NN Wereldwijd Mix Fonds (Uitkering)

NL0000442077
12,86 EUR 26/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
0,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000442077
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/10/1990
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2022) 1054,580 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,02 %
Aandelen 40,44 %
Liquiditeiten 3,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,49 %
Consumptiegoederen 9,04 %
Financiële sector 7,04 %
Gezondheid en Farma 5,62 %
Diverse industrieën en diensten 4,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,74 %
Nutsbedrijven 1,52 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,40 %
Frankrijk 15,62 %
Nederland 9,03 %
België 5,84 %
Luxemburg 4,98 %
Spanje 4,16 %
Groot-Brittannië 4,15 %
Duitsland 3,25 %
Japan 2,97 %
Oostenrijk 2,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,19 %
USD - Amerikaanse dollar 26,22 %
JPY - Japanse yen 2,27 %
GBP - Brits pond 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 1,62 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
AUD - Australische dollar 0,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,43 %
NOK - Noorse kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN EURO RENTE FONDS - T 58,32 %
NN ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY FUND A - P 37,01 %
NN EUROPA DUURZAAM AANDELEN FONDS - U 2,50 %
NN EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS - T 1,39 %
10YR TNOTES DEC2 0,30 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 0,25 %
EUR CASH 0,22 %
BUND FUT 6% DEC2 0,14 %
USD CASH -0,01 %
EMINI S&P DEC2 -0,04 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,96 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -4,67 % -0,49 %
Rendement 1 jaar -10,34 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,54 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,11 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,42 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor -