NN Sustainable Emerging Markets Equity (Uitkering)

NL0006311771
43,62 EUR 28/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311771
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/2000
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 122,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,83 %
Financiële sector 21,52 %
Consumptiegoederen 14,21 %
Nutsbedrijven 8,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,51 %
Diverse industrieën en diensten 5,59 %
Gezondheid en Farma 4,03 %
Telecomoperatoren 3,64 %
Landen Gewicht
China 38,51 %
Zuid-Korea 10,77 %
India 8,28 %
Brazilië 5,17 %
Rusland 3,38 %
Zuid-Afrika 3,17 %
Hong-Kong 3,11 %
Thailand 2,21 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,83 %
USD - Amerikaanse dollar 12,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,77 %
INR - Indiase roepie 8,28 %
CNY - Chinese yuan 5,38 %
BRL - Braziliaanse real 5,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,26 %
RUB - Russische roebel 3,11 %
THB - Thaise baht 2,21 %
MXN - Mexicaanse peso 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,19 %
Tencent ORD 6,55 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,98 %
CCB ORD H 1,47 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,47 %
MEITUAN-W ORD 1,45 %
Ping An ORD H 1,25 %
SK HYNIX ORD 0,99 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 0,90 %
Sberbank Rossii ORD 0,90 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,33 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 2,54 % 2,94 %
Rendement 6 maanden 13,54 % 9,43 %
Rendement 1 jaar 4,57 % -7,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,53 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,66 % 3,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,52 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,37