Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,84 EUR 20/09/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,01 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2018) 189,470 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,82 %
Liquiditeiten 11,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,26 %
GBP - Brits pond 19,11 %
CHF - Zwitserse frank 3,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 2,08 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 2,00 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,89 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,73 %
SIG COMBIBLOC HO 7.75% 02/15/23 SR: 1,72 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,66 %
AA BOND 5.50% 07/31/43 SR:CLASS B2 1,41 %
ARDAGH PACKAGING 2.75% 03/15/24 SR: 1,39 %
NEXI CAPITAL 4.13% 11/01/23 SR: 1,37 %
NIDDA HEALTHCARE 3.50% 09/30/24 SR: 1,35 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 1,14 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 0,96 % 0,55 %
Rendement 1 jaar 1,01 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,91 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,22 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,44 % 10,00 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,58
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-high-yield-bond-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden