NN Sovereign XLT Bond Fund

NL0010489373
25,53 EUR 6/02/2023
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-4,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010489373
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/06/2013
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/01/2023) 0,180 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,37 %
Liquiditeiten 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 5,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 3,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 3,36 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 3,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,90 %
NN (L) LIQUID EUR Z CAP 2,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 2,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-MAY-2048 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,63 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % -0,27 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -17,62 % -10,94 %
Rendement 1 jaar -31,55 % -18,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -14,30 % -8,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,72 % -2,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -