Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR

LU0772926084
131,85 EUR 21/01/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0772926084
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 78,650 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,96 %
Liquiditeiten 6,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,46 %
EUR - Euro -0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 6,50 %
USD CASH 5,37 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 2,30 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,84 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,47 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,40 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .5% 09-JUL-2030 1,07 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 1,05 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 1,03 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 6.7% 26-JAN- 0,99 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,53 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,24 % 3,38 %
Rendement 6 maanden -1,02 % 4,23 %
Rendement 1 jaar 3,21 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,77 %
Volatiliteit van de benchmark 5,33 %
Bêta 1,56
Tracking error 2,69 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 1,85