NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
570,37 USD 22/07/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,50 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (28/06/2019) 49,980 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,49 %
Nutsbedrijven 15,55 %
Gezondheid en Farma 15,34 %
Spitstechnologie 13,82 %
Consumptiegoederen 12,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,84 %
Vastgoed 3,57 %
Telecomoperatoren 2,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,68 %
Ierland 5,55 %
Zwitserland 3,25 %
Groot-Brittannië 0,49 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,96 %
EUR - Euro 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 4,53 %
CHEVRON 3,45 %
Procter & Gamble 3,25 %
HUBBELL INC 2,84 %
Johnson & Johnson 2,82 %
Pnc Financial Services Group 2,79 %
Microsoft 2,65 %
Verizon Communications 2,64 %
Cisco Systems 2,60 %
Pfizer 2,37 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 2,83 % 1,27 %
Rendement 6 maanden 13,17 % 11,07 %
Rendement 1 jaar 10,50 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,39 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,56 % 13,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,33 % 17,49 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,07 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 9,81