NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
535,48 USD 15/02/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,57 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2019) 51,270 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,69 %
Liquiditeiten 5,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,48 %
Gezondheid en Farma 17,33 %
Consumptiegoederen 16,68 %
Financiële sector 14,91 %
Nutsbedrijven 11,39 %
Diverse industrieën en diensten 7,68 %
Telecomoperatoren 4,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,61 %
Ierland 3,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,69 %
CAD - Canadese dollar 4,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 3,63 %
Microsoft 3,59 %
Procter & Gamble 3,37 %
Medtronic Plc 3,21 %
Exxon Mobil 3,06 %
Cisco Systems 3,04 %
Verizon Communications 2,99 %
GENERAL ELECTRIC 2,97 %
Johnson & Johnson 2,85 %
Intl Business Machines 2,73 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,76 % 6,88 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 1,67 %
Rendement 6 maanden -1,78 % -0,41 %
Rendement 1 jaar 11,57 % 14,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,43 % 12,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,13 % 14,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,84 % 17,19 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,58 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 9,68
×
Vertel ons wat u denkt
nn-l-us-high-dividend-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden