Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
119,95 EUR 11/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
22,60 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0602539867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 122,710 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Liquiditeiten 2,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,14 %
Financiële sector 29,40 %
Consumptiegoederen 13,89 %
Diverse industrieën en diensten 4,26 %
Gezondheid en Farma 2,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,96 %
Nutsbedrijven 1,14 %
Landen Gewicht
China 27,43 %
India 13,11 %
Zuid-Korea 11,81 %
Brazilië 9,92 %
Zuid-Afrika 3,91 %
Hong-Kong 3,50 %
Mexico 3,48 %
Rusland 2,74 %
Argentinië 2,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,65 %
HKD - Hongkongse dollar 18,13 %
INR - Indiase roepie 13,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,81 %
BRL - Braziliaanse real 8,30 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,91 %
MXN - Mexicaanse peso 3,48 %
RUB - Russische roebel 2,74 %
IDR - Indonesische roepia 2,12 %
GBP - Brits pond 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 6,87 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,85 %
Tencent ORD 6,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,76 %
Ping An ORD H 4,14 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,36 %
AIA ORD 2,89 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,84 %
Sberbank Rossii ORD 2,74 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,69 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,83 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 9,24 % 9,56 %
Rendement 6 maanden 8,58 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 22,60 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,21 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,53 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,57 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 5,49
;