NN Premium Dividend Fund (Uitkering)

NL0006311748
13,30 EUR 27/01/2023
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/12/2022) 79,940 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 1/11/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,21 %
Liquiditeiten 2,91 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,84 %
Financiële sector 17,64 %
Nutsbedrijven 12,81 %
Spitstechnologie 12,66 %
Diverse industrieën en diensten 10,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,00 %
Gezondheid en Farma 5,92 %
Telecomoperatoren 4,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,42 %
Nederland 25,73 %
Duitsland 16,53 %
Spanje 6,49 %
Finland 3,40 %
Italië 2,24 %
Luxemburg 1,33 %
Groot-Brittannië 1,13 %
België 0,75 %
Ierland 0,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,71 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,45 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,38 %
SANOFI SA ORD 3,95 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,57 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 3,50 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,82 %
KERING SA ORD 2,67 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,63 %
CAIXABANK SA ORD 2,62 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,04 % 9,23 %
Rendement 3 maanden 11,19 % 14,68 %
Rendement 6 maanden 7,91 % 9,03 %
Rendement 1 jaar -5,15 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 8,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,73 %
Volatiliteit van de benchmark 18,34 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,51