NN Luxury Consumer Goods

NL0000289684
72,15 EUR 3/08/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
4,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289684
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/02/2003
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/07/2020) 13,580 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,97 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,89 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 94,37 %
Spitstechnologie 3,44 %
Diverse industrieën en diensten 1,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,78 %
Japan 15,14 %
Frankrijk 9,41 %
Canada 4,74 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Duitsland 3,49 %
Australië 3,06 %
Ierland 1,98 %
Nederland 1,63 %
Spanje 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,05 %
EUR - Euro 17,08 %
JPY - Japanse yen 15,14 %
GBP - Brits pond 3,77 %
AUD - Australische dollar 3,06 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
HKD - Hongkongse dollar 1,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,64 %
HOME DEPOT ORD 9,54 %
Toyota Motor ORD 3,69 %
NIKE CL B ORD 3,41 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,37 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,28 %
ROSS STORES ORD 3,28 %
BEST BUY ORD 3,07 %
WESFARMERS ORD 3,06 %
FORD MOTOR ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 11,64 % 8,34 %
Rendement 6 maanden -3,65 % -5,13 %
Rendement 1 jaar 4,80 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,95 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,13 % 10,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,88 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,25