brits pond -1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 19,53 %
EUR CASH 3,50 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,78 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3.25% 23-SEP-2030 1,81 %
NN GROUP NV 4.625% 13-JAN-2048 1,71 %
PINEWOOD FINCO PLC 3.25% 30-SEP-2025 1,65 %
PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC 7.875% 1,64 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 15-OCT-2028 1,63 %
GRUNENTHAL GMBH 15-MAY-2028 1,62 %
ZIGGO BV 5.5% 15-JAN-2027 1,59 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -1,06 %
Rendement 3 maanden -0,60 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,00 % 0,88 %
Rendement 1 jaar 5,69 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -