NN Sustainable Emerging Markets Equity (Uitkering)

NL0006311771
53,52 EUR 20/01/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
15,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311771
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2020) 142,510 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,48 %
Financiële sector 19,56 %
Consumptiegoederen 14,24 %
Nutsbedrijven 7,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,53 %
Diverse industrieën en diensten 4,84 %
Gezondheid en Farma 4,03 %
Telecomoperatoren 3,32 %
Landen Gewicht
China 39,68 %
Zuid-Korea 10,83 %
India 8,63 %
Brazilië 4,44 %
Rusland 3,28 %
Zuid-Afrika 3,08 %
Hong-Kong 2,81 %
Thailand 1,84 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,96 %
USD - Amerikaanse dollar 13,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,83 %
INR - Indiase roepie 8,63 %
CNY - Chinese yuan 5,56 %
BRL - Braziliaanse real 4,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,14 %
RUB - Russische roebel 2,96 %
THB - Thaise baht 1,84 %
MXN - Mexicaanse peso 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 6,36 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,16 %
MEITUAN-W ORD 1,88 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,55 %
Ping An ORD H 1,14 %
CCB ORD H 1,07 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,05 %
SK HYNIX ORD 0,94 %
INFOSYS ORD 0,94 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,37 % 7,66 %
Rendement 3 maanden 21,50 % 14,00 %
Rendement 6 maanden 24,12 % 15,63 %
Rendement 1 jaar 18,71 % -1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,94 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,53 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,39 % 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,44 %
Volatiliteit van de benchmark 15,04 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 11,18