Nordea 1 – European High Yield Bond Fund AP EUR

LU0255640731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,28 EUR 22/02/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,90 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0255640731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2018) 220,090 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 16/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,65

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,26 % -1,18 %
Rendement 3 maanden -0,86 % -0,26 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 1,59 %
Rendement 1 jaar 3,90 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,78 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,21 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,59 %
Liquiditeiten 9,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,51 %
Diverse industrieën en diensten 21,27 %
Telecomoperatoren 7,38 %
Gezondheid en Farma 7,26 %
Nutsbedrijven 5,80 %
Media 2,76 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,78 %
Luxemburg 16,18 %
Duitsland 6,23 %
Zweden 5,58 %
Frankrijk 5,46 %
Nederland 5,08 %
Verenigde Staten 5,01 %
Italië 4,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,17 %
GBP - Brits pond 21,27 %
CHF - Zwitserse frank 2,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MPT OPT PARTNER 3.325% 24-MAR-2025 2,01 %
GRIFOLS SA 3.200% 01-MAY-2025 1,91 %
SFR GROUP SA 5.625% 15-MAY-2024 1,73 %
MATTERHORN TELE 3.625% 01-MAY-2022 1,63 %
VERISURE MIDHOLD 5.750% 01-DEC-2023 1,62 %
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 6.375% 15-NOV-2024 1,60 %
ONEX WIZARD II 7.750% 15-FEB-2023 1,59 %
HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 4.250% 01-APR-2025 1,55 %
AA BOND 5.500% 31-JUL-2043 1,50 %
DUFRY FINANCE 4.50% 08/01/23 SR: 1,38 %
×
Vertel ons wat u denkt
nordea-1-european-high-yield-bond-fund-ap-eur
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden