Nordea 1 - Emerging Stars Equity AP EUR

LU0994703998
118,28 EUR 10/08/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0994703998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2014
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 18,530 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,42 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 52,31 %
Financiële sector 26,64 %
Consumptiegoederen 15,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,62 %
Diverse industrieën en diensten 1,38 %
Gezondheid en Farma 0,75 %
Landen Gewicht
China 28,85 %
India 15,11 %
Zuid-Korea 13,31 %
Brazilië 5,47 %
Rusland 4,54 %
Hong-Kong 2,74 %
Mexico 2,24 %
Hongarije 2,20 %
Argentinië 2,14 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,73 %
INR - Indiase roepie 15,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,31 %
USD - Amerikaanse dollar 9,21 %
BRL - Braziliaanse real 5,47 %
CNY - Chinese yuan 5,05 %
RUB - Russische roebel 3,03 %
MXN - Mexicaanse peso 2,24 %
HUF - Hongaarse forint 2,20 %
GBP - Brits pond 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,72 %
MEITUAN ORD 3,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,94 %
HDFC BANK LTD ORD 2,82 %
AIA GROUP LTD ORD 2,74 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 2,63 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,15 % 3,13 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 1,47 %
Rendement 6 maanden -15,84 % 5,09 %
Rendement 1 jaar -24,77 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,69 % 10,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,73 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 0,94
Tracking error 3,00 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,93