NN Sovereign XLT Bond

NL0010489373
39,75 EUR 7/04/2021
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
2,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010489373
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2013
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,360 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
4.5% OAT 09 - 25 APR 2041 5,40 %
2.5% BUND DUE 15 AUG 2046 4,07 %
4% OAT 06 - 25 OCT 2038 3,88 %
BUND 4% DUE 04/01/2037 3,55 %
3.25 % OAT DUE 25TH MAY 2045 3,53 %
BUND DUE 4 JUL 2040 3,34 %
1.25% OAT DUE 25 MAY 2036 3,16 %
4%OAT 05 - 25 APR 2055 3,07 %
2% OAT DUE 25 MAY 2048 3,04 %
1.75% OAT DUE 25 JUN 2039 3,02 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 0,40 %
Rendement 3 maanden -7,28 % -2,92 %
Rendement 6 maanden -6,29 % -2,00 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,83 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,70
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,83