Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,65 EUR 16/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,15 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 188,490 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,58 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,59

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 0,71 %
Rendement 3 maanden -0,66 % -6,24 %
Rendement 6 maanden -1,33 % -5,02 %
Rendement 1 jaar 1,15 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,36 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,40 %
Liquiditeiten 5,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,17 %
GBP - Brits pond 21,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MPT OPT PARTNER 3.325% 24-MAR-2025 2,09 %
GRIFOLS SA 3.200% 01-MAY-2025 2,04 %
ALTICE FRANCE SA 5.625% 15-MAY-2024 1,91 %
ONEX WIZARD II 7.750% 15-FEB-2023 1,74 %
MATTERHORN TELE 3.625% 01-MAY-2022 1,69 %
VERISURE MIDHOLD 5.750% 01-DEC-2023 1,69 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,50 %
AA BOND 5.500% 31-JUL-2043 1,49 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 1,42 %
MERCURY BOND 8.250% 30-MAY-2021 1,41 %
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-high-yield-bond-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden