NN (L) Utilities USD

LU0119219227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
952,88 USD 17/09/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
18,69 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119219227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,590 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,84 %
Italië 8,80 %
Spanje 7,99 %
Japan 5,78 %
Groot-Brittannië 4,48 %
Australië 4,39 %
Hong-Kong 3,42 %
Portugal 1,62 %
Frankrijk 1,58 %
Nieuw-Zeeland 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,84 %
EUR - Euro 20,00 %
JPY - Japanse yen 5,78 %
GBP - Brits pond 4,48 %
AUD - Australische dollar 4,39 %
HKD - Hongkongse dollar 3,42 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,52 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL ORD 7,52 %
EXELON ORD 7,37 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 6,85 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,97 %
IBERDROLA ORD 5,01 %
PPL ORD 4,80 %
CENTERPOINT ENERGY ORD 4,78 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,45 %
AGL ENERGY ORD 4,39 %
AES ORD 4,36 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,99 % 3,68 %
Rendement 3 maanden 2,30 % 5,93 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 18,69 % 23,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,03 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,56 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 8,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,83 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 8,64
;