NN Sovereign XLT Bond

NL0010489373
42,95 EUR 21/10/2020
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
5,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010489373
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2013
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,66 %
Liquiditeiten 1,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,51 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 4,34 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 3,98 %
FRANCE 4.00% 10/25/38 SR: 3,67 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 3,53 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 3,50 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,23 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 3,11 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,91 %
GERMANY 3.25% 07/04/42 SR: 2,88 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 1,52 %
Rendement 6 maanden 7,43 % 5,98 %
Rendement 1 jaar 6,92 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,22 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,66 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,29 %
Volatiliteit van de benchmark 5,77 %
Bêta 1,68
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 3,59