NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
637,31 USD 14/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 39,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 2,73 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,93 %
Financiële sector 18,52 %
Gezondheid en Farma 16,03 %
Spitstechnologie 14,72 %
Consumptiegoederen 13,73 %
Nutsbedrijven 13,48 %
Telecomoperatoren 3,01 %
Vastgoed 0,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,86 %
Ierland 6,25 %
Zwitserland 3,95 %
Groot-Brittannië 1,19 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Australië 0,00 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,26 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson & Johnson 5,01 %
Microsoft 5,01 %
Medtronic Plc 5,01 %
EMERSON ELECTRIC 3,85 %
Verizon Communications 2,91 %
BECTON DICKINSON & CO 2,83 %
Walmart Inc 2,63 %
CHEVRON 2,62 %
Texas Instruments 2,60 %
Colgate Palmolive 2,31 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,86 % 4,79 %
Rendement 3 maanden 7,53 % 7,78 %
Rendement 6 maanden 10,67 % 15,67 %
Rendement 1 jaar -4,20 % 11,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 13,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,70 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,82 % 14,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,59 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,78