NN (L) Utilities USD LU0119219227

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
856,90 USD 14/12/2017
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
4,88 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119219227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (30/11/2017) 5,310 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,85 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 10,64

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,81 % -2,00 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -1,56 % -1,51 %
Rendement 1 jaar 4,88 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,33 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,24 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,04 % 3,25 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,99 %
Liquiditeiten 1,60 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 96,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,70 %
Groot-Brittannië 11,29 %
Italië 6,28 %
Japan 6,25 %
Hong-Kong 5,91 %
Australië 4,45 %
Spanje 4,09 %
Portugal 3,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,70 %
EUR - Euro 13,66 %
GBP - Brits pond 11,30 %
JPY - Japanse yen 6,25 %
HKD - Hongkongse dollar 5,91 %
AUD - Australische dollar 4,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL GRID PLC ORD 7,30 %
ENEL SPA ORD 6,28 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 5,93 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 4,99 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 4,63 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,61 %
WEC ENERGY GROUP INC ORD 4,50 %
AGL ENERGY LTD ORD 4,45 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 4,32 %
EXELON CORP ORD 4,27 %
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-utilities-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden