NN Sustainable Emerging Markets Equity (Uitkering)

NL0006311771
52,14 EUR 9/04/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311771
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 162,550 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,90 %
Financiële sector 20,05 %
Consumptiegoederen 14,81 %
Nutsbedrijven 7,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,45 %
Diverse industrieën en diensten 5,57 %
Gezondheid en Farma 4,51 %
Telecomoperatoren 2,79 %
Landen Gewicht
China 36,98 %
Zuid-Korea 12,28 %
India 9,86 %
Brazilië 4,75 %
Rusland 3,17 %
Zuid-Afrika 3,05 %
Hong-Kong 2,30 %
Thailand 1,86 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,28 %
USD - Amerikaanse dollar 11,19 %
INR - Indiase roepie 9,86 %
CNY - Chinese yuan 5,43 %
BRL - Braziliaanse real 4,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,13 %
RUB - Russische roebel 2,85 %
THB - Thaise baht 1,86 %
MXN - Mexicaanse peso 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,29 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,45 %
MEITUAN ORD 1,89 %
SK HYNIX INC ORD 1,22 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,21 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,13 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,07 %
JD.COM INC DR 1,03 %
INFOSYS LTD ORD 1,00 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % -1,37 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 17,32 % 13,70 %
Rendement 1 jaar 43,47 % 31,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,83 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,01 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,56 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 14,33