NN Lion Fund (Uitkering)

NL0006311862
29,65 EUR 3/02/2023
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311862
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2023) 184,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,25 %
Aandelen 33,89 %
Liquiditeiten 8,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,25 %
Consumptiegoederen 7,39 %
Financiële sector 5,65 %
Gezondheid en Farma 4,35 %
Diverse industrieën en diensten 3,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Nutsbedrijven 1,32 %
Telecomoperatoren 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,98 %
Nederland 8,94 %
Frankrijk 5,93 %
Australië 5,45 %
Groot-Brittannië 4,50 %
Canada 4,26 %
Oostenrijk 3,32 %
Finland 3,25 %
Japan 2,11 %
Duitsland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,59 %
USD - Amerikaanse dollar 36,03 %
AUD - Australische dollar 5,32 %
CAD - Canadese dollar 3,79 %
GBP - Brits pond 3,27 %
JPY - Japanse yen 1,88 %
HKD - Hongkongse dollar 1,49 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
IDR - Indonesische roepia 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET ZZ CAP EUR 99,55 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 0,36 %
EUR CASH 0,09 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,00 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % -
Rendement 3 maanden 3,42 % -
Rendement 6 maanden -3,55 % -
Rendement 1 jaar -9,65 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,89 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,11 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,25 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -