NN (L) Utilities USD

LU0119219227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
950,22 USD 12/07/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
16,26 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119219227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,490 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,91 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 97,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,76 %
Spanje 8,05 %
Italië 7,29 %
Japan 5,26 %
Australië 4,91 %
Groot-Brittannië 4,80 %
Hong-Kong 3,60 %
Portugal 3,44 %
Frankrijk 1,72 %
Denemarken 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,76 %
EUR - Euro 20,51 %
JPY - Japanse yen 5,26 %
AUD - Australische dollar 4,91 %
GBP - Brits pond 4,80 %
HKD - Hongkongse dollar 3,60 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXELON ORD 7,76 %
ENEL ORD 6,91 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 6,44 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,75 %
CENTERPOINT ENERGY ORD 5,11 %
AGL ENERGY ORD 4,91 %
AES ORD 4,72 %
ENTERGY ORD 4,56 %
IBERDROLA ORD 4,46 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,40 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,12 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 4,88 %
Rendement 6 maanden 10,20 % 13,91 %
Rendement 1 jaar 16,26 % 18,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,83 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,88 % 9,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,91 % 9,48 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,96 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 8,20