Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,34 EUR 15/01/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-3,11 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/12/2018) 177,390 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,48 %
Liquiditeiten 12,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,22 %
GBP - Brits pond 17,69 %
CHF - Zwitserse frank 2,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,99 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,90 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,85 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,74 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,62 %
NIDDA HEALTHCARE 3.50% 09/30/24 SR: 1,60 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,57 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,54 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,47 %
NEXI CAPITAL 4.13% 11/01/23 SR: 1,33 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,60 %
Rendement 3 maanden -2,56 % -2,50 %
Rendement 6 maanden -1,80 % -2,35 %
Rendement 1 jaar -3,11 % -3,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,76 % 12,34 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-high-yield-bond-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden