Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,57 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,64 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2019) 191,350 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,04 %
Liquiditeiten 8,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank -0,01 %
GBP - Brits pond -0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 23,34 %
EUR CASH 8,81 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 2,07 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,93 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,92 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,79 %
NIDDA HEALTHCARE 3.50% 09/30/24 SR: 1,66 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,65 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,62 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,59 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,90 % -0,97 %
Rendement 3 maanden 1,97 % 2,39 %
Rendement 6 maanden 3,89 % 5,12 %
Rendement 1 jaar 2,64 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,96 % 3,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,09 % 10,89 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,81 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-high-yield-bond-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden