NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
578,28 USD 18/09/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,48 % Rendement 1 jaar
1,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/08/2019) 49,600 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,12 %
Nutsbedrijven 15,81 %
Spitstechnologie 15,32 %
Gezondheid en Farma 14,04 %
Consumptiegoederen 13,90 %
Diverse industrieën en diensten 10,55 %
Vastgoed 3,95 %
Telecomoperatoren 2,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,68 %
Ierland 5,55 %
Zwitserland 3,25 %
Groot-Brittannië 0,49 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,96 %
EUR - Euro 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Medtronic Plc 4,89 %
Procter & Gamble 3,53 %
Pnc Financial Services Group 3,26 %
Microsoft 3,01 %
CHEVRON 2,95 %
Verizon Communications 2,91 %
HUBBELL INC 2,81 %
Wells Fargo 2,50 %
Cisco Systems 2,49 %
Chubb Ltd 2,32 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,27 % 6,74 %
Rendement 3 maanden 3,96 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 8,02 % 7,80 %
Rendement 1 jaar 9,48 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,92 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,12 % 13,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,99 % 16,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,02 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 9,09
;