NN (L) Utilities USD

LU0119219227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
845,30 USD 17/07/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
3,05 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119219227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (29/06/2018) 4,230 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,91 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 8,61

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 7,61 % 6,78 %
Rendement 6 maanden 6,44 % 7,02 %
Rendement 1 jaar 3,05 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,72 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,00 % 8,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 5,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 96,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,70 %
Groot-Brittannië 11,30 %
Italië 6,29 %
Japan 6,25 %
Hong-Kong 5,91 %
Australië 4,45 %
Spanje 4,09 %
Portugal 3,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL GRID PLC ORD 7,30 %
ENEL SPA ORD 6,29 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,94 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 4,99 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,61 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,51 %
AGL ENERGY LTD ORD 4,45 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,32 %
EXELON CORP ORD 4,27 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-utilities-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden