NN (L) US High Dividend USD

LU0214494824
722,43 USD 14/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0214494824
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 38,410 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,34 %
Diverse industrieën en diensten 18,47 %
Gezondheid en Farma 17,02 %
Financiële sector 15,91 %
Nutsbedrijven 11,72 %
Consumptiegoederen 11,10 %
Telecomoperatoren 2,87 %
Vastgoed 2,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,54 %
Ierland 6,30 %
Groot-Brittannië 4,45 %
Zwitserland 2,62 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Canada 0,00 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
EUR - Euro 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,91 %
Johnson & Johnson 4,71 %
Medtronic Plc 4,12 %
EMERSON ELECTRIC 3,10 %
Marsh & Mclennan Cos 2,89 %
BECTON DICKINSON & CO 2,88 %
Walmart Inc 2,79 %
CHEVRON 2,78 %
Verizon Communications 2,78 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,66 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,84 % 2,29 %
Rendement 3 maanden 3,30 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 9,06 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 27,62 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,12 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,38 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,53 % 17,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 10,10