Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
121,11 EUR 5/10/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0602539867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2022) 207,940 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 45,83 %
Financiële sector 25,89 %
Consumptiegoederen 17,04 %
Diverse industrieën en diensten 5,15 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Nutsbedrijven 1,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,41 %
Landen Gewicht
China 32,09 %
India 14,61 %
Zuid-Korea 11,51 %
Brazilië 8,93 %
Hong-Kong 6,14 %
Mexico 2,67 %
Indonesië 2,35 %
Zuid-Afrika 1,94 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,85 %
INR - Indiase roepie 14,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,51 %
CNY - Chinese yuan 10,39 %
BRL - Braziliaanse real 8,29 %
USD - Amerikaanse dollar 3,17 %
MXN - Mexicaanse peso 2,67 %
IDR - Indonesische roepia 2,35 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,94 %
GBP - Brits pond 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,19 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,90 %
JD.COM INC ORD 3,06 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,95 %
MEITUAN ORD 2,93 %
HDFC BANK LTD ORD 2,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,67 %
AIA GROUP LTD ORD 2,66 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,00 % -3,25 %
Rendement 3 maanden -2,65 % 3,41 %
Rendement 6 maanden -13,59 % -3,83 %
Rendement 1 jaar -24,45 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 6,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,28 % 6,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,29 %
Bêta 0,98
Tracking error 3,11 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,57