NN Premium Dividend

NL0006311748
13,05 EUR 23/02/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/01/2021) 85,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 9/02/2021

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,65 %
Spitstechnologie 15,82 %
Financiële sector 13,78 %
Diverse industrieën en diensten 12,69 %
Nutsbedrijven 11,21 %
Gezondheid en Farma 9,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,03 %
Telecomoperatoren 5,16 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,47 %
Frankrijk 27,43 %
Nederland 18,20 %
Spanje 7,78 %
Italië 5,59 %
Ierland 2,43 %
Finland 2,25 %
België 2,00 %
Luxemburg 0,89 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,89 %
GBP - Brits pond 0,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 5,49 %
ASML HOLDING ORD 5,47 %
LVMH ORD 4,99 %
SANOFI ORD 4,39 %
UNILEVER NV ORD 4,17 %
IBERDROLA ORD 3,48 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,21 %
SIEMENS N ORD 3,19 %
ENEL ORD 3,01 %
AHOLD DEL ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (23/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % 2,22 %
Rendement 3 maanden 4,80 % 6,66 %
Rendement 6 maanden 8,19 % 16,34 %
Rendement 1 jaar -3,50 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 10,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,30 % 7,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,72 %
Volatiliteit van de benchmark 16,26 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,44