NN (L) Utilities USD

LU0119219227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
819,80 USD 21/05/2018
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
-3,84 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119219227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,180 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,20 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 6,46

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,77 % 3,28 %
Rendement 3 maanden 8,68 % 8,21 %
Rendement 6 maanden -4,78 % -3,74 %
Rendement 1 jaar -3,84 % -2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,14 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,73 % 4,04 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 96,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,70 %
Groot-Brittannië 11,30 %
Italië 6,29 %
Japan 6,25 %
Hong-Kong 5,91 %
Australië 4,45 %
Spanje 4,09 %
Portugal 3,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL GRID PLC ORD 7,30 %
ENEL SPA ORD 6,29 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,94 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 4,99 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,61 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,51 %
AGL ENERGY LTD ORD 4,45 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,32 %
EXELON CORP ORD 4,27 %