Nordea 1 - European High Yield Stars Bond AP EUR

LU1941685197
88,24 EUR 24/06/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1941685197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/2019
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2022) 4,120 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,24 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,65 %
Liquiditeiten 5,02 %
Aandelen 0,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,45 %
GBP - Brits pond -0,56 %
USD - Amerikaanse dollar -0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 20,04 %
EUR CASH 5,02 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,92 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 2,51 %
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 4.375% 15-JAN-2028 1,68 %
PARTS EUROPE 4% 20-JUL-2027 1,64 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,62 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,52 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5% 15-APR-2027 1,52 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,42 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,40 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -9,64 % -8,57 %
Rendement 6 maanden -13,73 % -13,26 %
Rendement 1 jaar -14,06 % -13,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,44 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -