NN (L) Utilities USD

LU0119219227
942,85 USD 11/11/2019
Aandelen - Nutssector Beleggingsbeleid
13,10 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119219227
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/02/1999
Categorie Aandelen - Nutssector
Fondsgrootte (31/10/2019) 4,530 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 98,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,84 %
Italië 8,80 %
Spanje 7,99 %
Japan 5,78 %
Groot-Brittannië 4,48 %
Australië 4,39 %
Hong-Kong 3,42 %
Portugal 1,62 %
Frankrijk 1,58 %
Nieuw-Zeeland 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,84 %
EUR - Euro 20,00 %
JPY - Japanse yen 5,78 %
GBP - Brits pond 4,48 %
AUD - Australische dollar 4,39 %
HKD - Hongkongse dollar 3,42 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,52 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENEL ORD 7,52 %
EXELON ORD 7,37 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 6,85 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 5,97 %
IBERDROLA ORD 5,01 %
PPL ORD 4,80 %
CENTERPOINT ENERGY ORD 4,78 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,45 %
AGL ENERGY ORD 4,39 %
The Aes Corporation 4,36 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,21 % -2,38 %
Rendement 3 maanden 3,45 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 4,34 % 9,05 %
Rendement 1 jaar 13,10 % 17,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,33 % 11,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,07 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,52 % 9,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,87 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,27
;