NN (L) Utilities USD

LU0119219227
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
880,55 USD 17/01/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
12,86 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119219227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/12/2018) 4,250 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 91,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,61 %
Groot-Brittannië 9,19 %
Italië 5,62 %
Frankrijk 5,06 %
Hong-Kong 4,90 %
Duitsland 4,41 %
Australië 3,47 %
Nieuw-Zeeland 3,03 %
Spanje 2,75 %
Japan 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,61 %
EUR - Euro 18,82 %
GBP - Brits pond 9,19 %
HKD - Hongkongse dollar 4,90 %
AUD - Australische dollar 3,47 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,03 %
JPY - Japanse yen 1,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXELON ORD 6,95 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 5,92 %
ENEL ORD 5,62 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,43 %
National Grid Ord 5,12 %
ENGIE ORD 5,06 %
CLP Holdings ORD 4,90 %
DTE ENERGY ORD 4,52 %
ENTERGY ORD 4,42 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,36 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 6,88 % 4,90 %
Rendement 6 maanden 6,95 % 5,27 %
Rendement 1 jaar 12,86 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,47 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,04 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 7,44 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,89 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 9,82
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-utilities-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden