Nordea 1 - Emerging Market Bond AP EUR

LU0772924386
93,93 EUR 16/06/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0772924386
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2015
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/05/2021) 14,450 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,17 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,87 %
Liquiditeiten 5,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,94 %
GBP - Brits pond 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 7,62 %
USD CASH 2,56 %
STATE OF QATAR 5.103% 23-APR-2048 1,69 %
1MDB GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.4% 09-MAR-2023 1,33 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.45% 30-APR-20 1,28 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,24 %
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA .125% 09-JUL-20 1,11 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 1,05 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 9.75% 01-NOV-2028 1,02 %
ANGOLA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9.5% 12-NOV-2025 0,99 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 2,06 % 0,98 %
Rendement 6 maanden 0,64 % 1,49 %
Rendement 1 jaar 2,53 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,21 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,91 %
Volatiliteit van de benchmark 5,30 %
Bêta 1,50
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 2,34