NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
532,57 USD 24/05/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,61 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/04/2018) 60,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,18 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,04

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,29 % 6,38 %
Rendement 3 maanden 4,58 % 5,54 %
Rendement 6 maanden 5,26 % 6,25 %
Rendement 1 jaar 6,61 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,49 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,10 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,98 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,60 %
Liquiditeiten 4,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,89 %
Consumptiegoederen 20,42 %
Financiële sector 15,85 %
Gezondheid en Farma 14,79 %
Nutsbedrijven 11,87 %
Diverse industrieën en diensten 7,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,49 %
Canada 4,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,92 %
CAD - Canadese dollar 4,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,85 %
Apple 3,67 %
Walmart Inc. 3,09 %
Public Service Enterprise Group 3,03 %
Intel 3,03 %
Exxon Mobil 3,02 %
Intl Business Machines 3,00 %
Metlife Inc 3,00 %
Procter & Gamble 2,87 %
GENERAL ELECTRIC 2,85 %