NN (L) US High Dividend USD LU0214494824

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
498,93 USD 21/09/2017
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,37 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2017) 70,150 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,57 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 10,29

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 2,16 %
Rendement 3 maanden -2,52 % -5,10 %
Rendement 6 maanden -4,80 % -5,22 %
Rendement 1 jaar 5,37 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,29 % 13,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,56 % 15,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 9,09 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,90 %
Liquiditeiten 3,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,40 %
Consumptiegoederen 19,03 %
Financiële sector 17,17 %
Gezondheid en Farma 14,97 %
Nutsbedrijven 13,63 %
Diverse industrieën en diensten 11,11 %
Telecomoperatoren 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,56 %
Canada 4,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,81 %
CAD - Canadese dollar 5,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 3,50 %
Apple 3,48 %
Wal-Mart Stores 3,01 %
Exxon Mobil 2,99 %
Metlife 2,99 %
GENERAL ELECTRIC 2,89 %
Citigroup 2,85 %
Public Service Enterprise Gp 2,83 %
Intel 2,80 %
Intl Business Machines 2,71 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden