NN Wereldwijd Mix Fonds (Uitkering)

NL0000442077
14,30 EUR 8/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000442077
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/10/1990
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 1354,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,96 %
Aandelen 41,35 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,53 %
Spitstechnologie 9,43 %
Financiële sector 6,57 %
Gezondheid en Farma 5,15 %
Diverse industrieën en diensten 4,87 %
Nutsbedrijven 2,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,89 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,20 %
Frankrijk 17,63 %
Duitsland 7,34 %
Nederland 6,41 %
Italië 5,06 %
Groot-Brittannië 4,93 %
Spanje 4,40 %
Luxemburg 3,87 %
Japan 3,54 %
België 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,47 %
USD - Amerikaanse dollar 26,11 %
JPY - Japanse yen 2,81 %
GBP - Brits pond 2,72 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
AUD - Australische dollar 0,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
HKD - Hongkongse dollar 0,44 %
DKK - Deense kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,57 %
APPLE INC ORD 1,64 %
MICROSOFT CORP ORD 1,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 1,13 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 1,08 %
AMAZON.COM INC ORD 1,00 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA .875% 26- 0,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 0,83 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,14 % 2,38 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 2,71 %
Rendement 6 maanden 4,23 % 7,06 %
Rendement 1 jaar 13,68 % 15,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,63 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,76 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,20 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,09