NN Utilities Fund

NL0000289668
57,23 EUR 1/06/2020
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
7,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289668
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2003
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (29/05/2020) 9,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,57 EUR
Datum laatste dividend 18/06/2019

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,03 %
Liquiditeiten 1,97 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 97,66 %
Diverse industrieën en diensten 0,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,85 %
Spanje 8,39 %
Italië 7,12 %
Groot-Brittannië 4,97 %
Portugal 4,66 %
Hong-Kong 3,97 %
Japan 3,57 %
Australië 1,78 %
Canada 1,73 %
Denemarken 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,85 %
EUR - Euro 21,34 %
GBP - Brits pond 4,97 %
HKD - Hongkongse dollar 3,97 %
JPY - Japanse yen 3,57 %
AUD - Australische dollar 1,78 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
DKK - Deense kroon 0,52 %
THB - Thaise baht 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY ORD 9,07 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 6,87 %
IBERDROLA ORD 5,64 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 5,59 %
WEC ENERGY GROUP ORD 5,54 %
DTE ENERGY ORD 5,22 %
DOMINION ENERGY ORD 5,06 %
EDP ORD 4,66 %
OGE ENERGY ORD 4,20 %
HK & China Gas ORD 3,97 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,30 % 6,24 %
Rendement 3 maanden -5,45 % -6,71 %
Rendement 6 maanden 1,58 % -3,15 %
Rendement 1 jaar 6,20 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,62 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,06 % 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,00 %
Volatiliteit van de benchmark 12,35 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 8,44