NN (L) Utilities USD LU0119219227

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
840,11 USD 15/08/2017
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
2,96 % Rendement 1 jaar
1,82 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119219227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/07/2017) 5,360 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,82 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,87 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,27

Prestaties in EUR (15/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -2,11 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 1,02 % 2,80 %
Rendement 1 jaar 2,96 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,29 % 10,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,30 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,94 % 4,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2015)

Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 94,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,22 %
Groot-Brittannië 11,34 %
Spanje 8,55 %
Hong-Kong 6,11 %
Japan 5,87 %
Italië 5,64 %
Frankrijk 4,27 %
Duitsland 1,34 %
Portugal 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL GRID PLC ORD 7,13 %
IBERDROLA SA ORD 5,39 %
ENEL SPA ORD 5,13 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 4,71 %
EXELON CORP ORD 4,54 %
ENGIE SA ORD 4,28 %
SSE PLC ORD 4,21 %
PPL CORP ORD 4,18 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 4,18 %
SOUTHERN CO ORD 4,16 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden