NN Premium Dividend

NL0006311748
12,68 EUR 16/09/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
2,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2020) 82,710 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,21 EUR
Datum laatste dividend 14/08/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Obligaties 1,20 %
Liquiditeiten -0,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,54 %
Spitstechnologie 14,65 %
Financiële sector 14,00 %
Diverse industrieën en diensten 12,61 %
Nutsbedrijven 12,40 %
Gezondheid en Farma 9,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,61 %
Telecomoperatoren 6,04 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,90 %
Duitsland 26,90 %
Nederland 17,75 %
Spanje 9,44 %
Italië 4,92 %
België 3,74 %
Finland 3,20 %
Ierland 1,79 %
Luxemburg 1,02 %
Oostenrijk 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,77 %
GBP - Brits pond 0,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 5,36 %
SAP ORD 5,03 %
LVMH ORD 4,81 %
UNILEVER NV ORD 4,03 %
IBERDROLA ORD 3,51 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,44 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,41 %
SANOFI ORD 3,32 %
ENEL ORD 3,00 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,09 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 5,61 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 35,84 % 33,35 %
Rendement 1 jaar -5,47 % -1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,36 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,45 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,59 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 2,14