Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,90 EUR 16/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,90 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0602539867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 119,220 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,84 %
Financiële sector 32,55 %
Consumptiegoederen 10,99 %
Diverse industrieën en diensten 4,75 %
Gezondheid en Farma 3,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,97 %
Nutsbedrijven 0,84 %
Landen Gewicht
China 26,30 %
India 12,92 %
Zuid-Korea 11,63 %
Brazilië 10,29 %
Zuid-Afrika 5,38 %
Groot-Brittannië 3,85 %
Hong-Kong 3,83 %
Argentinië 2,88 %
Mexico 2,86 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 18,82 %
USD - Amerikaanse dollar 17,06 %
INR - Indiase roepie 12,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,63 %
BRL - Braziliaanse real 8,43 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,38 %
GBP - Brits pond 3,85 %
MXN - Mexicaanse peso 2,86 %
RUB - Russische roebel 2,82 %
IDR - Indonesische roepia 2,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,32 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,24 %
Ping An ORD H 4,28 %
NASPERS N ORD 4,22 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,62 %
Itau Unibanco Holding Prf 3,42 %
AIA ORD 3,13 %
SAMSUNG SDI ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,26 % 7,10 %
Rendement 3 maanden 7,06 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 2,12 %
Rendement 1 jaar 13,90 % 9,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,24 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,23 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,60 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,43 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,66
;