Nordea 1 - Emerging Market Bond AP USD

LU0772924626
116,84 USD 3/03/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0772924626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2015
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 4,040 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 7,63 USD
Datum laatste dividend 24/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,78 %
Liquiditeiten 3,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,97 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 6,90 %
USD CASH 3,24 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 1,67 %
ARGENTINA 0.13% 07/09/30 SR: 1,44 %
1MDB GLOBAL 4.40% 03/09/23 SR: 1,26 %
DOMINICAN REP 7.45% 04/30/44 SR: 1,21 %
PEMEX 6.50% 03/13/27 SR:B 1,20 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 1,08 %
SAUDI ARABIA 5.25% 01/16/50 SR:11 1,04 %
UKRAINE 9.75% 11/01/28 SR: 0,97 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,87 % -2,00 %
Rendement 3 maanden -1,01 % 0,29 %
Rendement 6 maanden -2,56 % 2,02 %
Rendement 1 jaar -8,50 % -2,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,12 %
Volatiliteit van de benchmark 5,22 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,82 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,69