Nordea 1 - Emerging Market Bond AP USD

LU0772924626
82,60 USD 30/06/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0772924626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2015
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2022) 5,680 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,79 USD
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,84 %
Liquiditeiten 5,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
EUR - Euro -0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,00 %
USD FORWARD CONTRACT 3,36 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 1,51 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 1,30 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.7% 16-FEB-2032 1,20 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 31-JUL-2030 1,14 %
GOBIERNO NACIONAL REPUBLICA DE PANAMA 6.7% 26-JAN- 1,14 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-APR-2032 1,07 %
UZBEKISTAN, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.375% 20-FEB 1,02 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 0,98 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,70 % -0,46 %
Rendement 3 maanden -7,85 % -0,83 %
Rendement 6 maanden -14,59 % -1,47 %
Rendement 1 jaar -12,36 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,97 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,52 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,49 %
Volatiliteit van de benchmark 5,14 %
Bêta 1,60
Tracking error 2,88 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -