Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
16,92 EUR 21/11/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
6,28 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 228,390 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,52 %
Liquiditeiten 13,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,41 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
GBP - Brits pond -0,16 %
CHF - Zwitserse frank -1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 22,28 %
EUR CASH 13,46 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,67 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,66 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,58 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,55 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 1,46 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,45 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,25 %
NETFLIX 4.63% 05/15/29 SR: 1,20 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % 0,16 %
Rendement 3 maanden 0,48 % 1,54 %
Rendement 6 maanden 2,24 % 3,54 %
Rendement 1 jaar 6,28 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,58 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor -
;