NN (L) US High Dividend EUR (Uitkering)

LU0629873083
644,08 EUR 22/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629873083
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 0,220 Miljoen EUR
Beheerder NN Investment Partners BV
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 9,10 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 20,13 %
Diverse industrieën en diensten 18,63 %
Financiële sector 17,52 %
Gezondheid en Farma 14,98 %
Nutsbedrijven 13,82 %
Consumptiegoederen 9,77 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Vastgoed 1,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,94 %
EUR - Euro 0,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson & Johnson 4,70 %
Medtronic Plc 4,60 %
Exxon Mobil 4,59 %
Microsoft 4,59 %
Linde Plc 2,60 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 2,42 %
JPMorgan Chase & Co 2,40 %
Raytheon Technologies Corp 2,37 %
Apple 2,37 %
Corning 2,30 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,10 % -7,51 %
Rendement 3 maanden 7,33 % 8,86 %
Rendement 6 maanden 0,88 % -6,44 %
Rendement 1 jaar 15,93 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,02 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,83 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,68 % 14,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,92 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor 14,37