NN North America

NL0000286045
52,06 EUR 15/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,73 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000286045
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/06/1999
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 48,880 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,07 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,68 %
Consumptiegoederen 20,52 %
Gezondheid en Farma 14,17 %
Financiële sector 12,02 %
Diverse industrieën en diensten 7,21 %
Nutsbedrijven 5,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,43 %
Telecomoperatoren 1,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,18 %
Canada 3,96 %
Ierland 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,89 %
CAD - Canadese dollar 3,78 %
EUR - Euro 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 5,84 %
Apple ORD 4,77 %
Amazon Com ORD 4,15 %
FACEBOOK CL A ORD 3,07 %
ALPHABET CL A ORD 2,17 %
Unitedhealth Grp Ord 1,83 %
Jpmorgan Chase ORD 1,78 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,68 %
COMCAST CL A ORD 1,67 %
Procter & Gamble ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,94 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 5,86 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 15,67 % 18,85 %
Rendement 1 jaar 6,44 % 13,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,02 % 13,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,85 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 10,73