NN Lion Fund

NL0006311862
34,79 EUR 12/01/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311862
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2021) 230,570 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,03 %
Aandelen 36,17 %
Liquiditeiten 4,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,83 %
Consumptiegoederen 7,40 %
Financiële sector 6,40 %
Gezondheid en Farma 4,03 %
Diverse industrieën en diensten 3,79 %
Nutsbedrijven 1,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,53 %
Frankrijk 9,23 %
Nederland 8,45 %
Groot-Brittannië 6,33 %
Canada 4,05 %
Australië 3,86 %
Ierland 3,16 %
Finland 3,00 %
Oostenrijk 2,96 %
Japan 2,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,14 %
USD - Amerikaanse dollar 36,51 %
GBP - Brits pond 4,47 %
AUD - Australische dollar 3,67 %
CAD - Canadese dollar 3,37 %
JPY - Japanse yen 2,01 %
HKD - Hongkongse dollar 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 1,91 %
CHF - Zwitserse frank 1,20 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET ZZ CAP EUR 99,82 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 0,37 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %
EUR CASH -0,19 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,28 % -
Rendement 3 maanden 0,87 % -
Rendement 6 maanden 0,46 % -
Rendement 1 jaar 3,60 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,31 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,15 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,65 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor -