NN Sustainable Emerging Markets Equity (Uitkering)

NL0006311771
50,47 EUR 23/09/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311771
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 168,630 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,89 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 0,78 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,94 %
Financiële sector 19,60 %
Consumptiegoederen 14,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,55 %
Nutsbedrijven 7,14 %
Gezondheid en Farma 5,01 %
Diverse industrieën en diensten 4,71 %
Telecomoperatoren 2,54 %
Landen Gewicht
China 36,28 %
Zuid-Korea 12,20 %
India 10,34 %
Brazilië 5,02 %
Rusland 3,36 %
Zuid-Afrika 3,12 %
Hong-Kong 2,66 %
Mexico 1,84 %
Thailand 1,76 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,20 %
INR - Indiase roepie 10,34 %
USD - Amerikaanse dollar 7,30 %
CNY - Chinese yuan 5,34 %
BRL - Braziliaanse real 4,82 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,19 %
RUB - Russische roebel 2,98 %
MXN - Mexicaanse peso 1,84 %
THB - Thaise baht 1,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,69 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,59 %
MEITUAN ORD 2,00 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,28 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,10 %
INFOSYS LTD ORD 1,10 %
SK HYNIX INC ORD 1,03 %
JD.COM INC DR 0,99 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 2,13 %
Rendement 3 maanden -4,68 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 1,32 % 7,20 %
Rendement 1 jaar 22,86 % 25,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,83 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,52 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,15 %
Volatiliteit van de benchmark 14,88 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 11,69