Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,83 EUR 22/07/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,48 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 198,860 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,96 %
Liquiditeiten 8,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,63 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
CHF - Zwitserse frank -0,04 %
GBP - Brits pond -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 22,71 %
EUR CASH 8,35 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,89 %
MPT OPT PARTNER 3.33% 03/24/25 SR: 1,79 %
GRIFOLS 3.20% 05/01/25 SR: 1,77 %
ALTICE FR 5.63% 05/15/24 SR: 1,63 %
NIDDA HEALTHCARE 3.50% 09/30/24 SR: 1,60 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,60 %
MATTERHORN TELE 3.63% 05/01/22 SR: 1,54 %
THAMES WTR KMB 5.88% 07/15/22 SR:2 1,40 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 0,66 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 5,65 % 6,18 %
Rendement 1 jaar 4,48 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 9,88 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor -