Nordea 1 - Emerging Market Bond AP EUR

LU0772924386
81,12 EUR 2/02/2023
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0772924386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2015
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 10,840 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,35 EUR
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,01 %
Liquiditeiten 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,82 %
EUR - Euro 0,85 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 3,17 %
USD CASH 3,00 %
PANAMA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.7% 26-JAN-2036 1,34 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,32 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,30 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 0,98 %
COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15- 0,93 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 31-JUL-2035 0,92 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 4.875% 01-FEB-2025 0,89 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 06-OCT- 0,88 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,97 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 2,83 % -0,43 %
Rendement 6 maanden -2,80 % -3,89 %
Rendement 1 jaar -10,71 % -2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,34 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,88 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,61 %
Volatiliteit van de benchmark 5,48 %
Bêta 1,65
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 0,53