NN North America Fund - P

NL0000286045
67,20 EUR 18/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286045
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1999
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 61,030 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,11 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,52 %
Consumptiegoederen 21,03 %
Gezondheid en Farma 12,74 %
Financiële sector 11,92 %
Diverse industrieën en diensten 8,61 %
Nutsbedrijven 5,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,81 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,02 %
Canada 3,83 %
Ierland 1,72 %
Luxemburg 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,87 %
CAD - Canadese dollar 3,71 %
EUR - Euro 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,62 %
APPLE INC ORD 4,62 %
AMAZON.COM INC ORD 4,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,30 %
FACEBOOK INC ORD 3,03 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,00 %
USD CASH 1,90 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,82 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 2,93 %
Rendement 3 maanden 7,11 % 8,19 %
Rendement 6 maanden 11,80 % 12,47 %
Rendement 1 jaar 34,78 % 35,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,00 % 19,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,93 % 16,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 18,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 14,34