Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR

LU0445386369
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,31 EUR 14/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,82 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0445386369
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2009
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 443,410 Miljoen EUR
Beheerder Nordea Investment Funds
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 72,12 %
Liquiditeiten 18,25 %
Obligaties 9,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,33 %
Gezondheid en Farma 15,77 %
Consumptiegoederen 13,84 %
Financiële sector 9,56 %
Telecomoperatoren 6,75 %
Nutsbedrijven 4,53 %
Diverse industrieën en diensten 4,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,30 %
Duitsland 5,80 %
China 5,29 %
Zuid-Korea 3,30 %
Canada 3,29 %
Groot-Brittannië 3,07 %
Frankrijk 2,81 %
Japan 2,29 %
Ierland 2,13 %
Zwitserland 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,03 %
JPY - Japanse yen 12,13 %
SEK - Zweedse kroon 10,27 %
SGD - Singaporese dollar 6,60 %
HKD - Hongkongse dollar 5,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,16 %
MXN - Mexicaanse peso 2,78 %
INR - Indiase roepie 1,60 %
TRY - Turkse lire 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 72,53 %
EUR CASH 18,25 %
SEK FORWARD CONTRACT 10,27 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,81 %
SGD FORWARD CONTRACT 6,60 %
ZAR FORWARD CONTRACT 2,66 %
MXN FORWARD CONTRACT 2,58 %
Medtronic ORD 1,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,89 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 1,81 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,90 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 3,36 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 2,33 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 1,82 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,95 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,82 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor -
;