Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,71 EUR 17/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,94 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 202,450 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,82 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,44

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,42 % -0,55 %
Rendement 3 maanden 0,05 % 0,55 %
Rendement 6 maanden -0,35 % 0,61 %
Rendement 1 jaar 1,94 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,39 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,69 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,46 %
Liquiditeiten 5,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,21 %
GBP - Brits pond 21,03 %
CHF - Zwitserse frank 2,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MPT OPT PARTNER 3.325% 24-MAR-2025 2,05 %
GRIFOLS SA 3.200% 01-MAY-2025 2,00 %
ALTICE FRANCE SA 5.625% 15-MAY-2024 1,84 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,73 %
ONEX WIZARD II 7.750% 15-FEB-2023 1,71 %
MATTERHORN TELE 3.625% 01-MAY-2022 1,68 %
VERISURE MIDHOLD 5.750% 01-DEC-2023 1,65 %
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 4.250% 01-APR-2025 1,50 %
AA BOND 5.500% 31-JUL-2043 1,46 %
ARDAGH PACKAGING 2.750% 15-MAR-2024 1,39 %