NN Wereldwijd Mix Fonds (Uitkering)

NL0000442077
13,77 EUR 15/10/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000442077
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/10/1990
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2020) 1895,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,09 %
Aandelen 40,16 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,09 %
Consumptiegoederen 9,08 %
Financiële sector 6,12 %
Gezondheid en Farma 5,55 %
Diverse industrieën en diensten 4,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,80 %
Nutsbedrijven 1,58 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,84 %
Frankrijk 17,68 %
Duitsland 7,51 %
Nederland 6,08 %
Italië 5,15 %
Groot-Brittannië 4,70 %
Spanje 4,17 %
Japan 3,39 %
België 3,24 %
Luxemburg 2,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,39 %
USD - Amerikaanse dollar 25,77 %
JPY - Japanse yen 2,96 %
GBP - Brits pond 2,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,59 %
CAD - Canadese dollar 1,13 %
AUD - Australische dollar 0,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
DKK - Deense kroon 0,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN EURO RENTE FONDS - T 59,08 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A - P 36,74 %
NN EUROPA DUURZAAM AANDELEN FONDS - U 2,72 %
NN EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS - T 1,03 %
EUR CASH 0,42 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,07 %
ESTX 50 SEP0 -0,02 %
BUND FUT 6% SEP0 -0,04 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 1,79 %
Rendement 3 maanden 2,84 % 1,41 %
Rendement 6 maanden 8,78 % 6,61 %
Rendement 1 jaar 3,66 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % 6,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,25 %
Volatiliteit van de benchmark 6,36 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 4,67