NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
616,65 USD 20/02/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
20,26 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/01/2020) 49,420 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,13 %
Liquiditeiten 3,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,23 %
Gezondheid en Farma 18,37 %
Spitstechnologie 17,30 %
Nutsbedrijven 14,94 %
Consumptiegoederen 12,14 %
Diverse industrieën en diensten 11,01 %
Telecomoperatoren 3,15 %
Vastgoed 3,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,82 %
Ierland 5,00 %
Zwitserland 2,77 %
Groot-Brittannië 0,77 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Canada 0,00 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,51 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand -0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 5,01 %
Johnson & Johnson 4,88 %
Microsoft 4,23 %
Pfizer 3,51 %
Pnc Financial Services Group 3,18 %
Verizon Communications 3,15 %
EMERSON ELECTRIC 3,13 %
PepsiCo 2,83 %
CHEVRON 2,61 %
Procter & Gamble 2,47 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,61 % 1,51 %
Rendement 3 maanden 7,46 % 6,66 %
Rendement 6 maanden 14,48 % 14,81 %
Rendement 1 jaar 20,26 % 18,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,53 % 8,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,48 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,29 % 15,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,75