NN (L) Utilities USD

LU0119219227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
836,70 USD 24/09/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
1,31 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119219227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/08/2018) 4,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,50 %
Liquiditeiten 2,50 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 89,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,20 %
Groot-Brittannië 9,88 %
Italië 6,57 %
Frankrijk 5,41 %
Duitsland 5,16 %
Hong-Kong 5,08 %
Australië 3,84 %
Nieuw-Zeeland 3,13 %
Japan 2,12 %
Spanje 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,20 %
EUR - Euro 18,76 %
GBP - Brits pond 9,88 %
HKD - Hongkongse dollar 5,08 %
AUD - Australische dollar 3,84 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,13 %
JPY - Japanse yen 2,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL ORD 6,57 %
EXELON ORD 6,54 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,80 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,46 %
ENGIE ORD 5,41 %
National Grid Ord 5,36 %
SSE ORD 4,52 %
CLP Holdings ORD 4,36 %
ENTERGY ORD 4,25 %
DOMINION ENERGY ORD 4,15 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,76 % -1,90 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 9,39 % 9,11 %
Rendement 1 jaar 1,31 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,06 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,03 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,86 % 5,61 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,76 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 9,39
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-utilities-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden