Nordea 1 - Emerging Stars Equity AP EUR

LU0994703998
119,43 EUR 2/02/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0994703998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/12/2014
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 13,520 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,42 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,37 %
Liquiditeiten 2,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,03 %
Financiële sector 26,98 %
Consumptiegoederen 15,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,38 %
Diverse industrieën en diensten 3,00 %
Nutsbedrijven 1,88 %
Gezondheid en Farma 1,70 %
Telecomoperatoren 0,43 %
Landen Gewicht
China 29,43 %
India 14,09 %
Zuid-Korea 12,08 %
Brazilië 7,19 %
Hong-Kong 7,14 %
Mexico 3,19 %
Zuid-Afrika 2,73 %
Indonesië 2,64 %
Verenigde Staten 2,63 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,54 %
INR - Indiase roepie 14,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,08 %
CNY - Chinese yuan 11,21 %
BRL - Braziliaanse real 6,44 %
USD - Amerikaanse dollar 4,79 %
MXN - Mexicaanse peso 3,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,73 %
IDR - Indonesische roepia 2,64 %
GBP - Brits pond 2,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,13 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,57 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 3,19 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,19 %
JD.COM INC ORD 3,02 %
HDFC BANK LTD ORD 3,00 %
AIA GROUP LTD ORD 2,87 %
MEITUAN ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,68 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 9,57 % -3,56 %
Rendement 6 maanden 2,12 % -5,82 %
Rendement 1 jaar -13,42 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,35 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,15