NN North America Fund - P

NL0000286045
65,05 EUR 12/05/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286045
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1999
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/04/2022) 60,740 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,01 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,11 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,87 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,43 %
Consumptiegoederen 18,85 %
Financiële sector 14,20 %
Gezondheid en Farma 12,99 %
Diverse industrieën en diensten 7,63 %
Nutsbedrijven 6,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,10 %
Telecomoperatoren 1,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,67 %
Canada 3,72 %
Ierland 1,87 %
Kaaiman eilanden 0,44 %
Luxemburg 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,00 %
CAD - Canadese dollar 3,72 %
EUR - Euro 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,01 %
APPLE INC ORD 5,76 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,57 %
AMAZON.COM INC ORD 2,40 %
NVIDIA CORP ORD 2,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,82 %
VISA INC ORD 1,77 %
PEPSICO INC ORD 1,59 %

Prestaties in EUR (12/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,74 % -6,34 %
Rendement 3 maanden -2,58 % -1,02 %
Rendement 6 maanden -8,30 % -8,04 %
Rendement 1 jaar 9,66 % 11,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,51 % 16,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,52 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,70 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 12,57