NN Sustainable Emerging Markets Equity (Uitkering)

NL0006311771
43,44 EUR 1/12/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311771
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 135,260 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,03 %
Liquiditeiten 1,35 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,64 %
Financiële sector 25,04 %
Consumptiegoederen 15,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,37 %
Diverse industrieën en diensten 5,84 %
Nutsbedrijven 5,78 %
Gezondheid en Farma 4,75 %
Telecomoperatoren 3,35 %
Landen Gewicht
China 30,57 %
India 14,20 %
Zuid-Korea 10,51 %
Brazilië 5,01 %
Zuid-Afrika 3,36 %
Thailand 2,69 %
Mexico 2,21 %
Hong-Kong 2,08 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,03 %
INR - Indiase roepie 14,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,51 %
CNY - Chinese yuan 5,02 %
BRL - Braziliaanse real 4,83 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,36 %
USD - Amerikaanse dollar 2,72 %
THB - Thaise baht 2,69 %
MXN - Mexicaanse peso 2,21 %
IDR - Indonesische roepia 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,95 %
MEITUAN ORD 1,74 %
INFOSYS LTD ORD 1,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,19 %
JD.COM INC ORD 1,10 %
ICICI BANK LTD ORD 1,06 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,05 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 0,97 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,31 % -0,76 %
Rendement 3 maanden -3,17 % -4,17 %
Rendement 6 maanden -4,60 % -2,06 %
Rendement 1 jaar -11,79 % 5,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,17 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,69