Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
16,18 EUR 25/11/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/10/2021) 181,300 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,68 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,84 %
Liquiditeiten 6,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,68 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
GBP - Brits pond -0,02 %
USD - Amerikaanse dollar -0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 21,82 %
EUR CASH 6,19 %
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-FEB-2029 1,81 %
ALTICE FRANCE 3.375% 15-JAN-2028 1,78 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,73 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,63 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 1,43 %
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 4.25% 15-JAN-2030 1,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.12 1,35 %
SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06-JUL-2029 1,23 %

Prestaties in EUR (25/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -0,61 % -0,66 %
Rendement 6 maanden 0,62 % 0,81 %
Rendement 1 jaar 2,33 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,55 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,87 % 7,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 8,09 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 3,71