Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP EUR

LU0602539867
101,94 EUR 1/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-9,39 % Rendement 1 jaar
1,83 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0602539867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 99,410 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 48,24 %
Financiële sector 28,49 %
Consumptiegoederen 14,27 %
Diverse industrieën en diensten 3,92 %
Gezondheid en Farma 1,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,49 %
Nutsbedrijven 1,14 %
Landen Gewicht
China 29,13 %
India 13,67 %
Zuid-Korea 11,30 %
Brazilië 9,15 %
Zuid-Afrika 3,61 %
Mexico 3,40 %
Hong-Kong 3,36 %
Argentinië 2,77 %
Rusland 2,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,58 %
HKD - Hongkongse dollar 17,08 %
INR - Indiase roepie 13,67 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,30 %
BRL - Braziliaanse real 7,91 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,61 %
MXN - Mexicaanse peso 3,40 %
RUB - Russische roebel 2,76 %
IDR - Indonesische roepia 2,10 %
HUF - Hongaarse forint 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,32 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,25 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,16 %
Tencent ORD 6,85 %
Ping An ORD H 4,13 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 3,35 %
SAMSUNG SDI ORD 3,02 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 2,94 %
AIA ORD 2,88 %
Sberbank Rossii ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,00 % -14,91 %
Rendement 3 maanden -20,28 % -21,46 %
Rendement 6 maanden -11,67 % -14,29 %
Rendement 1 jaar -9,39 % -16,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,26 % -1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,30 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,78 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,58 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,35