NN Lion Fund

NL0006311862
33,68 EUR 31/07/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006311862
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/1990
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2020) 238,480 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 23/06/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,49 %
Aandelen 31,47 %
Liquiditeiten 12,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 7,61 %
Consumptiegoederen 7,35 %
Financiële sector 6,26 %
Gezondheid en Farma 4,50 %
Diverse industrieën en diensten 2,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,11 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,96 %
Frankrijk 10,87 %
Nederland 6,87 %
Groot-Brittannië 6,03 %
Canada 4,99 %
Italië 4,77 %
Australië 4,05 %
Finland 3,09 %
Oostenrijk 2,65 %
China 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,94 %
USD - Amerikaanse dollar 30,90 %
CAD - Canadese dollar 4,70 %
GBP - Brits pond 4,59 %
AUD - Australische dollar 3,93 %
JPY - Japanse yen 2,05 %
HKD - Hongkongse dollar 1,85 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET ZZ CAP EUR 99,89 %
NN (L) LIQUID EUR ZZ CAP EUR 0,28 %
EUR CASH -0,17 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % -
Rendement 3 maanden 3,29 % -
Rendement 6 maanden -1,18 % -
Rendement 1 jaar 0,10 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,25 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,30 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,80 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,87 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor -