NN Premium Dividend

NL0006311748
15,53 EUR 19/01/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2021) 98,790 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,27 EUR
Datum laatste dividend 9/11/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,72 %
Liquiditeiten 4,17 %
Obligaties 0,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,28 %
Financiële sector 17,21 %
Spitstechnologie 13,03 %
Diverse industrieën en diensten 11,15 %
Nutsbedrijven 9,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,25 %
Gezondheid en Farma 5,83 %
Telecomoperatoren 3,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,10 %
Duitsland 28,72 %
Nederland 17,27 %
Italië 6,05 %
Spanje 4,61 %
Luxemburg 3,18 %
Oostenrijk 2,76 %
Ierland 2,49 %
Finland 0,94 %
België 0,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,89 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,91 %
SAP SE ORD 4,30 %
SIEMENS AG ORD 4,22 %
SANOFI SA ORD 3,70 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,31 %
DAIMLER AG ORD 3,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,18 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,05 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,79 % 3,21 %
Rendement 3 maanden 3,41 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 10,44 % 7,44 %
Rendement 1 jaar 25,77 % 19,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,45 % 14,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,95 % 9,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 11,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,23 %
Volatiliteit van de benchmark 16,17 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 8,41