NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
550,14 USD 29/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 37,430 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,54 %
Liquiditeiten 2,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,73 %
Diverse industrieën en diensten 18,00 %
Spitstechnologie 16,03 %
Gezondheid en Farma 15,95 %
Consumptiegoederen 14,45 %
Nutsbedrijven 13,52 %
Telecomoperatoren 3,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 91,14 %
Ierland 4,28 %
Zwitserland 3,53 %
Groot-Brittannië 0,19 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Canada 0,00 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,14 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 4,94 %
Microsoft 4,90 %
Johnson & Johnson 4,82 %
EMERSON ELECTRIC 4,00 %
Verizon Communications 3,08 %
Texas Instruments 3,05 %
Kimberly-Clark 2,61 %
BECTON DICKINSON & CO 2,60 %
CHEVRON 2,55 %
HUBBELL INC 2,23 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 3,91 %
Rendement 6 maanden -2,47 % 7,68 %
Rendement 1 jaar -9,74 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,24 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,80 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,51 % 14,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,12 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 7,77