Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,98 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,37 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 216,070 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,14 %
Liquiditeiten 14,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,97 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
CHF - Zwitserse frank -0,07 %
GBP - Brits pond -1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 21,48 %
EUR CASH 14,16 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,74 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,72 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,63 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,60 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,49 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,43 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,25 %
NEXI CAPITAL 4.13% 11/01/23 SR: 1,18 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 2,75 %
Rendement 6 maanden 3,45 % 4,10 %
Rendement 1 jaar 4,37 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,98 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor -
;