NN (L) US High Dividend USD (Uitkering)

LU0214495128
1 454,93 USD 1/07/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214495128
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 6,370 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 40,10 USD
Datum laatste dividend 16/12/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,57 %
Spitstechnologie 20,33 %
Diverse industrieën en diensten 16,72 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Nutsbedrijven 12,31 %
Consumptiegoederen 11,08 %
Telecomoperatoren 3,03 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,39 %
Ierland 4,93 %
Zwitserland 2,98 %
Groot-Brittannië 0,56 %
Zuid-Afrika 0,02 %
Australië 0,00 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,86 %
EUR - Euro 0,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,92 %
Johnson & Johnson 4,57 %
EMERSON ELECTRIC 3,91 %
Medtronic Plc 3,10 %
Apple 3,02 %
Texas Instruments 2,99 %
Kimberly-Clark 2,96 %
Verizon Communications 2,94 %
Marsh & Mclennan Cos 2,91 %
CHEVRON 2,57 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,83 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 13,82 % 24,62 %
Rendement 6 maanden -13,94 % -2,33 %
Rendement 1 jaar -7,25 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 9,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,67 % 14,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 15,67 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,64