NN North America Fund - P

NL0000286045
60,85 EUR 14/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286045
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1999
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 57,000 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,07 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,93 %
Consumptiegoederen 22,33 %
Financiële sector 12,91 %
Gezondheid en Farma 12,85 %
Diverse industrieën en diensten 5,51 %
Nutsbedrijven 5,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,30 %
Telecomoperatoren 1,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,83 %
Canada 3,52 %
Ierland 1,31 %
Luxemburg 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,27 %
CAD - Canadese dollar 3,52 %
EUR - Euro 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,33 %
MICROSOFT CORP ORD 5,29 %
AMAZON.COM INC ORD 4,69 %
ALPHABET INC ORD 2,71 %
FACEBOOK INC ORD 2,66 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,98 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,63 %
COMCAST CORP ORD 1,53 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 4,05 %
Rendement 3 maanden 9,82 % 10,79 %
Rendement 6 maanden 16,88 % 18,40 %
Rendement 1 jaar 36,63 % 42,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,12 % 20,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,84 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 13,89