NN Sustainable Emerging Markets Equity (Uitkering)

NL0006311771
43,51 EUR 23/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311771
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2022) 161,640 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,03 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2022

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,42 %
Financiële sector 22,88 %
Consumptiegoederen 12,94 %
Nutsbedrijven 8,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,89 %
Diverse industrieën en diensten 5,08 %
Gezondheid en Farma 3,61 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Landen Gewicht
China 32,06 %
India 12,92 %
Zuid-Korea 10,56 %
Brazilië 4,80 %
Zuid-Afrika 3,16 %
Hong-Kong 2,51 %
Rusland 2,24 %
Mexico 2,16 %
Thailand 2,15 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,24 %
INR - Indiase roepie 12,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,56 %
CNY - Chinese yuan 5,34 %
BRL - Braziliaanse real 4,60 %
USD - Amerikaanse dollar 3,88 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,25 %
MXN - Mexicaanse peso 2,16 %
THB - Thaise baht 2,15 %
RUB - Russische roebel 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,37 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,30 %
MEITUAN ORD 1,79 %
INFOSYS LTD ORD 1,33 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,30 %
SK HYNIX INC ORD 1,07 %
MEDIATEK INC ORD 1,02 %
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA ORD 1,02 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 0,93 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,51 % -4,00 %
Rendement 3 maanden -6,88 % -6,53 %
Rendement 6 maanden -11,04 % 1,85 %
Rendement 1 jaar -15,06 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,45