NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
511,27 USD 13/12/2018
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
0,66 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2018) 55,040 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,69 %
Liquiditeiten 5,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,63 %
Consumptiegoederen 19,32 %
Financiële sector 15,98 %
Gezondheid en Farma 14,97 %
Nutsbedrijven 10,49 %
Diverse industrieën en diensten 7,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,61 %
Canada 4,66 %
Ierland 3,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,69 %
CAD - Canadese dollar 4,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 4,42 %
Microsoft 3,61 %
Exxon Mobil 3,06 %
Intel 3,04 %
Metlife Inc 2,99 %
Procter & Gamble 2,99 %
Walmart Inc. 2,98 %
Cisco Systems 2,88 %
Public Service Enterprise Group 2,87 %
Intl Business Machines 2,65 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,17 % -2,32 %
Rendement 3 maanden -5,77 % -2,81 %
Rendement 6 maanden -1,94 % 2,87 %
Rendement 1 jaar 0,66 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,86 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,46 % 14,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,68 % 15,15 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 9,86
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-high-dividend-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden