NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
684,02 USD 14/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 39,470 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,07 %
Liquiditeiten 2,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,64 %
Spitstechnologie 18,80 %
Financiële sector 15,99 %
Gezondheid en Farma 15,48 %
Nutsbedrijven 12,92 %
Consumptiegoederen 12,72 %
Telecomoperatoren 3,02 %
Vastgoed 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,28 %
Ierland 6,67 %
Groot-Brittannië 4,34 %
Zwitserland 4,34 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Canada 0,00 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,63 %
EUR - Euro 0,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,59 %
Johnson & Johnson 4,58 %
Medtronic Plc 4,48 %
CHEVRON 2,97 %
Verizon Communications 2,92 %
EMERSON ELECTRIC 2,90 %
Walmart Inc 2,79 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,53 %
BECTON DICKINSON & CO 2,43 %
Linde Plc 2,34 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 3,86 %
Rendement 3 maanden 8,83 % 9,08 %
Rendement 6 maanden 17,02 % 17,56 %
Rendement 1 jaar 22,59 % 38,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,35 % 19,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,06 % 15,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,23 % 16,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,79