Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
159,81 EUR 12/05/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0602539867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 311,360 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 53,42 %
Financiële sector 26,55 %
Consumptiegoederen 12,52 %
Gezondheid en Farma 2,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,91 %
Nutsbedrijven 1,13 %
Diverse industrieën en diensten 0,87 %
Landen Gewicht
China 33,05 %
India 11,89 %
Zuid-Korea 11,31 %
Brazilië 6,27 %
Rusland 3,97 %
Nederland 3,39 %
Hong-Kong 2,98 %
Mexico 2,89 %
Hongarije 2,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,66 %
INR - Indiase roepie 11,89 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,31 %
USD - Amerikaanse dollar 9,15 %
BRL - Braziliaanse real 6,27 %
EUR - Euro 3,15 %
CNY - Chinese yuan 3,05 %
MXN - Mexicaanse peso 2,89 %
RUB - Russische roebel 2,61 %
HUF - Hongaarse forint 2,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,03 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,28 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,60 %
MEITUAN ORD 3,22 %
AIA GROUP LTD ORD 2,98 %
LI NING CO LTD ORD 2,61 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,50 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,97 % -0,75 %
Rendement 3 maanden -11,17 % -1,32 %
Rendement 6 maanden 6,40 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 39,39 % 27,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,16 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,62 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,62 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 16,99