Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
14,11 EUR 12/08/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,32 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/07/2022) 130,850 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,66 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,43 %
Liquiditeiten 7,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,44 %
CHF - Zwitserse frank -0,01 %
GBP - Brits pond -0,34 %
USD - Amerikaanse dollar -1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 20,96 %
EUR CASH 7,24 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 2,03 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,74 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,68 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 1,58 %
LORCA TELECOM BONDCO SA 4% 18-SEP-2027 1,57 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,49 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 1,38 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 1,33 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,25 % 5,50 %
Rendement 3 maanden -0,07 % -0,21 %
Rendement 6 maanden -5,92 % -5,83 %
Rendement 1 jaar -9,45 % -9,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,32 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 4,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,03 %
Volatiliteit van de benchmark 9,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,01
Ratio van Treynor 0,07