NN (L) US High Dividend EUR (Uitkering)

LU0629873083
571,71 EUR 16/09/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629873083
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 0,060 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 9,15 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,15 %
Diverse industrieën en diensten 17,91 %
Gezondheid en Farma 17,67 %
Financiële sector 14,78 %
Nutsbedrijven 12,08 %
Consumptiegoederen 11,04 %
Telecomoperatoren 2,89 %
Vastgoed 2,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,74 %
Ierland 6,40 %
Groot-Brittannië 4,21 %
Zwitserland 2,69 %
Zuid-Afrika 0,01 %
Australië 0,00 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,03 %
EUR - Euro 0,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft 4,98 %
Johnson & Johnson 4,77 %
Medtronic Plc 4,44 %
EMERSON ELECTRIC 2,96 %
BECTON DICKINSON & CO 2,85 %
CHEVRON 2,85 %
Cisco Systems Inc/Delaware 2,83 %
Marsh & Mclennan Cos 2,81 %
Verizon Communications 2,80 %
Walmart Inc 2,78 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,71 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 5,39 % 9,11 %
Rendement 6 maanden 9,87 % 13,61 %
Rendement 1 jaar 29,62 % 35,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,46 % 17,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,20 % 16,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,28 % 17,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,68 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 10,70