NN (L) US High Dividend P Cap EUR

LU0273690650
753,54 EUR 16/08/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0273690650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2006
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/07/2022) 11,850 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Liquiditeiten 2,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,82 %
Diverse industrieën en diensten 18,07 %
Financiële sector 18,04 %
Gezondheid en Farma 15,38 %
Nutsbedrijven 12,92 %
Consumptiegoederen 10,29 %
Telecomoperatoren 3,34 %
Vastgoed 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,93 %
EUR - Euro 0,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,72 %
Johnson & Johnson 4,58 %
Medtronic Plc 4,56 %
Exxon Mobil 4,11 %
Verizon Communications 2,59 %
BECTON DICKINSON & CO 2,53 %
Raytheon Technologies Corp 2,48 %
Apple 2,45 %
Linde Plc 2,44 %
JPMorgan Chase & Co 2,42 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,74 % 11,08 %
Rendement 3 maanden 6,15 % 10,87 %
Rendement 6 maanden 13,97 % 7,18 %
Rendement 1 jaar 20,25 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,59 % 18,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,52 % 16,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,16 % 15,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,89 %
Volatiliteit van de benchmark 16,74 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 14,61