NN Premium Dividend

NL0006311748
14,99 EUR 13/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/11/2005
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 96,680 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering februari,mei,augustus,november
Bedrag laatste dividend 0,26 EUR
Datum laatste dividend 10/08/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,62 %
Liquiditeiten 4,41 %
Obligaties 1,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,72 %
Financiële sector 16,87 %
Spitstechnologie 11,92 %
Diverse industrieën en diensten 10,86 %
Nutsbedrijven 10,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,43 %
Gezondheid en Farma 6,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,46 %
Duitsland 28,80 %
Nederland 15,68 %
Spanje 5,26 %
Italië 3,83 %
Groot-Brittannië 2,75 %
Ierland 2,53 %
Luxemburg 2,32 %
Oostenrijk 2,24 %
België 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,25 %
GBP - Brits pond 1,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,27 %
SANOFI SA ORD 3,92 %
SIEMENS AG ORD 3,86 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 3,51 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,47 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,24 %
DAIMLER AG ORD 3,20 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,96 %
IBERDROLA SA ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,03 % -1,01 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 8,48 % 6,56 %
Rendement 1 jaar 27,49 % 31,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,05 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,87 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,37 % 11,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,00 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 8,40